场内货币(511700)_财务情况

场内货币511700PING AN TRADING MONEY MARKET FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	881.95	404.51	1571.46	400.44	750.58
本期利润(万元)	881.95	404.51	1571.46	400.44	750.58
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	157402.86	121426.96	120481.07	105059.23	108624.33
期末基金份额净值(元)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
本期净值增长率(%)	0.68	0.00	1.59	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	28.17	0.00	27.30	0.00	26.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2313853.79	1686698.35	1782614.48	1317189.18	3209020.41
交易性金融资产(万元)	2291955.39	2681025.96	3376947.61	2167569.68	2611711.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2291955.39	2681025.96	3376947.61	2167569.68	2611711.45
应付管理人报酬(万元)	703.23	796.32	756.27	684.58	863.12
应付托管费(万元)	234.41	265.44	252.09	228.19	287.71
资产总计(万元)	5479199.21	6556755.31	6212247.11	5412980.82	7077768.89
负债合计(万元)	315352.39	591652.07	453545.80	594518.62	97766.43
所有者权益合计(万元)	5163846.82	5965103.24	5758701.31	4818462.19	6980002.46
未分配利润(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	27955.93	51834.90	25736.23	86836.40	43487.65
投资收益(万元)	20263.33	53962.39	26988.66	57664.69	34167.78
公允价值变动收益(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	48219.25	105797.29	52724.88	144501.08	77655.43
管理人报酬(万元)	4383.09	8702.92	4052.78	9802.95	4843.66
托管费(万元)	1461.03	2900.97	1350.93	3267.65	1614.55
其它费用(万元)	12.06	23.76	11.78	23.75	12.80
费用合计(万元)	8920.61	16320.78	7779.73	17226.81	8555.77
利润总额(万元)	39298.65	89476.51	44945.15	127274.27	69099.66
净利润(万元)	39298.65	89476.51	44945.15	127274.27	69099.66

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