财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.55 |
108.00 |
612.54 |
130.14 |
366.66 |
| 本期利润(万元) |
199.55 |
108.00 |
612.54 |
130.14 |
366.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36739.12 |
41081.79 |
42792.35 |
45297.60 |
54253.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
30.75 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
29.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5824920.82 |
4521990.77 |
2714284.90 |
2446739.47 |
4292205.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3232292.15 |
3317593.52 |
4252276.59 |
3412216.93 |
3141302.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3232292.15 |
3317593.52 |
4252276.59 |
3412216.93 |
3141302.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2223.16 |
2129.54 |
1967.70 |
1989.00 |
1951.75 |
| 应付托管费(万元) |
370.53 |
354.92 |
655.90 |
663.00 |
650.58 |
| 资产总计(万元) |
9824536.17 |
8858884.84 |
8600008.87 |
8734887.55 |
8647313.94 |
| 负债合计(万元) |
848764.31 |
504395.26 |
623071.98 |
747823.66 |
774447.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
8975771.86 |
8354489.57 |
7976936.89 |
7987063.89 |
7872866.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48065.33 |
79643.04 |
39438.49 |
115810.20 |
56673.56 |
| 投资收益(万元) |
27576.54 |
67708.40 |
37215.26 |
73539.75 |
46694.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75641.87 |
147351.44 |
76653.75 |
189349.95 |
103367.90 |
| 管理人报酬(万元) |
13322.58 |
24396.18 |
11982.37 |
23680.74 |
11739.91 |
| 托管费(万元) |
2220.43 |
6282.31 |
3994.12 |
7893.58 |
3913.30 |
| 其它费用(万元) |
25.24 |
43.43 |
21.24 |
48.12 |
25.19 |
| 费用合计(万元) |
30821.91 |
54092.33 |
27102.66 |
59040.23 |
30544.30 |
| 利润总额(万元) |
44819.96 |
93259.11 |
49551.08 |
130309.72 |
72823.60 |
| 净利润(万元) |
44819.96 |
93259.11 |
49551.08 |
130309.72 |
72823.60 |
