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7日年化收益率:0.8770%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:22.3500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平
28 国寿安保货币E 23.1100元 0.85%
29 融通易支付货币E 23.0200元 0.85%
30 南方理财金货币ETF 22.3500元 0.88%
31 长城工资宝货币B 1.4863元 1.70%
32 长城工资宝货币C 1.4863元 1.70%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD024 1500.00 149854.64 1.67%
26农业银行CD114 1000.00 99806.99 1.11%
26宁波银行CD195 1000.00 99045.36 1.10%
26湖南银行CD005 800.00 79945.67 0.89%
26东莞农村商业银行CD003 800.00 79945.67 0.89%
26宁波银行CD098 800.00 79383.31 0.88%
26中信银行CD160 700.00 69782.77 0.78%
26广州农村商业银行CD062 700.00 69525.31 0.78%
26中国银行CD018 700.00 69530.10 0.78%
26农业银行CD100 700.00 69378.15 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165644.96 1.85%
企业债 19122.42 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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