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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:28.3600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
2 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
3 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
4 金鹰现金增益E 39.9900元 1.17%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.1600元 1.37%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 22 位,高于同类基金平均水平
20 易方达货币E 29.1900元 0.92%
21 华宝添益 29.0600元 1.04%
22 南方理财金货币ETF 28.3600元 1.01%
23 富国收益宝交易型货币 28.2500元 1.01%
24 华夏快线货币E 28.0000元 1.03%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 198423.71 2.38%
25民生银行CD242 1500.00 149477.89 1.79%
25广发银行CD289 1300.00 129311.73 1.55%
25上海银行CD121 1000.00 99634.90 1.19%
25交通银行CD118 1000.00 99407.43 1.19%
25建设银行CD328 1000.00 99423.72 1.19%
25华夏银行CD269 1000.00 99448.97 1.19%
25建设银行CD429 1000.00 99259.94 1.19%
25北京银行CD133 800.00 79756.93 0.95%
25农业银行CD327 800.00 79707.10 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134651.83 1.61%
企业债 7188.46 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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