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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:25.2000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平
25 华安日日鑫货币 25.7000元 1.01%
26 国寿安保货币E 25.2700元 1.00%
27 南方理财金货币ETF 25.2000元 1.00%
28 鹏华添利交易型货币B 24.8600元 1.00%
29 融通易支付货币E 23.6000元 0.86%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 199214.70 2.05%
26宁波银行CD024 1500.00 149254.86 1.54%
25广发银行CD289 1300.00 129831.93 1.34%
26江苏银行CD020 1000.00 99904.47 1.03%
25华夏银行CD269 1000.00 99845.41 1.03%
25建设银行CD328 1000.00 99819.28 1.03%
25交通银行CD118 1000.00 99814.16 1.03%
25建设银行CD429 1000.00 99662.93 1.03%
26东莞农村商业银行CD003 800.00 79616.86 0.82%
26湖南银行CD005 800.00 79616.86 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192090.81 1.98%
企业债 5141.19 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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