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7日年化收益率:0.8530%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:25.1500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平
18 嘉实快线货币H 26.1600元 0.97%
19 华夏快线货币E 25.4800元 0.95%
20 南方理财金货币ETF 25.1500元 0.85%
21 华泰紫金天天金货币ETF 24.2400元 0.94%
22 招商保证金快线A 24.1500元 0.89%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD067 1200.00 118762.84 1.34%
26交通银行CD117 1100.00 109266.02 1.23%
26建设银行CD250 1000.00 99112.81 1.12%
26南京银行CD232 900.00 89470.70 1.01%
26宁波银行CD098 800.00 79681.32 0.90%
26建设银行CD282 800.00 79232.71 0.89%
26中国银行CD018 700.00 69785.51 0.79%
26广州农村商业银行CD062 700.00 69783.32 0.79%
26建设银行CD180 700.00 69503.29 0.78%
26建设银行CD304 700.00 69534.08 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160661.38 1.81%
企业债 13079.05 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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