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7日年化收益率:0.8620%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:22.2300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 国寿安保货币E 22.9400元 0.84%
28 融通易支付货币E 22.4700元 0.83%
29 南方理财金货币ETF 22.2300元 0.86%
30 金鹰现金增益E 12.6500元 0.60%
31 摩根天添盈货币B 0.9009元 3.30%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD024 1500.00 149854.64 1.67%
26农业银行CD114 1000.00 99806.99 1.11%
26宁波银行CD195 1000.00 99045.36 1.10%
26东莞农村商业银行CD003 800.00 79945.67 0.89%
26湖南银行CD005 800.00 79945.67 0.89%
26宁波银行CD098 800.00 79383.31 0.88%
26中信银行CD160 700.00 69782.77 0.78%
26中国银行CD018 700.00 69530.10 0.78%
26广州农村商业银行CD062 700.00 69525.31 0.78%
26农业银行CD100 700.00 69378.15 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165644.96 1.85%
企业债 19122.42 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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