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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:29.2300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平
18 广发货币E 29.7200元 1.16%
19 华安日日鑫货币 29.5800元 1.01%
20 南方理财金货币ETF 29.2300元 1.01%
21 博时保证金货币ETF 29.0600元 0.98%
22 招商保证金快线A 28.5900元 1.03%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 198423.71 2.38%
25民生银行CD242 1500.00 149477.89 1.79%
25广发银行CD289 1300.00 129311.73 1.55%
25上海银行CD121 1000.00 99634.90 1.19%
25交通银行CD118 1000.00 99407.43 1.19%
25建设银行CD328 1000.00 99423.72 1.19%
25华夏银行CD269 1000.00 99448.97 1.19%
25建设银行CD429 1000.00 99259.94 1.19%
25北京银行CD133 800.00 79756.93 0.95%
25农业银行CD327 800.00 79707.10 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134651.83 1.61%
企业债 7188.46 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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