资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 373276.32 13.97%
债券 1506823.42 56.40%
银行存款和结算备付金 791369.32 29.62%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:2671470.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD250 1000.00 99112.81 4.29%
26农业银行CD156 900.00 89358.62 3.87%
26民生银行CD047 800.00 79480.26 3.44%
26北京银行CD116 800.00 79431.29 3.44%
26建设银行CD224 600.00 59718.51 2.58%
25农发清发09 518.00 51831.59 2.24%
25光大银行CD234 500.00 49936.15 2.16%
26中信银行CD052 500.00 49878.92 2.16%
26江苏银行CD139 500.00 49560.92 2.14%
26光大银行CD083 500.00 49272.78 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101031.94 4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%