资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 160132.54 7.59%
债券 1588121.54 75.30%
银行存款和结算备付金 360394.06 17.09%
其他资产 503.10 0.02%
资产总值:2109151.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD136 1000.00 99651.63 5.04%
25南京银行CD157 1000.00 99509.16 5.03%
25宁波银行CD188 600.00 59786.51 3.02%
25中信银行CD141 600.00 59635.31 3.02%
25农业银行CD280 600.00 59598.84 3.01%
25杭州银行CD129 500.00 49754.58 2.52%
25浦发银行CD122 500.00 49696.04 2.51%
25中国银行CD059 500.00 49669.95 2.51%
25南京银行CD182 500.00 49665.74 2.51%
25北京银行CD139 500.00 49623.25 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136369.14 6.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%