资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 296820.71 13.12%
债券 1614291.83 71.34%
银行存款和结算备付金 351758.88 15.54%
其他资产 2.41 0.00%
资产总值:2262873.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD284 1000.00 99643.64 5.13%
25农发清发09 988.00 98801.46 5.09%
26农业银行CD156 900.00 89023.28 4.58%
26成都银行CD028 800.00 79860.40 4.11%
26建设银行CD162 800.00 79158.53 4.08%
26民生银行CD047 800.00 79167.32 4.08%
26重庆银行CD005 600.00 59853.47 3.08%
26建设银行CD180 600.00 59353.06 3.06%
26北京银行CD019 500.00 49921.23 2.57%
26上海银行CD019 500.00 49906.21 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224643.96 11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%