资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1000.05 0.05%
债券 1764798.44 80.94%
银行存款和结算备付金 414681.18 19.02%
其他资产 15.18 0.00%
资产总值:2180494.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1040.00 103953.76 5.56%
25交通银行CD284 1000.00 99234.73 5.31%
26成都银行CD028 800.00 79543.71 4.26%
26重庆银行CD005 600.00 59616.12 3.19%
26民生银行CD047 600.00 59132.34 3.17%
25中国银行CD066 500.00 49937.01 2.67%
26恒丰银行CD066 500.00 49861.63 2.67%
25建设银行CD429 500.00 49831.46 2.67%
26北京银行CD019 500.00 49722.66 2.66%
26上海银行CD019 500.00 49708.31 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343862.88 18.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%