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7日年化收益率:0.9260%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:23.9400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平
22 招商保证金快线A 24.1500元 0.89%
23 建信现金添益货币H 24.0100元 0.89%
24 鹏华添利交易型货币B 23.9400元 0.93%
25 富国收益宝交易型货币 23.8600元 0.87%
26 博时保证金货币ETF 23.7300元 0.85%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD250 1000.00 99112.81 4.29%
26农业银行CD156 900.00 89358.62 3.87%
26民生银行CD047 800.00 79480.26 3.44%
26北京银行CD116 800.00 79431.29 3.44%
26建设银行CD224 600.00 59718.51 2.58%
25农发清发09 518.00 51831.59 2.24%
25光大银行CD234 500.00 49936.15 2.16%
26中信银行CD052 500.00 49878.92 2.16%
26江苏银行CD139 500.00 49560.92 2.14%
26光大银行CD083 500.00 49272.78 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101031.94 4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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