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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:24.8600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 国寿安保货币E 25.2700元 1.00%
27 南方理财金货币ETF 25.2000元 1.00%
28 鹏华添利交易型货币B 24.8600元 1.00%
29 融通易支付货币E 23.6000元 0.86%
30 易方达货币E 17.4500元 0.91%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1040.00 103953.76 5.56%
25交通银行CD284 1000.00 99234.73 5.31%
26成都银行CD028 800.00 79543.71 4.26%
26重庆银行CD005 600.00 59616.12 3.19%
26民生银行CD047 600.00 59132.34 3.17%
25中国银行CD066 500.00 49937.01 2.67%
26恒丰银行CD066 500.00 49861.63 2.67%
25建设银行CD429 500.00 49831.46 2.67%
26北京银行CD019 500.00 49722.66 2.66%
26上海银行CD019 500.00 49708.31 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343862.88 18.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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