最新动态

7日年化收益率:0.9430%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:24.1700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 21 位,高于同类基金平均水平
19 国寿安保货币E 24.3900元 0.85%
20 富国收益宝交易型货币 24.2000元 0.89%
21 鹏华添利交易型货币B 24.1700元 0.94%
22 招商保证金快线A 24.0200元 0.89%
23 大成添益交易型货币 24.0000元 0.89%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD284 1000.00 99643.64 5.13%
25农发清发09 988.00 98801.46 5.09%
26农业银行CD156 900.00 89023.28 4.58%
26成都银行CD028 800.00 79860.40 4.11%
26建设银行CD162 800.00 79158.53 4.08%
26民生银行CD047 800.00 79167.32 4.08%
26重庆银行CD005 600.00 59853.47 3.08%
26建设银行CD180 600.00 59353.06 3.06%
26北京银行CD019 500.00 49921.23 2.57%
26上海银行CD019 500.00 49906.21 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224643.96 11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告