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7日年化收益率:1.0620%

更新时间:2025-12-16 15:00

万份收益:26.9700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 大成添益交易型货币 71.1300元 1.26%
2 华夏快线货币E 68.1200元 1.36%
3 国泰瞬利货币A 52.2700元 1.45%
4 平安货币ETF 39.3000元 1.46%
5 广发货币E 38.1300元 1.23%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平
22 华安日日鑫货币 27.9300元 1.08%
23 博时保证金货币ETF 27.9000元 1.02%
24 鹏华添利交易型货币B 26.9700元 1.06%
25 融通易支付货币E 26.9200元 1.06%
26 富国收益宝交易型货币 26.3200元 1.02%
截止日期:2025-12-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD136 1000.00 99651.63 5.04%
25南京银行CD157 1000.00 99509.16 5.03%
25宁波银行CD188 600.00 59786.51 3.02%
25中信银行CD141 600.00 59635.31 3.02%
25农业银行CD280 600.00 59598.84 3.01%
25杭州银行CD129 500.00 49754.58 2.52%
25浦发银行CD122 500.00 49696.04 2.51%
25中国银行CD059 500.00 49669.95 2.51%
25南京银行CD182 500.00 49665.74 2.51%
25北京银行CD139 500.00 49623.25 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136369.14 6.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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