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7日年化收益率:1.0760%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:27.7100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 南方理财金货币ETF 28.3800元 1.05%
28 大成添益交易型货币 28.1200元 1.12%
29 鹏华添利交易型货币B 27.7100元 1.08%
30 易方达货币E 23.0800元 0.85%
31 摩根天添盈货币B 0.9009元 3.30%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD318 1860.00 185285.23 9.46%
25交通银行CD284 1000.00 98831.96 5.04%
25建设银行CD435 900.00 89324.03 4.56%
25国开06 550.00 55634.39 2.84%
25浦发银行CD122 500.00 49909.31 2.55%
25农业银行CD280 500.00 49871.85 2.55%
25南京银行CD182 500.00 49871.86 2.55%
25中国银行CD059 500.00 49874.86 2.55%
25北京银行CD139 500.00 49830.45 2.54%
25民生银行CD149 500.00 49825.29 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184274.71 9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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