资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 798447.64 26.78%
债券 1642433.12 55.10%
银行存款和结算备付金 540137.42 18.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2981018.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD243 500.00 49720.86 1.85%
26南京银行CD222 500.00 49720.86 1.85%
26南京银行CD201 300.00 29858.77 1.11%
26青岛农商行CD065 300.00 29831.94 1.11%
26上海银行CD108 300.00 29831.39 1.11%
26成都银行CD112 300.00 29927.22 1.11%
26宁波银行CD233 300.00 29856.45 1.11%
26恒丰银行CD212 300.00 29857.16 1.11%
26上海农商银行CD038 300.00 29818.85 1.11%
26中国银行CD050 300.00 29858.06 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4026.47 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%