资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 399448.57 20.17%
债券 1108020.55 55.94%
银行存款和结算备付金 469976.99 23.73%
其他资产 3439.17 0.17%
资产总值:1980885.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东莞银行CD132 400.00 39802.52 2.28%
25青岛农商行CD082 300.00 29903.63 1.71%
25北京银行CD136 300.00 29902.39 1.71%
25农业银行CD191 300.00 29897.21 1.71%
24农业银行CD284 300.00 29882.96 1.71%
25交通银行CD013 300.00 29857.30 1.71%
25浦发银行CD010 300.00 29855.74 1.71%
25南京银行CD189 300.00 29796.60 1.71%
25浙商银行CD106 300.00 29799.45 1.71%
25中国银行CD040 300.00 29622.63 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.00 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%