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HUATAI BAIRUI TRADING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
399448.57
20.17%
债券
1108020.55
55.94%
银行存款和结算备付金
469976.99
23.73%
其他资产
3439.17
0.17%
资产总值:
1980885.28万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25东莞银行CD132
400.00
39802.52
2.28%
25青岛农商行CD082
300.00
29903.63
1.71%
25北京银行CD136
300.00
29902.39
1.71%
25农业银行CD191
300.00
29897.21
1.71%
24农业银行CD284
300.00
29882.96
1.71%
25交通银行CD013
300.00
29857.30
1.71%
25浦发银行CD010
300.00
29855.74
1.71%
25南京银行CD189
300.00
29796.60
1.71%
25浙商银行CD106
300.00
29799.45
1.71%
25中国银行CD040
300.00
29622.63
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2030.00
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD155
1100.00
109581.98
5.50%
25上海银行CD020
500.00
49889.72
2.51%
25宁波银行CD026
500.00
49889.72
2.51%
25重庆农村商行CD055
500.00
49825.42
2.50%
25宁波银行CD092
500.00
49825.42
2.50%
24民生银行CD306
400.00
39928.51
2.01%
25宁波银行CD090
400.00
39862.12
2.00%
25贵阳银行CD067
400.00
39701.67
1.99%
20国开12
310.00
32017.40
1.61%
24中国银行CD068
300.00
29894.64
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62441.04
3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD317
500.00
49777.91
2.96%
24杭州银行CD252
500.00
49829.49
2.96%
24宁波银行CD165
500.00
49827.98
2.96%
25上海银行CD020
500.00
49662.41
2.95%
25宁波银行CD026
500.00
49662.41
2.95%
25农业银行CD101
400.00
39826.00
2.37%
20国开12
310.00
31891.08
1.90%
25浦发银行CD092
300.00
29861.58
1.78%
24浙商银行CD135
300.00
29956.50
1.78%
25南京银行CD061
300.00
29864.77
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42946.46
2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%