资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 371267.32 17.41%
债券 1519834.45 71.28%
银行存款和结算备付金 231077.24 10.84%
其他资产 9934.30 0.47%
资产总值:2132113.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD182 300.00 29882.56 1.66%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 1.66%
25北京银行CD192 300.00 29944.35 1.66%
25宁波银行CD232 300.00 29953.62 1.66%
25光大银行CD137 300.00 29865.44 1.66%
25浙商银行CD109 300.00 29930.68 1.66%
25中信银行CD204 300.00 29870.49 1.66%
26宁波银行CD079 300.00 29795.17 1.65%
26江苏银行CD048 300.00 29682.59 1.65%
26北京银行CD036 300.00 29786.70 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比