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7日年化收益率:1.2040%

更新时间:2025-12-16 15:00

万份收益:31.0200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.0162亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 大成添益交易型货币 71.1300元 1.26%
2 华夏快线货币E 68.1200元 1.36%
3 国泰瞬利货币A 52.2700元 1.45%
4 平安货币ETF 39.3000元 1.46%
5 广发货币E 38.1300元 1.23%
华泰货币万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 招商保证金快线货币B 35.3600元 1.29%
11 嘉实快线货币H 31.6500元 1.15%
12 华泰柏瑞交易货币 31.0200元 1.20%
13 易方达保证金货币B 30.1200元 1.37%
14 中融日盈A 29.9600元 1.10%
截止日期:2025-12-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东莞银行CD132 400.00 39802.52 2.28%
25青岛农商行CD082 300.00 29903.63 1.71%
25北京银行CD136 300.00 29902.39 1.71%
25农业银行CD191 300.00 29897.21 1.71%
24农业银行CD284 300.00 29882.96 1.71%
25交通银行CD013 300.00 29857.30 1.71%
25浦发银行CD010 300.00 29855.74 1.71%
25南京银行CD189 300.00 29796.60 1.71%
25浙商银行CD106 300.00 29799.45 1.71%
25中国银行CD040 300.00 29622.63 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.00 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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