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7日年化收益率:1.0150%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:27.0700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.0162亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
华泰货币万份收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平
11 易方达保证金货币A 27.8600元 0.97%
12 华宝添益 27.2000元 1.01%
13 华泰柏瑞交易货币 27.0700元 1.01%
14 广发货币E 26.9200元 1.04%
15 融通易支付货币E 26.7900元 0.83%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD243 500.00 49720.86 1.85%
26南京银行CD222 500.00 49720.86 1.85%
26南京银行CD201 300.00 29858.77 1.11%
26青岛农商行CD065 300.00 29831.94 1.11%
26上海银行CD108 300.00 29831.39 1.11%
26成都银行CD112 300.00 29927.22 1.11%
26宁波银行CD233 300.00 29856.45 1.11%
26恒丰银行CD212 300.00 29857.16 1.11%
26上海农商银行CD038 300.00 29818.85 1.11%
26中国银行CD050 300.00 29858.06 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4026.47 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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