资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 490434.71 15.02%
债券 1554875.14 47.63%
银行存款和结算备付金 1212249.73 37.13%
其他资产 7013.46 0.21%
资产总值:3264573.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99651.87 3.36%
26民生银行CD022 900.00 89556.84 3.02%
23农发05 770.00 78827.33 2.66%
26中证S2 500.00 50093.03 1.69%
25民生银行CD106 500.00 49911.17 1.68%
26渤海银行CD075 500.00 49841.36 1.68%
26上海银行CD010 500.00 49752.43 1.68%
26中国银行CD004 500.00 49437.99 1.67%
25渤海银行CD400 400.00 39923.33 1.34%
25江苏银行CD181 400.00 39771.74 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257119.78 8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%