资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 409005.23 14.00%
债券 1441646.64 49.36%
银行存款和结算备付金 1069148.11 36.60%
其他资产 1034.85 0.04%
资产总值:2920834.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD022 900.00 89913.55 3.30%
26中国银行CD031 700.00 69245.06 2.54%
26中证S2 500.00 50258.95 1.84%
26上海银行CD010 500.00 49951.71 1.83%
26湖南银行CD017 500.00 49876.68 1.83%
26工商银行CD033 500.00 49747.72 1.82%
26徽商银行CD091 500.00 49744.75 1.82%
26农业银行CD134 500.00 49702.76 1.82%
26中国银行CD004 500.00 49624.62 1.82%
25江苏银行CD181 400.00 39935.16 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182454.08 6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%