资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 425663.44 16.23%
债券 1367207.41 52.13%
银行存款和结算备付金 829944.73 31.64%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:2622816.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD031 700.00 69503.29 2.75%
26中证S2 500.00 50426.70 2.00%
26徽商银行CD091 500.00 49921.18 1.98%
26中国银行CD004 500.00 49814.02 1.97%
26农业银行CD134 500.00 49877.84 1.97%
26交通银行CD085 400.00 39934.34 1.58%
26农业银行CD191 400.00 39631.09 1.57%
26农业银行CD124 300.00 29934.95 1.18%
26长沙银行CD138 300.00 29944.36 1.18%
26农业银行CD128 300.00 29933.79 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111491.49 4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%