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7日年化收益率:1.2470%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:33.6700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.1730亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
3 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
5 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
招商财富宝货币ETFE万份收益在同类基金中排列第 10 位,高于同类基金平均水平
8 招商保证金快线货币B 34.9700元 1.27%
9 广发添利货币ETFA 34.3200元 1.23%
10 招商财富宝货币ETFE 33.6700元 1.25%
11 华泰柏瑞交易货币 31.4400元 1.19%
12 嘉实快线货币H 30.2500元 1.20%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99246.50 3.03%
25渤海银行CD376 900.00 89535.10 2.73%
23农发05 830.00 84638.91 2.58%
25渤海银行CD338 500.00 49829.43 1.52%
25民生银行CD106 500.00 49695.76 1.52%
25渤海银行CD400 400.00 39763.35 1.21%
25江苏银行CD181 400.00 39610.78 1.21%
25光大银行CD232 300.00 29842.06 0.91%
25江苏银行CD149 300.00 29818.84 0.91%
25渤海银行CD405 300.00 29813.78 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285569.51 8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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