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7日年化收益率:1.2500%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:32.1200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.1730亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
2 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
3 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
4 金鹰现金增益E 39.9900元 1.17%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.1600元 1.37%
招商财富宝货币ETFE万份收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平
9 鹏华添利交易型货币B 35.1000元 1.01%
10 招商保证金快线货币B 33.8400元 1.22%
11 招商财富宝货币ETFE 32.1200元 1.25%
12 广发货币E 30.6900元 1.12%
13 华泰柏瑞交易货币 30.5600元 1.13%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99246.50 3.03%
25渤海银行CD376 900.00 89535.10 2.73%
23农发05 830.00 84638.91 2.58%
25渤海银行CD338 500.00 49829.43 1.52%
25民生银行CD106 500.00 49695.76 1.52%
25渤海银行CD400 400.00 39763.35 1.21%
25江苏银行CD181 400.00 39610.78 1.21%
25光大银行CD232 300.00 29842.06 0.91%
25江苏银行CD149 300.00 29818.84 0.91%
25渤海银行CD405 300.00 29813.78 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285569.51 8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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