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7日年化收益率:1.1200%

更新时间:2026-08-12 15:00

万份收益:32.8200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.1730亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
财富宝E万份收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平
6 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
7 招商财富宝货币ETFE 32.8200元 1.12%
8 易方达保证金货币A 31.0800元 1.00%
9 招商保证金快线货币B 30.8400元 1.13%
10 广发货币E 28.2200元 1.03%
截止日期:2026-08-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD022 900.00 89913.55 3.30%
26中国银行CD031 700.00 69245.06 2.54%
26中证S2 500.00 50258.95 1.84%
26上海银行CD010 500.00 49951.71 1.83%
26湖南银行CD017 500.00 49876.68 1.83%
26工商银行CD033 500.00 49747.72 1.82%
26徽商银行CD091 500.00 49744.75 1.82%
26农业银行CD134 500.00 49702.76 1.82%
26中国银行CD004 500.00 49624.62 1.82%
25江苏银行CD181 400.00 39935.16 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182454.08 6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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