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7日年化收益率:1.4350%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:40.1100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.1730亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
招商财富宝货币ETFE万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
7 招商保证金快线货币B 35.3500元 1.28%
8 富国收益宝交易型货币 33.3000元 1.05%
9 易方达保证金货币A 32.4500元 1.15%
10 华宝添益 32.3000元 1.05%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD183 1000.00 99676.48 2.84%
23农发05 830.00 84299.97 2.40%
25民生银行CD220 800.00 79769.80 2.27%
25南京银行CD088 500.00 49911.27 1.42%
25交通银行CD202 500.00 49853.49 1.42%
25恒丰银行CD268 500.00 49855.19 1.42%
25民生银行CD133 500.00 49840.26 1.42%
25宁波银行CD193 500.00 49811.06 1.42%
25成都银行CD039 500.00 49791.05 1.42%
25渤海银行CD338 500.00 49620.99 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217807.47 6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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