资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1160673.41 19.14%
债券 3315691.59 54.67%
银行存款和结算备付金 1452679.59 23.95%
其他资产 136135.16 2.24%
资产总值:6065179.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1310.00 131716.59 2.36%
25农发21 820.00 82651.39 1.48%
25恒丰银行CD380 500.00 49843.29 0.89%
25北京银行CD198 500.00 49880.58 0.89%
25农业银行CD280 500.00 49871.86 0.89%
25中信银行CD395 500.00 49830.29 0.89%
25上海银行CD168 500.00 49807.86 0.89%
25平安银行CD103 500.00 49813.50 0.89%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 0.89%
25民生银行CD339 500.00 49829.74 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366785.04 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%