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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1160673.41
19.14%
债券
3315691.59
54.67%
银行存款和结算备付金
1452679.59
23.95%
其他资产
136135.16
2.24%
资产总值:
6065179.75万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出06
1310.00
131716.59
2.36%
25农发21
820.00
82651.39
1.48%
25恒丰银行CD380
500.00
49843.29
0.89%
25北京银行CD198
500.00
49880.58
0.89%
25农业银行CD280
500.00
49871.86
0.89%
25中信银行CD395
500.00
49830.29
0.89%
25上海银行CD168
500.00
49807.86
0.89%
25平安银行CD103
500.00
49813.50
0.89%
25建设银行CD447
500.00
49816.58
0.89%
25民生银行CD339
500.00
49829.74
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
366785.04
6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出06
740.00
74109.08
1.39%
25农发21
590.00
59244.01
1.11%
25建设银行CD382
600.00
59036.08
1.10%
25江苏银行CD047
500.00
49788.34
0.93%
25建设银行CD373
500.00
49834.99
0.93%
25建设银行CD374
500.00
49831.78
0.93%
25农业银行CD280
500.00
49665.74
0.93%
25平安银行CD103
500.00
49607.60
0.93%
25农业银行CD335
500.00
49389.53
0.92%
25中国银行CD063
500.00
49203.09
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
314752.76
5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD196
500.00
49808.60
1.11%
25江苏银行CD047
500.00
49539.85
1.10%
25招商局SCP004
350.00
35142.41
0.78%
20国开12
320.00
33049.61
0.73%
25平安银行CD029
300.00
29985.24
0.67%
24浙商银行CD092
300.00
29977.86
0.67%
25上海银行CD014
300.00
29966.18
0.67%
24民生银行CD309
300.00
29939.24
0.67%
24民生银行CD306
300.00
29944.30
0.67%
25北京银行CD015
300.00
29945.55
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221823.44
4.93%
企业债
1024.49
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%