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7日年化收益率:0.9040%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:25.1100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:68.6601亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
富国收益宝交易型货币H万份收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平
22 建信现金添益货币H 25.3800元 0.92%
23 华安日日鑫货币 25.3600元 0.90%
24 富国收益宝交易型货币 25.1100元 0.90%
25 汇添富添富通货币E 24.7800元 0.90%
26 易方达货币E 24.6000元 0.92%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 900.00 89386.24 1.92%
26建设银行CD157 800.00 79454.30 1.71%
26农业银行CD146 700.00 69520.88 1.49%
22国开08 590.00 59797.52 1.28%
26工商银行CD062 600.00 59691.21 1.28%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.07%
25中国银行CD063 500.00 49820.03 1.07%
25工商银行CD260 500.00 49808.66 1.07%
25北京银行CD161 500.00 49754.96 1.07%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158800.65 3.41%
企业债 3089.76 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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