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7日年化收益率:1.0120%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:28.2500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:68.6601亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
2 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
3 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
4 金鹰现金增益E 39.9900元 1.17%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.1600元 1.37%
富国收益宝交易型货币H万份收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平
21 华宝添益 29.0600元 1.04%
22 南方理财金货币ETF 28.3600元 1.01%
23 富国收益宝交易型货币 28.2500元 1.01%
24 华夏快线货币E 28.0000元 1.03%
25 招商保证金快线A 27.4400元 0.97%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1310.00 131716.59 2.36%
25农发21 820.00 82651.39 1.48%
25农业银行CD280 500.00 49871.86 0.89%
25恒丰银行CD380 500.00 49843.29 0.89%
25北京银行CD198 500.00 49880.58 0.89%
25平安银行CD103 500.00 49813.50 0.89%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 0.89%
25民生银行CD339 500.00 49829.74 0.89%
25中信银行CD395 500.00 49830.29 0.89%
25上海银行CD168 500.00 49807.86 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366785.04 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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