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7日年化收益率:0.8710%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:23.8600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:68.6601亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
富国收益宝交易型货币H万份收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平
23 建信现金添益货币H 24.0100元 0.89%
24 鹏华添利交易型货币B 23.9400元 0.93%
25 富国收益宝交易型货币 23.8600元 0.87%
26 博时保证金货币ETF 23.7300元 0.85%
27 大成添益交易型货币 23.1000元 0.85%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 900.00 89717.87 1.91%
26建设银行CD157 800.00 79749.15 1.70%
26农业银行CD146 700.00 69779.76 1.49%
26工商银行CD062 600.00 59901.47 1.28%
25北京银行CD161 500.00 49965.58 1.07%
26农业银行CD094 500.00 49917.30 1.06%
26建设银行CD227 500.00 49763.44 1.06%
26北京银行CD076 500.00 49851.85 1.06%
26兴业银行CD145 500.00 49723.89 1.06%
26宁波银行CD208 500.00 49842.75 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171425.59 3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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