资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1630510.02 23.48%
债券 4339730.80 62.51%
银行存款和结算备付金 972741.89 14.01%
其他资产 25.09 0.00%
资产总值:6943007.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD081 3000.00 298518.33 4.30%
25渤海银行CD212 2000.00 199354.08 2.87%
25渤海银行CD108 2000.00 199165.89 2.87%
25建设银行CD153 2000.00 199066.41 2.87%
25上海银行CD070 1800.00 179645.94 2.59%
25上海银行CD112 1500.00 148989.35 2.15%
25苏州银行CD143 1500.00 148997.23 2.15%
25湖南银行CD087 1100.00 109351.25 1.58%
25中原银行CD096 1000.00 99821.53 1.44%
25中原银行CD168 1000.00 99506.11 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79110.43 1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%