国寿安保货币E
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GUOSHOU ANBAO MONEY MARKET FUND CLASS E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1630510.02
23.48%
债券
4339730.80
62.51%
银行存款和结算备付金
972741.89
14.01%
其他资产
25.09
0.00%
资产总值:
6943007.80万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广州农村商业银行CD081
3000.00
298518.33
4.30%
25渤海银行CD212
2000.00
199354.08
2.87%
25渤海银行CD108
2000.00
199165.89
2.87%
25建设银行CD153
2000.00
199066.41
2.87%
25上海银行CD070
1800.00
179645.94
2.59%
25上海银行CD112
1500.00
148989.35
2.15%
25苏州银行CD143
1500.00
148997.23
2.15%
25湖南银行CD087
1100.00
109351.25
1.58%
25中原银行CD096
1000.00
99821.53
1.44%
25中原银行CD168
1000.00
99506.11
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79110.43
1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD373
2250.00
224229.65
3.28%
25重庆农村商行CD039
2000.00
199552.08
2.92%
25农业银行CD165
2000.00
199495.35
2.92%
25广州银行CD074
2000.00
199354.15
2.91%
25兴业银行CD123
2000.00
199318.99
2.91%
25农业银行CD205
2000.00
199190.48
2.91%
25上海银行CD070
2000.00
198786.53
2.90%
25渤海银行CD212
2000.00
198520.21
2.90%
25渤海银行CD108
2000.00
198133.75
2.90%
25建设银行CD153
2000.00
198126.99
2.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134996.47
1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD373
2250.00
223259.78
3.23%
25兴业银行CD065
2000.00
199259.92
2.88%
24渤海银行CD404
2000.00
199299.57
2.88%
25建设银行CD153
2000.00
197202.14
2.85%
25渤海银行CD108
2000.00
197118.08
2.85%
24渤海银行CD377
1500.00
149607.87
2.16%
25齐鲁银行CD007
1000.00
99880.63
1.44%
24光大银行CD230
1000.00
99745.34
1.44%
24民生银行CD387
1000.00
99777.46
1.44%
25兴业银行CD034
1000.00
99792.40
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
158846.99
2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%