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7日年化收益率:0.8470%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:23.1100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
国寿安保货币E万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 富国收益宝交易型货币 24.1400元 0.90%
27 博时保证金货币ETF 23.1800元 0.91%
28 国寿安保货币E 23.1100元 0.85%
29 融通易支付货币E 22.8800元 0.84%
30 南方理财金货币ETF 17.7200元 0.83%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD160 4000.00 398703.89 5.79%
26兴业银行CD119 4000.00 398604.80 5.78%
26建设银行CD152 3000.00 299098.08 4.34%
26农业银行CD134 3000.00 298216.59 4.33%
26建设银行CD151 3000.00 296907.10 4.31%
26工商银行CD096 2000.00 198740.23 2.88%
26农业银行CD128 1600.00 159078.56 2.31%
26昆仑银行CD001 1500.00 149945.98 2.18%
25郑州银行CD193 1000.00 99704.89 1.45%
26渤海银行CD193 1000.00 99424.10 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117309.70 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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