最新动态

7日年化收益率:0.8430%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:22.9400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
国寿安保货币E万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 博时保证金货币ETF 23.1500元 0.85%
27 南方理财金货币ETF 23.0300元 0.85%
28 国寿安保货币E 22.9400元 0.84%
29 金鹰现金增益E 12.6500元 0.60%
30 摩根天添盈货币B 0.9009元 3.30%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD160 4000.00 398703.89 5.79%
26兴业银行CD119 4000.00 398604.80 5.78%
26建设银行CD152 3000.00 299098.08 4.34%
26农业银行CD134 3000.00 298216.59 4.33%
26建设银行CD151 3000.00 296907.10 4.31%
26工商银行CD096 2000.00 198740.23 2.88%
26农业银行CD128 1600.00 159078.56 2.31%
26昆仑银行CD001 1500.00 149945.98 2.18%
25郑州银行CD193 1000.00 99704.89 1.45%
26渤海银行CD193 1000.00 99424.10 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117309.70 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告