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7日年化收益率:1.0460%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:28.5200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
国寿安保货币E万份收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平
22 招商保证金快线A 28.7400元 1.04%
23 大成添益交易型货币 28.5200元 1.03%
24 国寿安保货币E 28.5200元 1.05%
25 南方理财金货币ETF 28.2800元 1.10%
26 建信现金添益货币H 28.2500元 1.04%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD081 3000.00 298518.33 4.30%
25渤海银行CD212 2000.00 199354.08 2.87%
25渤海银行CD108 2000.00 199165.89 2.87%
25建设银行CD153 2000.00 199066.41 2.87%
25上海银行CD070 1800.00 179645.94 2.59%
25上海银行CD112 1500.00 148989.35 2.15%
25苏州银行CD143 1500.00 148997.23 2.15%
25湖南银行CD087 1100.00 109351.25 1.58%
25中原银行CD096 1000.00 99821.53 1.44%
25中原银行CD168 1000.00 99506.11 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79110.43 1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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