我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54742.97 |
-76168.76 |
-46128.83 |
-40123.61 |
37438.97 |
| 本期利润(万元) |
781108.99 |
-283080.60 |
-105536.42 |
145954.66 |
200370.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.11 |
-0.04 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-666650.41 |
0.00 |
-341724.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2594918.68 |
2012981.36 |
2007931.16 |
2186317.55 |
2243826.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.75 |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11184.20 |
6552.28 |
5605.26 |
5519.15 |
6980.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2003306.03 |
2182511.40 |
2379166.77 |
2207490.07 |
2284320.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2003306.03 |
2182511.40 |
2379166.77 |
2207490.07 |
2284320.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
833.89 |
946.96 |
961.48 |
947.61 |
913.32 |
| 应付托管费(万元) |
166.78 |
189.39 |
192.30 |
189.52 |
182.66 |
| 资产总计(万元) |
2019679.46 |
2193083.10 |
2387346.57 |
2214263.12 |
2292965.30 |
| 负债合计(万元) |
6698.10 |
6765.55 |
3314.90 |
3472.16 |
6265.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2012981.36 |
2186317.55 |
2384031.67 |
2210790.96 |
2286700.04 |
| 未分配利润(万元) |
-666650.41 |
-341724.22 |
-449410.10 |
-446160.81 |
-160971.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
570.64 |
1970.48 |
840.56 |
1624.09 |
933.62 |
| 投资收益(万元) |
-71062.45 |
-29757.68 |
-49329.97 |
-231420.03 |
-149713.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206911.84 |
186078.27 |
101429.52 |
-447366.05 |
-288799.77 |
| 其它收入(万元) |
746.72 |
2386.39 |
1009.86 |
2994.82 |
1729.80 |
| 收入合计(万元) |
-276656.93 |
160677.45 |
53949.96 |
-674167.17 |
-435849.48 |
| 管理人报酬(万元) |
5087.05 |
11660.15 |
5903.11 |
11395.08 |
5728.15 |
| 托管费(万元) |
1017.41 |
2332.03 |
1180.62 |
2279.02 |
1145.63 |
| 其它费用(万元) |
317.20 |
723.67 |
366.12 |
707.78 |
355.62 |
| 费用合计(万元) |
6423.66 |
14722.79 |
7452.80 |
14387.55 |
7232.66 |
| 利润总额(万元) |
-283080.60 |
145954.66 |
46497.15 |
-688554.72 |
-443082.15 |
| 净利润(万元) |
-283080.60 |
145954.66 |
46497.15 |
-688554.72 |
-443082.15 |
