我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46128.83 |
-40123.61 |
37438.97 |
-54932.37 |
-34379.22 |
| 本期利润(万元) |
-105536.42 |
145954.66 |
200370.19 |
46497.15 |
92666.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.06 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-341724.22 |
0.00 |
-449410.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2007931.16 |
2186317.55 |
2243826.63 |
2384031.67 |
2432326.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6552.28 |
5605.26 |
5519.15 |
6980.57 |
6200.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
2182511.40 |
2379166.77 |
2207490.07 |
2284320.33 |
2377102.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2182511.40 |
2379166.77 |
2207490.07 |
2284320.33 |
2377102.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
946.96 |
961.48 |
947.61 |
913.32 |
1003.10 |
| 应付托管费(万元) |
189.39 |
192.30 |
189.52 |
182.66 |
200.62 |
| 资产总计(万元) |
2193083.10 |
2387346.57 |
2214263.12 |
2292965.30 |
2390041.00 |
| 负债合计(万元) |
6765.55 |
3314.90 |
3472.16 |
6265.26 |
9291.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2186317.55 |
2384031.67 |
2210790.96 |
2286700.04 |
2380749.04 |
| 未分配利润(万元) |
-341724.22 |
-449410.10 |
-446160.81 |
-160971.73 |
266047.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1970.48 |
840.56 |
1624.09 |
933.62 |
2785.03 |
| 投资收益(万元) |
-29757.68 |
-49329.97 |
-231420.03 |
-149713.13 |
-3947.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186078.27 |
101429.52 |
-447366.05 |
-288799.77 |
-9174.20 |
| 其它收入(万元) |
2386.39 |
1009.86 |
2994.82 |
1729.80 |
5380.82 |
| 收入合计(万元) |
160677.45 |
53949.96 |
-674167.17 |
-435849.48 |
-4956.30 |
| 管理人报酬(万元) |
11660.15 |
5903.11 |
11395.08 |
5728.15 |
11899.22 |
| 托管费(万元) |
2332.03 |
1180.62 |
2279.02 |
1145.63 |
2379.84 |
| 其它费用(万元) |
723.67 |
366.12 |
707.78 |
355.62 |
740.14 |
| 费用合计(万元) |
14722.79 |
7452.80 |
14387.55 |
7232.66 |
20529.65 |
| 利润总额(万元) |
145954.66 |
46497.15 |
-688554.72 |
-443082.15 |
-25485.95 |
| 净利润(万元) |
145954.66 |
46497.15 |
-688554.72 |
-443082.15 |
-25485.95 |
