华宝中证全指证券公司ETF(512000)_最新动态

华宝中证全指证券公司ETF512000FORTUNE SGAM SSE ALL SECURITIES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：1.1570

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡洁

基金规模：393.21亿元

华宝中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
股票型名次	1283	3339	3431	3177	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
股票型名次	3057	2540	1608	1059	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
华宝中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
1282	华安中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.29	-2.50	-0.14
1283	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
1284	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.85	7.99	-4.28	6.12	7.18
1285	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
华宝中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.81	-0.83	-6.03	-2.36	-0.15
3338	华安中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.29	-2.50	-0.14
3339	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3340	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
3341	南方中证全指证券ETF	0.88	-0.84	-6.34	-2.50	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
华宝中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.81	-0.94	-6.31	-2.46	-0.28
3430	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.53	4.02	-6.32	37.76	4.57
3431	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3432	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13
3433	博时证券公司指数A	0.80	-0.76	-6.34	-2.51	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
华宝中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	博时证券公司指数A	0.80	-0.76	-6.34	-2.51	-0.09
3176	长城量化精选股票C	4.14	2.19	-3.57	-2.51	3.71
3177	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3178	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
3179	汇添富中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.52	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.81	-0.76	-5.89	-2.08	-0.14
3278	华安中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.29	-2.50	-0.14
3279	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3280	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14
3281	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.18	-0.24	-1.44	-3.29	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
华宝中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	天弘新华沪港深新兴消费A	11.71	50.57	8.20	-	4.81
3056	国泰中证全指证券公司ETF	11.64	38.35	25.01	4.69	21.07
3057	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
3058	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	11.64	26.22	0.00	-	18.05
3059	医疗器械ETF	11.64	3.77	-24.79	-	-48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
华宝中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	易方达上证50ETF联接发起式A	22.30	37.94	16.96	-1.90	38.05
2539	华宝中证银行ETF	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
2540	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
2541	嘉实深证基本面120ETF	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42
2542	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	11.18	37.87	25.65	9.41	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
华宝中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	前海开源沪深300指数A	26.39	50.35	24.72	12.73	200.66
1607	龙头券商	13.34	42.12	24.69	9.29	30.79
1608	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
1609	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
1610	信诚量化阿尔法A	25.06	45.60	24.60	13.28	106.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
华宝中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	国泰中证全指证券公司ETF	11.64	38.35	25.01	4.69	21.07
1058	建信沪深300指数增强A	24.78	44.58	20.97	4.66	192.19
1059	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
1060	南方中证全指证券ETF	11.74	37.71	24.44	4.56	19.74
1061	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	22.12	36.26	15.69	4.56	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
华宝中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	华安CES港股通精选100ETF	39.19	71.24	28.29	0.03	15.74
2422	中欧高端装备股票发起C	50.64	56.81	16.39	-	15.74
2423	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
2424	华安中证全指证券公司ETF	11.53	36.81	23.78	-	15.66
2425	东兴中证消费50C	3.60	10.19	-14.61	-29.70	15.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	24226.96	561491.22	14.12%
中信证券	600030	18688.91	536558.57	13.49%
国泰海通	601211	21634.42	444587.34	11.18%
华泰证券	601688	11143.79	262882.08	6.61%
广发证券	000776	5652.48	124467.68	3.13%
招商证券	600999	7105.44	118234.57	2.97%
东方证券	600958	10010.67	109116.26	2.74%
兴业证券	601377	13226.67	98141.90	2.47%
申万宏源	000166	17260.91	90964.98	2.29%
中金公司	601995	2225.21	77882.28	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	396.54	99.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.5713	0.5714	0.5778	0.5736	0.5744
累计净值(元)	1.1426	1.1428	1.1556	1.1472	1.1488

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