我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3375.21 |
-34834.60 |
-19314.22 |
11544.47 |
15937.11 |
| 本期利润(万元) |
246969.44 |
-31158.68 |
-12342.31 |
-18978.77 |
39408.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208079.33 |
0.00 |
251709.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
870192.42 |
515918.81 |
546909.87 |
572382.11 |
603959.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.56 |
0.58 |
0.59 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.58 |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2525.66 |
2178.33 |
2890.73 |
4170.59 |
2845.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
514371.44 |
570570.04 |
524161.59 |
553500.47 |
365004.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
514371.44 |
570570.04 |
524161.59 |
553500.47 |
364406.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
598.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.36 |
248.36 |
231.39 |
203.03 |
149.88 |
| 应付托管费(万元) |
42.87 |
49.67 |
46.28 |
40.61 |
29.98 |
| 资产总计(万元) |
517236.80 |
573617.82 |
527699.26 |
565385.83 |
368412.15 |
| 负债合计(万元) |
1317.99 |
1235.71 |
688.76 |
9324.19 |
1257.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
515918.81 |
572382.11 |
527010.50 |
556061.64 |
367154.32 |
| 未分配利润(万元) |
208079.33 |
251709.30 |
243637.69 |
252888.83 |
178181.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.55 |
243.32 |
76.89 |
194.02 |
111.42 |
| 投资收益(万元) |
-33299.46 |
14866.11 |
4006.69 |
-67432.73 |
-45224.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3675.92 |
-30523.24 |
-507.40 |
-17592.02 |
-18036.28 |
| 其它收入(万元) |
196.16 |
251.65 |
105.99 |
703.85 |
321.83 |
| 收入合计(万元) |
-29352.82 |
-15162.17 |
3682.17 |
-84126.88 |
-62827.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1424.67 |
3011.38 |
1470.56 |
1921.42 |
943.43 |
| 托管费(万元) |
284.93 |
602.28 |
294.11 |
384.28 |
188.69 |
| 其它费用(万元) |
96.00 |
202.13 |
98.81 |
136.06 |
66.94 |
| 费用合计(万元) |
1805.85 |
3816.60 |
1863.73 |
2442.42 |
1199.42 |
| 利润总额(万元) |
-31158.68 |
-18978.77 |
1818.44 |
-86569.30 |
-64026.86 |
| 净利润(万元) |
-31158.68 |
-18978.77 |
1818.44 |
-86569.30 |
-64026.86 |
