财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78357.15 |
-10781.88 |
118750.47 |
49141.46 |
36711.52 |
| 本期利润(万元) |
-307391.81 |
-332305.80 |
125629.87 |
43945.40 |
-2894.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.16 |
0.10 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.22 |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
714253.53 |
0.00 |
860982.16 |
0.00 |
360361.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1377096.00 |
1507960.58 |
1761320.06 |
1224684.30 |
762269.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.77 |
0.92 |
0.87 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.26 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
134.78 |
0.00 |
177.05 |
0.00 |
145.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3823.76 |
2915.61 |
6858.81 |
2043.99 |
2525.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1373676.16 |
1758662.40 |
760756.84 |
828804.37 |
514371.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1373676.16 |
1758662.40 |
760756.84 |
828804.37 |
514371.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
519.67 |
718.16 |
288.43 |
372.78 |
214.36 |
| 应付托管费(万元) |
103.93 |
143.63 |
57.69 |
74.56 |
42.87 |
| 资产总计(万元) |
1380712.32 |
1763013.11 |
768629.05 |
832463.25 |
517236.80 |
| 负债合计(万元) |
3616.32 |
1693.04 |
6359.51 |
1706.30 |
1317.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1377096.00 |
1761320.06 |
762269.54 |
830756.95 |
515918.81 |
| 未分配利润(万元) |
790513.37 |
1125570.76 |
451820.23 |
489784.14 |
208079.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
9.52 |
3.46 |
84.13 |
74.55 |
| 投资收益(万元) |
-73423.23 |
124330.35 |
38972.51 |
67824.51 |
-33299.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229034.66 |
6879.40 |
-39605.54 |
160279.30 |
3675.92 |
| 其它收入(万元) |
-156.79 |
523.95 |
-3.59 |
-170.85 |
196.16 |
| 收入合计(万元) |
-302608.40 |
131743.22 |
-633.16 |
228017.09 |
-29352.82 |
| 管理人报酬(万元) |
3977.60 |
5034.05 |
1832.53 |
3226.11 |
1424.67 |
| 托管费(万元) |
795.52 |
1006.81 |
366.51 |
645.22 |
284.93 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
72.49 |
61.82 |
211.82 |
96.00 |
| 费用合计(万元) |
4783.40 |
6113.35 |
2260.86 |
4083.41 |
1805.85 |
| 利润总额(万元) |
-307391.81 |
125629.87 |
-2894.02 |
223933.67 |
-31158.68 |
| 净利润(万元) |
-307391.81 |
125629.87 |
-2894.02 |
223933.67 |
-31158.68 |
