易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：144.04亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	6.27	3.67	-19.17	-13.96
股票型名次	1902	627	1949	3309	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36
股票型名次	2814	1757	1891	958	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	华夏中证基建ETF发起式联接C	-1.57	-3.45	-14.09	-18.50	-16.67
1901	南方中证全指房地产ETF	-1.57	-9.83	-10.42	-23.88	-21.94
1902	易方达沪深300非银ETF	-1.57	6.27	3.67	-19.17	-13.96
1903	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29
1904	创金合信创新驱动股票C	-1.59	6.05	51.37	31.23	38.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	银华农业产业股票发起式C	2.87	6.34	-10.00	-11.41	-11.48
626	大成科技消费股票A	-2.39	6.30	40.67	34.53	44.64
627	易方达沪深300非银ETF	-1.57	6.27	3.67	-19.17	-13.96
628	宏利首选企业股票A	-4.97	6.24	38.30	24.01	29.69
629	长信量化中小盘股票	-3.75	6.23	13.06	10.42	14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	建信上证50ETF联接C	-0.32	1.97	3.69	-6.10	-2.83
1948	建信上证50ETF联接E	-0.33	1.97	3.68	-6.10	-2.83
1949	易方达沪深300非银ETF	-1.57	6.27	3.67	-19.17	-13.96
1950	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.09	1.20	3.66	0.19	1.61
1951	招商沪深300增强策略ETF	-1.92	-1.01	3.66	-4.64	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.12	-4.14	-11.15	-19.15	-14.57
3308	创金合信文娱媒体股票发起A	0.06	-4.61	-8.58	-19.17	-16.99
3309	易方达沪深300非银ETF	-1.57	6.27	3.67	-19.17	-13.96
3310	医疗器械ETF	-3.22	-4.68	-12.86	-19.18	-14.35
3311	中融钢铁C	-1.90	-6.97	-17.21	-19.22	-17.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	长信消费精选量化股票C	-0.53	-0.86	-9.47	-15.58	-13.91
3193	广发瑞安精选股票A	-1.54	-3.48	-10.10	-15.78	-13.95
3194	易方达沪深300非银ETF	-1.57	6.27	3.67	-19.17	-13.96
3195	工银新蓝筹股票C	-0.44	-1.99	-6.03	-14.92	-13.97
3196	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.30	0.40	-5.76	-16.05	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.36	103.90	71.21	47.46	82.03
2813	富国港股通量化精选股票型A	-3.38	38.84	42.21	11.94	21.97
2814	易方达沪深300非银ETF	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36
2815	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56
2816	天弘中证农业主题C	-3.41	6.63	-6.75	-21.06	-29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发中证军工ETF联接A	11.18	44.45	13.53	8.91	21.51
1756	国联安沪深300ETF联接C	22.52	44.45	31.48	5.23	41.20
1757	易方达沪深300非银ETF	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36
1758	中银内核驱动股票C	18.49	44.40	11.17	-35.76	-37.02
1759	国泰中证光伏产业ETF	37.18	44.36	-18.91	-	-39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	国泰中证全指家用电器ETF	7.84	33.70	26.03	4.15	44.46
1890	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01
1891	易方达沪深300非银ETF	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36
1892	天弘上证50C	10.17	29.27	26.00	-0.66	44.92
1893	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-0.89	44.54	25.98	8.36	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中金沪深300C	25.69	45.13	37.86	10.21	103.64
957	国企ETF	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
958	易方达沪深300非银ETF	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36
959	天弘中证中美互联网C	-13.24	11.72	42.52	10.12	33.11
960	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-0.07	45.35	27.79	10.10	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	广发创业板ETF	84.94	140.75	85.69	19.73	138.44
518	华富中证100指数	26.82	43.88	32.00	5.25	138.43
519	易方达沪深300非银ETF	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36
520	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	40.68	63.08	60.02	42.85	138.08
521	摩根卓越制造股票A	88.03	98.17	78.19	18.01	137.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7300.22	414506.41	27.49%
东方财富	300059	8701.12	163785.61	10.86%
中信证券	600030	6692.76	160893.91	10.67%
国泰海通	601211	7737.49	128364.89	8.51%
中国太保	601601	2346.25	87022.57	5.77%
华泰证券	601688	4003.16	71256.33	4.73%
中国人寿	601628	1140.72	41453.78	2.75%
招商证券	600999	2544.15	39281.63	2.60%
广发证券	000776	2024.68	36363.21	2.41%
新华保险	601336	571.23	35147.54	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	150.55	99.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7946	0.8166	0.8073	0.8015	0.8188
累计净值(元)	2.3838	2.4498	2.4219	2.4045	2.4564

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