易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.7774 0.0229(3.04%)

累计净值：2.3322

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：128.04亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
股票型名次	79	1861	2599	3104	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	36.03	22.72	2.95	133.20
股票型名次	2693	1941	2063	1121	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	富国中证800银行ETF	3.98	4.33	3.25	0.33	-1.05
78	华宝中证银行ETF	3.97	4.21	2.88	0.17	-1.12
79	易方达沪深300非银ETF	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
80	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
81	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.15	-4.93	2.71	17.64	13.47
1860	鹏华券商A	2.58	-4.93	-6.53	-12.33	-13.28
1861	易方达沪深300非银ETF	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
1862	中欧沪深300指数增强C	0.17	-4.93	-1.06	4.20	2.08
1863	华夏中证100ETF	-1.15	-4.94	1.80	4.34	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	天弘中证中美互联网C	-3.14	-8.78	-7.71	-17.99	-17.06
2598	申万菱信行业轮动股票A	6.56	-5.48	-7.72	24.07	14.54
2599	易方达沪深300非银ETF	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
2600	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.37	-7.56	-7.73	2.47	2.93
2601	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.52	-12.75	-7.75	-15.15	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	南方中证全指证券ETF	2.78	-5.14	-6.89	-12.88	-13.91
3103	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.69	-3.76	-10.22	-12.91	-10.66
3104	易方达沪深300非银ETF	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
3105	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-1.31	-10.51	-12.12	-12.92	-12.05
3106	国泰中证医疗ETF	-0.75	-11.79	-12.04	-12.93	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	创金合信医药消费股票A	2.11	-12.77	-10.60	-18.63	-15.79
3352	工银战略转型股票A	-2.15	-15.73	-17.30	-17.17	-15.82
3353	易方达沪深300非银ETF	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
3354	方正富邦中证保险C	5.31	-5.15	-10.11	-11.80	-15.84
3355	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	嘉实回报精选股票	-1.28	3.74	-6.46	-42.96	-6.62
2692	南方恒生指数ETF	-1.28	36.26	29.68	4.07	44.01
2693	易方达沪深300非银ETF	-1.28	36.03	22.72	2.95	133.20
2694	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
2695	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.34	34.20	48.12	34.20	85.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	华夏中证大数据产业ETF	0.42	36.09	-15.72	-9.90	-8.94
1940	华夏金融ETF	-1.86	36.05	38.76	31.69	184.09
1941	易方达沪深300非银ETF	-1.28	36.03	22.72	2.95	133.20
1942	招商沪深300ESG基准ETF	21.67	35.99	29.35	-	1.27
1943	港股通医药ETF	-16.86	35.96	-6.84	-	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	广发瑞安精选股票A	21.59	50.08	22.73	-2.73	5.61
2062	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	43.59	37.37	22.73	-	-7.08
2063	易方达沪深300非银ETF	-1.28	36.03	22.72	2.95	133.20
2064	嘉实金融精选股票A	0.42	30.30	22.70	-14.56	25.83
2065	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	10.26	25.50	22.63	-4.88	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	招商深证100指数C	44.06	61.14	43.21	3.02	90.71
1120	华夏中证智能汽车主题ETF	5.57	29.75	14.06	2.99	10.90
1121	易方达沪深300非银ETF	-1.28	36.03	22.72	2.95	133.20
1122	汇添富沪深300指数(LOF)C	23.75	39.14	30.63	2.93	60.47
1123	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	39.25	54.60	29.07	2.93	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中银中证100指数增强	28.64	45.49	38.10	4.83	133.35
489	中金中证优选300指数(LOF)A	10.54	26.59	34.89	38.18	133.26
490	易方达沪深300非银ETF	-1.28	36.03	22.72	2.95	133.20
491	长安沪深300非周期A	28.75	35.66	20.96	-11.07	133.07
492	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	22.44	47.91	90.93	-	133.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7300.22	414506.41	27.49%
东方财富	300059	8701.12	163785.61	10.86%
中信证券	600030	6692.76	160893.91	10.67%
国泰海通	601211	7737.49	128364.89	8.51%
中国太保	601601	2346.25	87022.57	5.77%
华泰证券	601688	4003.16	71256.33	4.73%
中国人寿	601628	1140.72	41453.78	2.75%
招商证券	600999	2544.15	39281.63	2.60%
广发证券	000776	2024.68	36363.21	2.41%
新华保险	601336	571.23	35147.54	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	150.55	99.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7545	0.7596	0.7457	0.7413	0.7477
累计净值(元)	2.2635	2.2788	2.2371	2.2239	2.2431

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