易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.3577

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：131.31亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
股票型名次	747	777	1205	2480	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.47	32.21	16.85	6.92	137.40
股票型名次	2566	2400	2346	1117	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	嘉实沪港深精选股票	1.51	-5.21	-0.17	-7.70	-14.18
746	鹏扬中证数字经济主题ETF	1.51	0.67	-15.78	21.48	17.81
747	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
748	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
749	银华食品饮料量化股票发起式C	1.51	0.04	5.10	-8.63	-13.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华夏经济转型股票	0.21	1.55	-10.98	37.34	46.99
776	鹏华信息A	1.11	1.55	-14.87	28.92	26.32
777	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
778	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.60	1.54	-11.60	-11.42	-17.32
779	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.77	1.54	8.25	-13.77	-13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	建信深证基本面60ETF联接A	0.87	-2.02	-2.02	-0.45	-2.26
1204	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
1205	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
1206	东财中证证券保险指数C	1.42	1.58	-2.04	-2.18	-12.52
1207	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.84	-4.89	-2.04	6.12	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
2479	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
2480	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
2481	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.49	-3.23	4.89	-3.31	-9.51
2482	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.33	-4.25	4.23	-3.35	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	太平价值增长股票A	-1.49	-3.49	-3.42	-11.54	-14.30
3109	畜牧ETF	0.83	1.69	8.91	-14.33	-14.30
3110	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
3111	富国中证军工指数A	0.80	5.18	-9.54	-11.58	-14.31
3112	光伏ETF	0.23	-4.07	-21.32	-27.65	-14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	光伏ETF	-7.44	28.20	-16.53	-52.15	-18.35
2565	天弘中证农业主题A	-7.44	29.79	0.94	-17.01	-25.10
2566	易方达沪深300非银ETF	-7.47	32.21	16.85	6.92	137.40
2567	合煦智远消费主题股票发起式A	-7.49	11.55	-3.27	-1.61	10.21
2568	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-7.53	34.64	5.79	-34.83	-13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	民生加银核心资产股票A	7.33	32.24	20.03	-	-18.33
2399	华润元大富时中国A50指数C	-1.18	32.21	19.24	8.84	10.50
2400	易方达沪深300非银ETF	-7.47	32.21	16.85	6.92	137.40
2401	华安银行联接A	6.45	32.17	40.35	44.06	48.06
2402	嘉实中证大农业ETF	-4.55	32.15	6.02	-21.32	-30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	南方中证全指电力公用事业ETF	4.27	12.40	16.86	-	9.30
2345	质量ETF	5.72	61.35	16.86	-13.92	-31.99
2346	易方达沪深300非银ETF	-7.47	32.21	16.85	6.92	137.40
2347	银华-道琼斯88指数	3.22	35.57	16.84	-17.69	603.03
2348	大成中证红利指数A	4.98	23.48	16.83	21.10	197.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	博时沪深300指数C	4.81	49.23	30.76	6.99	108.52
1116	易方达沪深300非银ETF联接A	-7.32	31.10	16.73	6.95	6.66
1117	易方达沪深300非银ETF	-7.47	32.21	16.85	6.92	137.40
1118	平安300ETF联接A	4.13	47.20	30.80	6.90	46.80
1119	永赢沪深300A	2.80	44.66	28.54	6.88	61.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长城中证500指数增强A	12.92	88.99	56.24	29.23	137.58
434	中金中证优选300指数(LOF)A	3.29	36.00	35.85	27.02	137.46
435	易方达沪深300非银ETF	-7.47	32.21	16.85	6.92	137.40
436	红利LV	3.22	23.57	23.73	41.56	137.22
437	工银聚焦30股票	31.21	130.19	87.28	25.45	137.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6650.00	317471.05	23.05%
中信证券	600030	6087.44	174892.09	12.70%
东方财富	300059	7900.91	161020.53	11.69%
国泰海通	601211	7045.46	128227.45	9.31%
华泰证券	601688	3646.73	75195.50	5.46%
中国太保	601601	2135.01	60890.51	4.42%
招商证券	600999	2315.04	48847.42	3.55%
广发证券	000776	1842.26	43108.83	3.13%
中国人寿	601628	1039.16	36734.15	2.67%
新华保险	601336	520.37	31045.36	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	137.35	99.74%
制造业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7914	0.7874	0.7796	0.7722	0.7786
累计净值(元)	2.3742	2.3622	2.3388	2.3166	2.3358

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