易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：202.55亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
股票型名次	361	3247	2000	2750	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.80	57.12	36.51	10.78	174.02
股票型名次	2575	1787	940	872	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	新经济	1.84	4.63	-1.86	4.71	5.39
360	招商中证银行AH价格优选ETF	1.84	-4.03	-2.92	-8.16	-3.84
361	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
362	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.82	0.70	0.06	1.35	1.40
363	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.82	8.35	8.88	18.36	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	农银新兴消费股票	-1.38	-1.44	-4.02	-4.48	-1.18
3246	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.46	-1.45	-4.73	0.62	-1.03
3247	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
3248	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
3249	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	鹏华信息C	-3.38	6.86	1.48	37.15	7.68
1999	天弘沪深300指数增强A	-0.06	2.39	1.48	13.99	2.82
2000	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
2001	博时中证科创创业50ETF	0.14	2.92	1.47	54.83	5.10
2002	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-0.02	0.87	1.47	18.67	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	南方远见回报股票C	3.16	3.88	3.01	3.08	4.00
2749	工银战略转型股票C	0.00	8.05	2.41	3.07	8.23
2750	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
2751	易方达中证港股通中国100ETF	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20
2752	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-1.59	3.13	-6.66	3.03	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	前海开源中药研究精选股票C	-2.21	-1.21	0.63	-6.76	-1.07
3238	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
3239	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
3240	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-5.50	-1.69	-5.22	38.54	-1.09
3241	诺安策略精选股票	0.76	-1.01	-2.60	-3.37	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	19.82	35.34	12.73	-	2.51
2574	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	19.81	5.43	0.00	-	-29.96
2575	易方达沪深300非银ETF	19.80	57.12	36.51	10.78	174.02
2576	易纳斯达克100C美元	19.77	41.32	108.42	-	60.15
2577	华夏中证旅游主题ETF	19.74	15.03	-27.22	-	-19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中欧高端装备股票发起A	48.83	57.16	16.16	-	15.61
1786	易方达上证中盘ETF	25.64	57.13	35.37	30.75	152.94
1787	易方达沪深300非银ETF	19.80	57.12	36.51	10.78	174.02
1788	博道叁佰智航C	29.31	57.11	28.85	8.07	92.62
1789	广发中证光伏龙头30ETF	70.03	57.09	-20.66	-	-19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	国泰创业板指数(LOF)C	60.86	111.90	36.54	-	49.85
939	华安创业板50ETF	70.48	139.16	36.51	18.65	57.68
940	易方达沪深300非银ETF	19.80	57.12	36.51	10.78	174.02
941	太平智远三个月定期开放股票发起式	59.67	97.31	36.50	-	28.92
942	招商中证800指数增强A	40.98	66.43	36.49	-	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	华夏MSCI中国A股国际通ETF	28.19	56.70	22.83	10.89	101.84
871	银河沪深300指数增强C	24.87	52.77	22.62	10.83	72.64
872	易方达沪深300非银ETF	19.80	57.12	36.51	10.78	174.02
873	易方达沪深300非银ETF联接A	18.28	54.43	34.81	10.77	22.12
874	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.24	10.31	9.28	10.73	-51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	33.44	60.83	129.57	73.81	174.40
259	富国中证价值ETF联接A	27.58	49.77	55.45	80.50	174.18
260	易方达沪深300非银ETF	19.80	57.12	36.51	10.78	174.02
261	中欧先进制造股票C	35.34	58.42	-4.84	-2.40	173.92
262	富国沪深300指数增强A	25.60	45.73	22.18	0.38	173.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7135.47	488065.82	27.71%
东方财富	300059	8549.19	196433.63	11.15%
中信证券	600030	6533.00	187562.36	10.65%
国泰海通	601211	7560.97	155377.83	8.82%
中国太保	601601	2290.67	96001.81	5.45%
华泰证券	601688	3913.28	92314.27	5.24%
中国人寿	601628	1115.09	50736.53	2.88%
广发证券	000776	1976.50	43522.47	2.47%
招商证券	600999	2483.77	41329.94	2.35%
新华保险	601336	558.38	38919.26	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	175.84	99.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9272	0.9031	0.9062	0.9058	0.8971
累计净值(元)	2.7816	2.7093	2.7186	2.7174	2.6913

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