易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.8086 -0.0003(-0.04%)

累计净值：2.4258

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：133.56亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
股票型名次	677	2160	3379	3248	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	37.47	21.47	-	142.56
股票型名次	2733	1980	2090	3165	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	南方内需增长两年股票A	2.19	8.29	2.86	2.65	4.50
676	天弘中证农业主题C	2.19	-0.47	-1.81	4.60	1.43
677	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
678	易方达中证科技50联接A	2.19	18.89	8.93	12.36	15.82
679	大成科技消费股票A	2.18	20.41	7.94	20.21	22.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.87	4.32	-6.22	-10.56	-7.16
2159	交银深证300价值ETF	1.97	4.32	-0.16	5.84	4.41
2160	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
2161	前海开源沪港深非周期股票C	-1.08	4.31	-10.26	-8.42	-5.59
2162	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.45	4.30	-3.17	21.66	15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	保险证券	1.98	3.85	-11.29	-12.06	-11.78
3378	建信食品饮料行业股票C	-0.82	0.00	-11.35	-17.34	-11.51
3379	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
3380	鹏华中证800地产指数(LOF)A	3.69	3.90	-11.51	-14.79	-6.79
3381	鹏华中证800地产指数(LOF)C	3.70	3.88	-11.58	-14.92	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	北信瑞丰优选成长	-0.26	0.52	-10.77	-10.10	-10.50
3247	万家中证软件服务指数发起式A	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
3248	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
3249	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3250	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3492	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.93	-0.06	-23.30	-17.24	-12.34
3493	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
3494	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.06	0.60	-15.52	-21.66	-12.83
3495	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10
2732	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	10.35	43.71	33.84	-	17.35
2733	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56
2734	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	10.30	42.59	33.69	-	31.85
2735	创金合信医疗保健股票A	10.24	13.56	-12.94	-	88.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	14.69	37.50	14.40	-	42.23
1979	汇添富高端制造股票D	37.56	37.49	27.89	-	19.87
1980	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56
1981	汇添富中证500基本面增强指数C	42.60	37.46	22.12	-	7.59
1982	海富通中证100指数(LOF)C	30.77	37.45	23.86	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	博时央企创新ETF	26.09	26.83	21.48	-	77.37
2089	广发中证全指电力ETF	16.08	12.42	21.48	-	10.73
2090	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56
2091	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	58.66	57.37	21.47	-	16.39
2092	东财上证50C	16.43	26.60	21.45	-	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	易方达沪深300医药ETF	4.20	0.68	-19.84	-	47.88
3164	富国中证价值ETF	36.10	33.11	49.18	-	180.08
3165	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56
3166	易方达MSCI中国A股国际通ETF	33.66	43.63	33.46	-	103.58
3167	南方中证1000ETF	42.89	56.48	28.76	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	招商中国机遇股票	76.12	92.01	41.60	-	142.70
415	东财有色增强C	100.53	95.14	92.72	-	142.60
416	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56
417	华夏战略新兴成指ETF联接C	87.14	104.47	60.84	-	141.99
418	鹏华中证500指数A类(LOF)	48.31	57.89	40.19	-	141.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7300.22	414506.41	27.49%
东方财富	300059	8701.12	163785.61	10.86%
中信证券	600030	6692.76	160893.91	10.67%
国泰海通	601211	7737.49	128364.89	8.51%
中国太保	601601	2346.25	87022.57	5.77%
华泰证券	601688	4003.16	71256.33	4.73%
中国人寿	601628	1140.72	41453.78	2.75%
招商证券	600999	2544.15	39281.63	2.60%
广发证券	000776	2024.68	36363.21	2.41%
新华保险	601336	571.23	35147.54	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	150.55	99.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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查看全文[05-04]
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　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

查看全文[04-30]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8089	0.7977	0.7910	0.7913	0.7971
累计净值(元)	2.4267	2.3931	2.3730	2.3739	2.3913

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