易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：2.2944

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：144.46亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.42	0.16	-4.18	-6.06	-17.18
股票型名次	1278	759	1069	938	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.29	-12.29	15.58	7.08	129.42
股票型名次	2477	3075	1989	664	292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	汇添富中证主要消费ETF联接C	4.42	7.20	5.23	-4.46	-10.25
1277	嘉实中证稀土产业ETF	4.42	-7.97	-17.42	-30.96	-20.50
1278	易方达沪深300非银ETF	4.42	0.16	-4.18	-6.06	-17.18
1279	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.42	-10.67	-20.92	-30.87	-20.02
1280	工银养老产业股票A	4.41	-3.20	0.25	1.43	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	广发中证全指可选消费ETF	3.49	0.16	-4.17	-12.38	-16.70
758	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-2.67	0.16	5.37	16.11	16.15
759	易方达沪深300非银ETF	4.42	0.16	-4.18	-6.06	-17.18
760	广发可选消费联接A	3.31	0.15	-3.99	-12.00	-16.13
761	广发可选消费联接C	3.30	0.13	-4.05	-12.09	-16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	广发医疗保健股票C	4.75	-6.64	-4.16	-4.45	0.31
1068	广发中证全指可选消费ETF	3.49	0.16	-4.17	-12.38	-16.70
1069	易方达沪深300非银ETF	4.42	0.16	-4.18	-6.06	-17.18
1070	万家上证50ETF	1.58	-1.15	-4.19	-6.21	-5.55
1071	信澳蓝筹精选股票	0.42	0.38	-4.20	-3.75	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中海上证50指数增强	1.17	-1.64	-3.90	-6.05	-6.82
937	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	6.29	7.17	-2.84	-6.06	-10.75
938	易方达沪深300非银ETF	4.42	0.16	-4.18	-6.06	-17.18
939	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
940	嘉实中证半导体指数增强发起式C	12.25	-19.35	-26.56	-6.07	23.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	广发中证环保ETF	7.88	-3.94	-11.12	-28.28	-17.13
2757	广发品牌消费股票C	4.46	-0.44	-0.04	-17.10	-17.18
2758	易方达沪深300非银ETF	4.42	0.16	-4.18	-6.06	-17.18
2759	大成睿裕六月持有股票A	1.77	-3.98	-11.86	-20.82	-17.19
2760	易方达深证100ETF联接C	1.41	-13.39	-21.92	-25.96	-17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	申万菱信深证成份指数A	-14.24	6.01	15.53	-17.07	-17.40
2476	嘉实农业产业股票A	-14.28	-15.73	-27.62	-46.45	19.80
2477	易方达沪深300非银ETF	-14.29	-12.29	15.58	7.08	129.42
2478	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-14.31	24.85	55.58	37.66	41.89
2479	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.32	3.21	13.88	-12.91	-7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	汇添富中证全指医疗器械ETF	-13.80	-12.26	-20.30	-	-30.93
3074	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3075	易方达沪深300非银ETF	-14.29	-12.29	15.58	7.08	129.42
3076	中银内核驱动股票A	-27.07	-12.31	-15.22	-53.85	-46.88
3077	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	明亚中证1000指数增强C	-12.15	9.32	15.62	-	8.35
1988	大成睿裕六月持有股票A	-17.78	2.71	15.59	8.83	42.28
1989	易方达沪深300非银ETF	-14.29	-12.29	15.58	7.08	129.42
1990	中融煤炭C	-2.05	3.76	15.58	-	1.40
1991	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-11.71	7.68	15.57	-20.96	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	东财中证500A	-7.30	11.69	23.98	7.10	22.13
663	景顺长城电子信息产业股票A	-8.73	22.91	24.37	7.10	45.79
664	易方达沪深300非银ETF	-14.29	-12.29	15.58	7.08	129.42
665	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-15.43	3.12	19.22	7.07	42.03
666	汇丰晋信大盘股票H	2.36	28.77	42.44	7.05	121.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	富国中证1000指数增强(LOF)A	-9.06	16.67	23.97	12.65	129.77
291	长信量化中小盘股票	-10.40	25.73	31.16	4.90	129.45
292	易方达沪深300非银ETF	-14.29	-12.29	15.58	7.08	129.42
293	嘉实文体娱乐股票C	15.97	33.18	39.60	18.00	128.80
294	银河康乐股票A	-11.98	6.13	-5.97	-28.33	128.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6376.40	339798.09	26.68%
中信证券	600030	5838.07	150972.38	11.86%
东方财富	300059	7574.08	134742.87	10.58%
国泰海通	601211	6749.50	113864.01	8.94%
中国太保	601601	2045.40	63530.06	4.99%
华泰证券	601688	3496.69	62241.07	4.89%
招商证券	600999	2218.41	37868.22	2.97%
中国人寿	601628	995.56	36537.20	2.87%
广发证券	000776	1766.72	35122.34	2.76%
新华保险	601336	497.80	28051.14	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	127.03	99.75%
制造业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7694	0.7681	0.7696	0.7548	0.7324
累计净值(元)	2.3082	2.3043	2.3088	2.2644	2.1972

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