易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：2.2596

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：124.26亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-4.11	-4.20	-6.79	-18.44
股票型名次	1189	1541	1254	1594	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.75	-7.98	15.50	3.79	125.94
股票型名次	2736	3124	2198	870	381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
1188	鹏华医药科技A	-1.28	0.98	-4.13	-8.23	-6.75
1189	易方达沪深300非银ETF	-1.28	-4.11	-4.20	-6.79	-18.44
1190	富国中证沪港深500ETF	-1.29	-4.89	-7.71	-8.14	-8.12
1191	嘉实文体娱乐股票C	-1.29	-5.90	-18.94	16.24	19.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
1540	农业50	-2.34	-4.11	3.20	-17.13	-14.83
1541	易方达沪深300非银ETF	-1.28	-4.11	-4.20	-6.79	-18.44
1542	富国中证农业主题ETF	-2.35	-4.12	3.32	-17.17	-14.84
1543	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-1.35	-4.12	0.03	-15.74	-16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	国泰沪深300指数增强C	-1.96	-5.23	-4.18	-1.74	-0.63
1253	国泰中证1000增强策略ETF	-3.52	-7.10	-4.19	-12.27	-7.95
1254	易方达沪深300非银ETF	-1.28	-4.11	-4.20	-6.79	-18.44
1255	兴银研究精选股票C	-4.66	-7.06	-4.21	-21.78	-18.13
1256	汇添富国企创新增长股票A	-0.83	-3.35	-4.22	1.06	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	南方恒生中国企业ETF	0.35	-1.76	0.29	-6.79	-12.29
1593	天弘中证医药100C	-2.59	-0.14	-4.10	-6.79	-6.14
1594	易方达沪深300非银ETF	-1.28	-4.11	-4.20	-6.79	-18.44
1595	招商上证消费80ETF联接A	-1.26	-1.09	0.36	-6.80	-12.43
1596	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.52	-6.47	-11.18	-6.81	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3092	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.17	-7.43	-13.73	-21.76	-18.44
3093	易方达沪深300非银ETF	-1.28	-4.11	-4.20	-6.79	-18.44
3094	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-3.28	-5.35	-9.26	-23.39	-18.46
3095	广发中证全指建筑材料指数A	-2.30	-1.07	-0.42	-19.22	-18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	富国中证农业主题ETF	-13.75	5.84	-1.28	-25.21	-29.09
2735	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-13.75	-3.86	4.43	-	5.04
2736	易方达沪深300非银ETF	-13.75	-7.98	15.50	3.79	125.94
2737	国泰互联网+股票	-13.77	-2.20	-5.68	-37.42	110.33
2738	中海医疗保健C	-13.77	-15.48	-25.95	-	-36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-54.52	-49.13
3123	国联安证券ETF	-16.79	-7.96	9.71	-8.42	2.24
3124	易方达沪深300非银ETF	-13.75	-7.98	15.50	3.79	125.94
3125	鹏华券商C	-16.66	-8.03	6.81	-10.72	-1.52
3126	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-24.49	-8.03	4.98	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	招商中证电池主题ETF联接C	-19.86	19.15	15.54	-	-35.60
2197	中泰沪深300量化优选增强A	-5.14	5.95	15.52	-7.10	-9.48
2198	易方达沪深300非银ETF	-13.75	-7.98	15.50	3.79	125.94
2199	同泰沪深300量化增强A	-3.99	13.29	15.49	-20.65	-19.69
2200	财通中证ESG100指数增强A	-5.51	4.04	15.46	-1.48	180.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	5.35	54.59	69.99	3.82	0.02
869	建信中证500指数增强A	-1.46	26.72	27.47	3.79	219.21
870	易方达沪深300非银ETF	-13.75	-7.98	15.50	3.79	125.94
871	中银证券中证500ETF联接C	-1.67	24.55	25.37	3.75	39.31
872	博道叁佰智航A	3.43	23.53	38.86	3.73	91.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华夏中证500指数增强C	0.85	28.56	34.03	27.72	126.17
380	国富沪深300指数增强	1.98	18.67	23.35	-3.97	126.04
381	易方达沪深300非银ETF	-13.75	-7.98	15.50	3.79	125.94
382	南方上证380ETF联接A	0.18	23.81	25.03	9.32	125.56
383	华夏野村日经225ETF	31.60	56.58	88.29	85.50	125.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6650.00	317471.05	23.05%
中信证券	600030	6087.44	174892.09	12.70%
东方财富	300059	7900.91	161020.53	11.69%
国泰海通	601211	7045.46	128227.45	9.31%
华泰证券	601688	3646.73	75195.50	5.46%
中国太保	601601	2135.01	60890.51	4.42%
招商证券	600999	2315.04	48847.42	3.55%
广发证券	000776	1842.26	43108.83	3.13%
中国人寿	601628	1039.16	36734.15	2.67%
新华保险	601336	520.37	31045.36	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	137.35	99.74%
制造业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7582	0.7679	0.7630	0.7521	0.7636
累计净值(元)	2.2746	2.3037	2.2890	2.2563	2.2908

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