易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：90.21亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	2.26	47.33	38.89	43.09
股票型名次	2542	1888	175	102	7

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.05	45.49	18.14	18.62	155.39
股票型名次	57	67	175	857	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2541	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.48	-1.64	14.60	6.53	19.33
2542	易方达沪深300非银ETF	0.48	2.26	47.33	38.89	43.09
2543	博道沪深300增强A	0.47	0.94	16.16	8.63	18.02
2544	博道叁佰智航A	0.47	0.72	16.37	8.30	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
1887	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.53	2.27	20.11	9.47	17.94
1888	易方达沪深300非银ETF	0.48	2.26	47.33	38.89	43.09
1889	博时上证科创板50成份指数发起式A	1.49	2.25	39.12	28.36	13.99
1890	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.89	2.25	5.92	8.82	22.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	华安中证证券联接C	0.83	4.88	47.56	36.53	32.17
174	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.81	5.12	47.41	36.33	32.05
175	易方达沪深300非银ETF	0.48	2.26	47.33	38.89	43.09
176	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.58	5.61	47.31	22.75	28.79
177	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.81	5.10	47.31	36.15	31.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	华夏中证全指证券公司ETF	0.89	5.53	50.86	39.09	34.66
101	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.83	5.14	49.57	39.05	34.78
102	易方达沪深300非银ETF	0.48	2.26	47.33	38.89	43.09
103	华安中证全指证券公司ETF	0.88	5.43	50.77	38.87	34.20
104	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.39	6.57	64.00	38.81	23.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华夏优势精选股票	2.86	14.21	53.29	35.61	43.11
7	易方达沪深300非银ETF	0.48	2.26	47.33	38.89	43.09
8	同泰金融精选股票A	-0.42	1.23	28.84	30.13	42.79
9	同泰金融精选股票C	-0.42	1.20	28.71	29.86	42.28
10	易方达沪深300非银ETF联接A	0.46	2.22	45.60	37.72	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	34.00	0.00	0.00	-	60.12
56	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	33.99	83.90	41.35	-	56.94
57	易方达沪深300非银ETF	33.05	45.49	18.14	18.62	155.39
58	银华数字经济股票发起式A	32.65	20.07	0.00	-	24.97
59	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	32.43	0.00	0.00	-	79.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	南方大盘红利50A	22.87	46.09	45.90	-	74.76
66	嘉实沪深300红利低波动ETF	21.25	45.68	44.51	63.80	63.99
67	易方达沪深300非银ETF	33.05	45.49	18.14	18.62	155.39
68	博时标普500ETF联接(QDII)A	27.87	45.44	36.44	85.93	381.78
69	招商行业精选股票基金	38.87	45.14	5.34	113.00	334.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.26	27.05	18.22	-	52.25
174	南方小康A	23.23	28.02	18.17	56.93	92.69
175	易方达沪深300非银ETF	33.05	45.49	18.14	18.62	155.39
176	创金合信文娱媒体股票发起A	14.66	42.55	18.12	-	21.08
177	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	27.96	71.67	18.12	130.47	170.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	广发信息技术联接A	14.10	14.53	-13.96	18.75	18.24
856	富国中证消费50ETF	5.19	0.68	-20.33	18.74	15.88
857	易方达沪深300非银ETF	33.05	45.49	18.14	18.62	155.39
858	嘉实富时中国A50ETF联接C	13.86	15.55	-6.41	18.56	24.13
859	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	8.36	7.80	20.38	41.18	155.65
133	天弘文化新兴产业股票A	21.86	16.96	-4.49	45.35	155.59
134	易方达沪深300非银ETF	33.05	45.49	18.14	18.62	155.39
135	广发沪深300ETF联接A	13.56	9.20	-12.64	13.76	155.30
136	易方达创业板ETF	14.61	-4.09	-32.84	37.57	155.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4129.00	235724.63	27.09%
中信证券	600030	3712.16	100970.86	11.60%
东方财富	300059	4836.78	98186.55	11.28%
中国太保	601601	1312.92	51335.03	5.90%
华泰证券	601688	1962.39	34538.02	3.97%
海通证券	600837	3214.53	28191.41	3.24%
中国人寿	601628	640.24	28170.42	3.24%
招商证券	600999	1423.03	27663.78	3.18%
东方证券	600958	2004.69	22272.07	2.56%
国泰君安	601211	1500.80	22061.77	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	85.92	98.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.851	0.852	0.843	0.847	0.878
累计净值(元)	2.554	2.555	2.529	2.542	2.634

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