易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：0.9467 -0.0058(-0.61%)

累计净值：2.8401

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：206.07亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	6.60	8.64	15.21	2.51
股票型名次	2482	1240	381	2208	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.13	67.00	47.48	7.16	183.98
股票型名次	2361	873	648	882	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	泰康研究精选股票发起A	2.51	4.86	4.90	67.35	2.51
2481	天弘恒生科技指数A	2.51	0.95	-13.34	6.08	2.51
2482	易方达沪深300非银ETF	2.51	6.60	8.64	15.21	2.51
2483	中信建投沪深300指数增强A	2.51	3.94	2.21	16.98	2.51
2484	中银证券精选行业股票A	2.51	2.18	1.71	52.03	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国泰央企改革股票	3.04	6.60	4.38	12.07	3.04
1239	前海开源公共卫生股票C	11.93	6.60	-6.76	8.34	11.93
1240	易方达沪深300非银ETF	2.51	6.60	8.64	15.21	2.51
1241	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	8.57	6.60	-3.89	9.00	8.57
1242	华夏创业板低波价值ETF	5.53	6.59	-2.44	29.15	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	汇添富国企创新增长股票C	4.75	8.72	8.65	16.05	4.75
380	国联安中证1000指数增强C	6.33	9.45	8.64	33.06	6.33
381	易方达沪深300非银ETF	2.51	6.60	8.64	15.21	2.51
382	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
383	兴全全球视野股票	5.86	11.16	8.63	45.54	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	富国中证央企创新驱动ETF	4.89	7.89	5.32	15.21	4.89
2207	国泰中证影视主题ETF	9.76	8.95	3.71	15.21	9.76
2208	易方达沪深300非银ETF	2.51	6.60	8.64	15.21	2.51
2209	易方达上证50ETF联接发起式C	3.19	4.64	4.17	15.21	3.19
2210	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	12.60	4.30	-8.54	15.21	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	泰康研究精选股票发起A	2.51	4.86	4.90	67.35	2.51
2568	天弘恒生科技指数A	2.51	0.95	-13.34	6.08	2.51
2569	易方达沪深300非银ETF	2.51	6.60	8.64	15.21	2.51
2570	中信建投沪深300指数增强A	2.51	3.94	2.21	16.98	2.51
2571	中银证券精选行业股票A	2.51	2.18	1.71	52.03	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	华安沪深300增强策略ETF	26.16	52.15	32.13	-	32.96
2360	富国中证国企一带一路ETF联接A	26.13	43.51	34.34	28.28	60.21
2361	易方达沪深300非银ETF	26.13	67.00	47.48	7.16	183.98
2362	农银沪深300指数A	26.12	46.71	23.90	-4.46	83.47
2363	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	26.05	45.82	35.83	33.88	73.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	易方达沪深300精选增强A	36.29	67.08	34.61	3.55	3.84
872	易方达中证上海环交所碳中和ETF	49.79	67.04	28.96	-	8.96
873	易方达沪深300非银ETF	26.13	67.00	47.48	7.16	183.98
874	易方达中证科技50联接C	48.41	66.96	31.91	-	13.92
875	嘉实中证新能源汽车指数C	63.60	66.80	10.36	-	-19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	国泰上证180金融ETF联接A	16.35	55.84	47.68	23.81	141.04
647	汇添富中证智能汽车主题ETF	39.12	57.50	47.67	-	16.47
648	易方达沪深300非银ETF	26.13	67.00	47.48	7.16	183.98
649	华宝香港大盘C	30.32	77.55	47.47	16.81	15.30
650	红利基金C	22.70	29.88	47.42	74.46	80.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	创金合信科技成长股票A	31.27	42.71	27.33	7.22	114.45
881	中融央视50ETF	20.24	41.87	29.28	7.17	69.42
882	易方达沪深300非银ETF	26.13	67.00	47.48	7.16	183.98
883	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	35.08	60.16	32.44	7.15	82.90
884	南方MSCI中国A股国际通ETF	31.80	54.53	29.50	7.15	88.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
228	长城创业板指数增强A	64.84	81.93	23.96	0.56	184.08
229	易方达沪深300非银ETF	26.13	67.00	47.48	7.16	183.98
230	博时创业板ETF联接A	62.42	85.53	36.64	10.78	183.51
231	国泰智能装备股票A	49.46	41.86	8.17	9.83	181.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5338.36	294197.26	24.02%
东方财富	300059	6288.93	170048.68	13.89%
中信证券	600030	4835.77	144589.42	11.81%
国泰海通	601211	5603.85	105744.63	8.63%
中国太保	601601	1695.97	59562.64	4.86%
华泰证券	601688	2522.33	54911.11	4.48%
中国人寿	601628	826.73	32771.67	2.68%
广发证券	000776	1458.80	32502.01	2.65%
招商证券	600999	1838.88	31463.22	2.57%
东方证券	600958	2585.60	29579.25	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	122.23	99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9525	0.9831	0.9938	0.9571	0.9235
累计净值(元)	2.8575	2.9493	2.9814	2.8713	2.7705

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