易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

催化不断，商业航天板块持续活跃，卫星ETF易方达标的指数涨超2%[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：2.2686

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：116.40亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-5.69	-15.39	-11.33	-18.12
股票型名次	3064	3171	3502	3301	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.33	23.66	13.44	-5.36	126.84
股票型名次	2947	2367	2424	1411	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	国联安中证医药100C	-2.25	-5.56	-5.73	-6.27	-4.42
3063	天弘中证医药100A	-2.26	-5.79	-6.18	-6.75	-4.91
3064	易方达沪深300非银ETF	-2.26	-5.69	-15.39	-11.33	-18.12
3065	易方达中证创新药产业ETF	-2.26	-6.75	-5.70	-7.97	-5.68
3066	招商上证消费80ETF	-2.26	-4.19	-10.54	-10.85	-11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	招商景气优选股票C	-0.73	-5.66	-4.50	0.22	1.91
3170	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.13	-5.67	-5.06	22.33	9.86
3171	易方达沪深300非银ETF	-2.26	-5.69	-15.39	-11.33	-18.12
3172	广发中证全指医药卫生ETF	-2.71	-5.70	-7.72	-8.84	-6.64
3173	民生中证内地资源主题指数A	-1.00	-5.70	-5.34	19.32	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	国富健康优质生活股票	-2.74	-8.44	-15.26	-10.63	-10.83
3501	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-3.42	-6.16	-15.31	-21.30	-20.55
3502	易方达沪深300非银ETF	-2.26	-5.69	-15.39	-11.33	-18.12
3503	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3504	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-1.19	-3.49	-11.08	-11.32	-14.01
3300	易方达沪深300医药ETF	-3.59	-5.47	-10.12	-11.32	-9.19
3301	易方达沪深300非银ETF	-2.26	-5.69	-15.39	-11.33	-18.12
3302	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-2.68	-6.26	-17.03	-11.34	-8.65
3303	华宝券商ETF联接C	-1.21	-3.50	-11.15	-11.35	-14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	光大保德信消费主题股票A	-3.99	-8.98	-17.96	-16.48	-17.98
3553	光大保德信消费主题股票C	-3.97	-8.98	-18.03	-16.59	-18.04
3554	易方达沪深300非银ETF	-2.26	-5.69	-15.39	-11.33	-18.12
3555	金信消费升级股票A	-1.25	-6.75	-19.28	-11.49	-18.13
3556	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-3.33	-5.72	-13.94	-18.26	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.29	11.65	24.31	-	41.78
2946	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-1.29	-9.78	-31.06	-	-45.12
2947	易方达沪深300非银ETF	-1.33	23.66	13.44	-5.36	126.84
2948	方正富邦中证保险A	-1.37	22.25	17.01	3.27	69.39
2949	华安中证证券联接A	-1.37	18.15	12.80	-4.90	-11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	博时上证50ETF联接A	11.47	23.70	22.12	-4.19	33.70
2366	华安新丝路主题股票C	31.87	23.69	-5.54	-	-37.58
2367	易方达沪深300非银ETF	-1.33	23.66	13.44	-5.36	126.84
2368	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	8.32	23.63	40.05	38.91	77.81
2369	易方达上证50ETF	10.76	23.58	21.76	-4.04	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	东财中证证券保险指数A	-0.82	22.81	13.47	-	8.64
2423	南方高股息股票C	10.91	9.95	13.46	-9.62	-0.13
2424	易方达沪深300非银ETF	-1.33	23.66	13.44	-5.36	126.84
2425	上海国企ETF联接C	5.98	17.83	13.40	-	14.06
2426	大成恒生科技ETF发起式联接C	-12.34	12.81	13.38	-	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	融通深证100指数C	44.95	52.30	34.19	-5.28	62.56
1410	创金合信港股通量化股票C	9.36	30.53	25.29	-5.35	-8.30
1411	易方达沪深300非银ETF	-1.33	23.66	13.44	-5.36	126.84
1412	建信中证全指证券公司ETF	-1.81	19.58	12.96	-5.38	-4.97
1413	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-1.52	19.18	12.45	-5.47	-17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	66.42	95.95	125.66	-	126.95
562	浙商中证500指数增强C	51.14	59.11	48.86	41.11	126.86
563	易方达沪深300非银ETF	-1.33	23.66	13.44	-5.36	126.84
564	金信消费升级股票C	-3.55	1.04	-6.03	-5.78	126.71
565	鹏华港美互联网美元现汇	59.34	75.24	124.92	40.72	126.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7300.22	414506.41	27.49%
东方财富	300059	8701.12	163785.61	10.86%
中信证券	600030	6692.76	160893.91	10.67%
国泰海通	601211	7737.49	128364.89	8.51%
中国太保	601601	2346.25	87022.57	5.77%
华泰证券	601688	4003.16	71256.33	4.73%
中国人寿	601628	1140.72	41453.78	2.75%
招商证券	600999	2544.15	39281.63	2.60%
广发证券	000776	2024.68	36363.21	2.41%
新华保险	601336	571.23	35147.54	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	150.55	99.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7647	0.7657	0.7712	0.7682	0.7737
累计净值(元)	2.2941	2.2971	2.3136	2.3046	2.3211

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