易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.8084 0.0007(0.09%)

累计净值：2.4252

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：134.04亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
股票型名次	94	2794	305	2504	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
股票型名次	3016	2099	2372	890	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	华宝券商ETF联接C	3.64	1.31	7.58	-5.29	-8.77
93	华夏中证全指证券公司ETF联接C	3.64	1.40	7.84	-4.83	-8.18
94	易方达沪深300非银ETF	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
95	易方达中证全指证券公司ETF联接A	3.64	1.39	7.76	-4.99	-8.32
96	易方达中证全指证券公司ETF联接C	3.63	1.37	7.73	-5.04	-8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	嘉实北证50成份指数C	-1.03	0.46	-16.10	-29.40	-25.04
2793	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
2794	易方达沪深300非银ETF	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
2795	广发中证100ETF	-0.78	0.45	-5.42	0.69	3.59
2796	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	嘉实中证金融地产ETF	1.69	0.58	8.66	-0.35	-5.49
304	西藏东财中证证券公司30ETF	3.40	0.76	8.66	-4.06	-8.21
305	易方达沪深300非银ETF	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
306	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
307	泰康香港银行指数C	-0.50	0.36	8.59	10.21	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	兴业中证500ETF发起式联接C	0.49	5.47	-7.35	-7.70	4.99
2503	富国中证央企创新驱动ETF	1.48	1.86	-5.06	-7.71	2.41
2504	易方达沪深300非银ETF	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
2505	国泰中证500ETF	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
2506	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	富国中证新能源汽车指数C	-0.68	3.34	-17.66	-13.77	-12.51
3145	华夏中证新能源汽车ETF	-0.68	3.73	-18.10	-13.90	-12.51
3146	易方达沪深300非银ETF	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
3147	嘉实中证电池主题ETF	-2.81	2.26	-23.85	-12.24	-12.55
3148	银华食品饮料量化股票发起式A	1.02	1.82	0.03	-11.32	-12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	前海开源深圳特区股票A	-12.75	37.52	22.75	4.35	-6.21
3015	中医药	-12.76	-1.34	-15.77	-	-4.71
3016	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
3017	鹏华养老产业股票	-12.81	30.44	-3.59	-29.97	149.80
3018	金信消费升级股票C	-12.84	11.26	-7.20	-23.72	110.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	易纳斯达克100C人民币	16.58	39.74	75.31	84.92	90.09
2098	招商沪深300ESG基准ETF	5.26	39.73	26.68	5.30	-1.52
2099	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
2100	南方全指证券联接C	-16.07	39.71	9.11	-1.22	14.73
2101	易方达中证军工指数(LOF)A	-10.38	39.70	16.05	-13.86	-8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	广发中证全指电力ETF	3.55	4.13	17.84	-	4.23
2371	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	14.28	3.42	17.81	33.52	190.02
2372	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
2373	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-10.74	23.28	17.79	-	17.79
2374	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	南方创业板ETF联接A	20.97	121.84	69.47	12.63	76.96
889	广发美国房地产指数美元(QDII)A	14.97	12.58	34.90	12.61	103.37
890	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
891	嘉实基础产业优选股票C	5.13	64.26	44.04	12.55	53.40
892	嘉实中创400ETF	7.90	88.99	46.19	12.55	149.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	国寿安保沪深300ETF联接	6.03	44.85	30.54	7.10	142.50
410	富国文体健康股票A	-15.04	18.48	7.78	4.85	142.30
411	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
412	景顺长城量化小盘股票	15.00	103.51	66.08	37.06	142.27
413	工银沪深300指数A	7.19	47.40	33.06	9.91	142.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6650.00	317471.05	23.05%
中信证券	600030	6087.44	174892.09	12.70%
东方财富	300059	7900.91	161020.53	11.69%
国泰海通	601211	7045.46	128227.45	9.31%
华泰证券	601688	3646.73	75195.50	5.46%
中国太保	601601	2135.01	60890.51	4.42%
招商证券	600999	2315.04	48847.42	3.55%
广发证券	000776	1842.26	43108.83	3.13%
中国人寿	601628	1039.16	36734.15	2.67%
新华保险	601336	520.37	31045.36	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	137.35	99.74%
制造业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.8077	0.8095	0.8065	0.7880	0.7886
累计净值(元)	2.4231	2.4285	2.4195	2.3640	2.3658

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。