易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：0.8129 0.0008(0.10%)

累计净值：2.4387

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：153.99亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
股票型名次	1024	999	691	2512	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
股票型名次	2779	1849	2169	608	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	银华农业产业股票发起式C	0.11	3.62	-12.05	-8.55	-10.83
1023	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.10	-1.21	-8.27	-14.74	-11.00
1024	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
1025	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
1026	银华农业产业股票发起式A	0.10	3.64	-12.00	-8.46	-10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
998	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
999	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
1000	华宝美国消费美元	1.76	0.68	-0.16	-2.24	-1.11
1001	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	华夏沪港通恒生ETF	0.49	11.09	0.53	-5.24	-1.68
690	嘉合同顺智选股票C	-0.06	-0.68	0.53	5.14	6.55
691	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
692	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.48	10.53	0.52	-4.98	-2.13
693	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	创金合信量化多因子股票A	-0.37	-15.85	-11.89	-9.85	-4.59
2511	机器人YH	0.96	-19.35	-6.50	-9.86	-5.32
2512	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
2513	宝盈品牌消费股票C	-0.73	3.47	-4.17	-9.89	-9.61
2514	创金合信ESG责任投资股票A	-1.87	-16.63	-8.79	-9.89	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	工银沪港深股票C	0.25	4.73	-2.53	-15.12	-11.97
3053	东财食品饮料指数增强C	-0.15	8.31	-6.72	-12.94	-11.98
3054	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
3055	富国中证体育产业指数C	0.60	-1.17	-13.12	-19.28	-11.99
3056	工银文体产业股票C	-0.64	6.52	-5.45	-13.14	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	鑫元中证1000指数增强发起式C	-4.89	34.35	6.26	-	13.22
2778	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-4.90	38.69	-11.18	-	-19.28
2779	易方达沪深300非银ETF	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
2780	香港大盘LOF	-4.96	41.55	34.28	19.17	26.38
2781	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.96	37.89	13.09	15.26	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	西部利得沪深300指数增强型A	18.36	39.45	23.38	-1.32	138.07
1848	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-6.34	39.43	11.00	8.22	7.08
1849	易方达沪深300非银ETF	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
1850	摩根日本精选股票(QDII)	20.32	39.38	44.99	60.93	118.71
1851	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	广发中证1000ETF	7.50	50.69	12.98	-	3.86
2168	同泰沪深300量化增强C	18.32	41.82	12.97	-14.57	-13.96
2169	易方达沪深300非银ETF	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
2170	华安中证1000指数增强C	9.10	50.78	12.95	-	5.89
2171	建信MSCI联接C	10.36	31.03	12.90	-0.96	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华夏中证500ETF	21.83	60.23	27.43	15.79	-8.04
607	国联安价值优选股票	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
608	易方达沪深300非银ETF	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
609	中融央视50ETF	7.67	33.26	20.80	15.62	64.99
610	中银智能制造股票A	31.54	77.51	40.10	15.61	160.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	广发沪港深新起点股票A	28.66	62.93	68.93	11.73	144.16
331	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	44.26	94.05	43.25	8.04	143.97
332	易方达沪深300非银ETF	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
333	建信精工制造指数增强	23.96	57.32	32.10	16.79	143.69
334	嘉实中证金融地产ETF	-3.30	32.21	20.73	25.48	143.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6650.00	317471.05	23.05%
中信证券	600030	6087.44	174892.09	12.70%
东方财富	300059	7900.91	161020.53	11.69%
国泰海通	601211	7045.46	128227.45	9.31%
华泰证券	601688	3646.73	75195.50	5.46%
中国太保	601601	2135.01	60890.51	4.42%
招商证券	600999	2315.04	48847.42	3.55%
广发证券	000776	1842.26	43108.83	3.13%
中国人寿	601628	1039.16	36734.15	2.67%
新华保险	601336	520.37	31045.36	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	137.35	99.74%
制造业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8121	0.8179	0.8111	0.8040	0.8067
累计净值(元)	2.4363	2.4537	2.4333	2.4120	2.4201

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