易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

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累计净值：2.7132

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：165.27亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	1.74	3.32	14.77	11.37
股票型名次	83	333	475	1903	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.01	52.33	45.94	3.62	171.29
股票型名次	2676	754	495	996	202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	中庚价值先锋股票	1.33	-4.88	-5.10	8.78	8.40
82	嘉实农业产业股票C	1.32	-5.68	-12.36	-6.52	-1.27
83	易方达沪深300非银ETF	1.32	1.74	3.32	14.77	11.37
84	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.30	2.18	3.40	11.37	13.02
85	易方达标普消费品指数A	1.27	2.20	3.46	11.50	13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	嘉实新兴科技100ETF	-2.79	1.77	-4.51	35.88	37.11
332	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.71	1.75	8.37	6.01	4.57
333	易方达沪深300非银ETF	1.32	1.74	3.32	14.77	11.37
334	工银互联网加股票	-2.64	1.72	1.03	29.61	24.16
335	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.77	1.72	3.44	8.37	25.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-3.63	-10.31	3.32	37.27	26.48
474	申万菱信中证军工指数A	-0.52	4.53	3.32	14.90	16.51
475	易方达沪深300非银ETF	1.32	1.74	3.32	14.77	11.37
476	富国中证价值ETF	-0.74	-3.63	3.31	17.17	14.39
477	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-3.79	-10.68	3.31	40.25	21.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	易方达中证国新央企科技引领ETF	-1.62	-1.77	-3.71	14.80	11.78
1902	沪港深300ETF	-2.17	-3.03	-1.17	14.78	20.40
1903	易方达沪深300非银ETF	1.32	1.74	3.32	14.77	11.37
1904	明亚中证1000指数增强A	-1.56	-4.33	-2.34	14.75	20.24
1905	国金沪深300指数增强A	-1.94	-2.62	-0.18	14.74	17.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
2639	工银文体产业股票A	-0.85	-3.28	-5.25	5.05	11.39
2640	易方达沪深300非银ETF	1.32	1.74	3.32	14.77	11.37
2641	工银养老产业股票C	-2.62	-6.26	-12.00	2.76	11.35
2642	易方达中证国企一带一路ETF	-1.41	-3.95	3.05	12.29	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	10.05	38.04	101.67	-	90.40
2675	景顺长城成长趋势股票A类	10.02	14.47	0.00	-	8.19
2676	易方达沪深300非银ETF	10.01	52.33	45.94	3.62	171.29
2677	华安中证500低波ETF	10.00	20.22	22.12	29.95	79.27
2678	国泰大农业股票A	9.93	12.15	-19.46	-27.19	81.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	25.37	52.43	35.80	9.88	33.69
753	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	36.87	52.35	0.00	-	40.41
754	易方达沪深300非银ETF	10.01	52.33	45.94	3.62	171.29
755	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	25.20	52.32	24.60	-	13.71
756	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	27.99	52.30	0.00	-	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	东财中证银行指数C	12.65	52.59	45.98	-	29.50
494	添富中证银行ETF联接A	12.15	53.58	45.96	37.81	45.73
495	易方达沪深300非银ETF	10.01	52.33	45.94	3.62	171.29
496	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.82	60.37	45.92	-	-10.61
497	华宝双创龙头ETF	55.93	82.10	45.86	-	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	大成中华沪深港300指数(LOF)C	23.18	44.27	27.26	3.68	25.34
995	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.68	16.50
996	易方达沪深300非银ETF	10.01	52.33	45.94	3.62	171.29
997	汇丰晋信大盘股票H	27.38	45.57	34.10	3.58	113.23
998	添富沪深300ETF	17.59	40.63	21.68	3.49	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	38.55	65.26	55.08	33.40	172.30
201	建信中证1000指数增强A	24.34	33.31	28.48	52.18	172.10
202	易方达沪深300非银ETF	10.01	52.33	45.94	3.62	171.29
203	汇丰晋信价值先锋股票A	21.46	25.73	23.22	47.69	171.24
204	工银医疗保健股票	14.85	-1.20	-6.59	-15.59	170.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5338.36	294197.26	24.02%
东方财富	300059	6288.93	170048.68	13.89%
中信证券	600030	4835.77	144589.42	11.81%
国泰海通	601211	5603.85	105744.63	8.63%
中国太保	601601	1695.97	59562.64	4.86%
华泰证券	601688	2522.33	54911.11	4.48%
中国人寿	601628	826.73	32771.67	2.68%
广发证券	000776	1458.80	32502.01	2.65%
招商证券	600999	1838.88	31463.22	2.57%
东方证券	600958	2585.60	29579.25	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	122.23	99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.9102	0.8926	0.8824	0.8899	0.8881
累计净值(元)	2.7306	2.6778	2.6472	2.6697	2.6643

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