易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

最新动态

最新净值：0.8926 0.0102(1.16%)

累计净值：2.6778

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：162.02亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	0.25	0.93	13.35	9.91
股票型名次	755	954	1852	2151	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	47.03	44.93	4.63	167.75
股票型名次	2950	1090	569	1064	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	天弘国证消费100指数增强A	1.29	0.99	0.03	30.21	28.87
754	天弘国证消费100指数增强C	1.29	0.97	-0.04	30.02	28.50
755	易方达沪深300非银ETF	1.29	0.25	0.93	13.35	9.91
756	方正富邦中证500ETF联接A	1.28	-0.65	0.47	22.35	24.14
757	方正富邦中证500ETF联接C	1.28	-0.67	0.41	22.19	23.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	深100P	0.45	0.25	3.28	29.97	26.24
953	天弘中证电子ETF联接C	1.99	0.25	2.59	46.83	42.01
954	易方达沪深300非银ETF	1.29	0.25	0.93	13.35	9.91
955	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.62	0.24	4.54	16.76	20.82
956	招商深证100指数A	0.49	0.24	3.35	29.60	26.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	南方小康A	-1.32	-2.88	0.93	10.20	6.61
1851	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.18	-1.34	0.93	18.77	18.92
1852	易方达沪深300非银ETF	1.29	0.25	0.93	13.35	9.91
1853	中欧沪深300指数增强A	0.04	-1.14	0.93	22.15	23.00
1854	富国中证消费电子主题ETF	1.88	-0.38	0.92	53.28	44.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	东财龙头家电指数A	-1.04	-0.33	2.91	13.36	11.95
2150	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.31	-1.28	-6.00	13.35	23.44
2151	易方达沪深300非银ETF	1.29	0.25	0.93	13.35	9.91
2152	天弘上证50A	-0.20	-1.39	1.43	13.31	14.05
2153	富国上证指数ETF联接A	-0.52	-2.56	0.11	13.29	17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.55	-3.05	3.12	12.04	9.93
2794	富国中证医药50ETF	-0.23	-3.47	-11.03	1.73	9.92
2795	易方达沪深300非银ETF	1.29	0.25	0.93	13.35	9.91
2796	红利ETF	-1.30	-1.69	0.58	9.95	9.90
2797	华宝大数据ETF	-1.32	-3.55	-9.19	9.33	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	招商产业精选股票A	3.40	49.28	45.03	-	17.05
2949	金信消费升级股票A	3.38	21.13	-3.81	22.67	167.87
2950	易方达沪深300非银ETF	3.37	47.03	44.93	4.63	167.75
2951	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	3.36	-1.40	-12.46	-	-19.16
2952	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	48.31	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	19.93	47.03	0.00	-	8.39
1089	万家沪深300成长ETF	28.52	47.03	0.00	-	12.07
1090	易方达沪深300非银ETF	3.37	47.03	44.93	4.63	167.75
1091	富荣沪深300指数增强A	25.69	46.99	27.36	31.73	135.30
1092	长信低碳环保行业量化C	37.58	46.92	-5.93	-	-29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华夏沪港通恒生ETF联接C	27.68	63.26	45.00	23.07	15.52
568	华安创业板50ETF	48.43	93.15	44.93	33.90	52.57
569	易方达沪深300非银ETF	3.37	47.03	44.93	4.63	167.75
570	华商改革创新股票A	38.31	60.22	44.85	65.78	194.46
571	华夏智胜价值成长股票A	28.75	38.98	44.83	86.87	91.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	易方达沪深300ETF联接A	15.86	38.08	23.54	4.64	83.79
1063	华安上证50ETF联接A	12.60	33.57	18.54	4.63	58.72
1064	易方达沪深300非银ETF	3.37	47.03	44.93	4.63	167.75
1065	朱雀企业优胜A	18.33	21.83	3.84	4.59	46.90
1066	创金合信新能源汽车股票A	17.99	12.95	-20.28	4.55	94.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	大摩进取优选股票	23.95	29.20	1.28	-3.35	168.10
225	金信消费升级股票A	3.38	21.13	-3.81	22.67	167.87
226	易方达沪深300非银ETF	3.37	47.03	44.93	4.63	167.75
227	嘉实低价策略股票	14.64	32.18	21.53	21.53	167.00
228	兴全沪深300指数(LOF)A	7.37	29.08	19.53	2.43	166.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5338.36	294197.26	24.02%
东方财富	300059	6288.93	170048.68	13.89%
中信证券	600030	4835.77	144589.42	11.81%
国泰海通	601211	5603.85	105744.63	8.63%
中国太保	601601	1695.97	59562.64	4.86%
华泰证券	601688	2522.33	54911.11	4.48%
中国人寿	601628	826.73	32771.67	2.68%
广发证券	000776	1458.80	32502.01	2.65%
招商证券	600999	1838.88	31463.22	2.57%
东方证券	600958	2585.60	29579.25	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	122.23	99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前海开源基金首席经济学家杨德龙2026年“十大预言”揭晓

　　2025年12月13日，新湖期货“‘破局.立势’衍生品投资策略会-宁波站”在宁波万豪酒店成功举行，前海开源基金首席经济学家杨德龙博士在会上进行了“2026年经济形势与资本市场前瞻性分析”的精彩分享，杨博士提出了2026年“十大预言”，同

查看全文[12-14]
标题：蚂蚁基金，大动作！

　　【导读】互联网基金销售巨头放大招，基金打上“标签”更透明更智能　　为解决基民选基难的问题，互联网基金销售巨头再放大招。　　据中国基金报记者了解，最近一年，蚂蚁基金在App上强化基金标签体系，根据不同基金持仓及投资风格，分别贴上“均衡”“

查看全文[12-14]
标题：长飞光纤：子公司拟参与设立投资基金

　　人民财讯12月14日电，长飞光纤(601869)12月14日公告，子公司长飞资本及长芯博创拟于近日与海通并购(上海)私募基金管理有限公司(简称“海通并购资本”)、海通开元投资有限公司、上海益流实业总公司、上海益流能源(集团)有限公司、泰

查看全文[12-14]
12-14 年底冲刺大戏又上演！“帮忙资金”来去之间，风向悄悄变了
12-14 拓宽投资渠道长飞光纤子公司长飞资本及长芯博创拟参投上海并购基金三期
12-14 华夏和达高科REIT: 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书更新
12-14 易方达基金：深入贯彻中央经济工作会议精神助力金融强国和中国式现代化建设

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

查看全文[04-30]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8824	0.8899	0.8881	0.9002	0.8812
累计净值(元)	2.6472	2.6697	2.6643	2.7006	2.6436

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。