易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：52.36亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.62	-4.95	-5.38	-4.22
股票型名次	633	132	576	2436	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.88	-5.41	-19.68	-21.62	70.95
股票型名次	1744	1105	1891	1139	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	诺安全球收益不动产(QDII)	0.07	2.65	7.76	5.90	3.08
632	前海开源股息率100强股票	0.07	-3.76	-9.18	-1.14	3.64
633	易方达沪深300非银ETF	0.07	1.62	-4.95	-5.38	-4.22
634	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.06	3.68	10.14	9.79	6.09
635	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.06	3.56	10.00	9.59	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	创金合信先进装备股票A	-1.89	1.75	-9.22	2.89	-14.25
131	创金合信先进装备股票C	-1.90	1.69	-9.34	2.60	-14.52
132	易方达沪深300非银ETF	0.07	1.62	-4.95	-5.38	-4.22
133	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.59	1.61	1.84	1.49	3.98
134	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.60	1.59	1.74	1.32	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
575	摩根慧选成长A	0.47	-7.36	-4.95	1.87	-2.20
576	易方达沪深300非银ETF	0.07	1.62	-4.95	-5.38	-4.22
577	博时上证50ETF联接C	-0.49	-3.46	-4.96	0.51	1.53
578	西部利得国企红利指数增强A	0.29	-2.82	-4.99	1.71	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	嘉实新消费股票	-1.80	-5.45	-16.14	-5.37	-0.27
2435	中证1000	-1.11	-4.54	-15.15	-5.37	-19.69
2436	易方达沪深300非银ETF	0.07	1.62	-4.95	-5.38	-4.22
2437	博时中证科创创业50ETF	-1.19	-4.56	-10.44	-5.39	-14.13
2438	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-0.78	-3.25	-13.88	-5.39	-9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	工银新材料新能源股票	-0.77	-5.91	-10.19	-1.11	-4.20
1296	摩根卓越制造股票C	0.48	-6.88	-5.81	0.40	-4.20
1297	易方达沪深300非银ETF	0.07	1.62	-4.95	-5.38	-4.22
1298	中银中证800指数型发起式C	-0.72	-3.98	-8.31	-1.46	-4.22
1299	汇丰晋信大盘股票H	-1.50	-4.90	-11.46	-0.04	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中信保诚中证500指数(LOF)A	-16.87	-20.62	-25.56	34.44	70.60
1743	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	-16.88	0.00	0.00	-	-9.42
1744	易方达沪深300非银ETF	-16.88	-5.41	-19.68	-21.62	70.95
1745	天弘中证证券保险C	-16.89	-6.37	-18.82	-10.85	-24.79
1746	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	-16.90	0.00	0.00	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	汇丰晋信恒生龙头指数C	-5.38	-5.41	-16.15	10.58	48.95
1104	南方匠心优选股票C	2.52	-5.41	-10.67	-	-28.01
1105	易方达沪深300非银ETF	-16.88	-5.41	-19.68	-21.62	70.95
1106	平安MSCI中国A股低波动ETF	-3.12	-5.45	-11.33	26.33	30.06
1107	广发电子信息传媒股票C	-24.48	-5.52	-20.56	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	广发中证全指汽车指数C	4.95	-11.60	-19.59	77.99	31.57
1890	广发电子信息传媒股票A	-24.18	-4.76	-19.60	94.03	75.52
1891	易方达沪深300非银ETF	-16.88	-5.41	-19.68	-21.62	70.95
1892	东财上证50A	-6.47	-11.10	-19.71	-	4.50
1893	信诚量化阿尔法A	-10.32	-11.45	-19.73	33.56	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华宝中证医疗ETF	-29.82	-45.61	-63.28	-21.47	-12.82
1138	国泰中证生物医药ETF联接A	-22.36	-32.08	-53.02	-21.55	-14.91
1139	易方达沪深300非银ETF	-16.88	-5.41	-19.68	-21.62	70.95
1140	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-21.62	-33.90	-53.01	-21.65	-19.15
1141	广发中证医疗指数(LOF)A	-28.93	-44.02	-61.42	-21.67	-39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	工银美丽城镇股票A	-21.48	-34.62	-38.46	37.85	71.62
268	易方达上证中盘ETF	-9.31	-9.26	-17.06	32.95	71.17
269	易方达沪深300非银ETF	-16.88	-5.41	-19.68	-21.62	70.95
270	招商上证消费80ETF联接A	-19.62	-29.57	-39.80	8.50	70.90
271	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3443.09	142406.21	27.60%
中信证券	600030	3122.51	56923.45	11.03%
东方财富	300059	4040.50	42667.63	8.27%
中国太保	601601	1094.94	30505.00	5.91%
海通证券	600837	3088.59	26438.31	5.12%
华泰证券	601688	1637.13	20284.01	3.93%
国泰君安	601211	1441.96	19538.57	3.79%
中国人寿	601628	532.98	16548.93	3.21%
招商证券	600999	1187.23	16514.42	3.20%
东方证券	600958	1672.70	12712.53	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	51.43	99.69%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.570	0.574	0.569	0.570	0.573
累计净值(元)	1.710	1.722	1.707	1.708	1.720

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