我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247.67 94.50%
债券 0.20 0.08%
银行存款和结算备付金 14.16 5.40%
其他资产 0.04 0.02%
资产总值:262.08万元报告期:2016-06-30
十大重仓股
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 2.57 62.79 25.15%
保利地产 600048 2.38 20.57 8.24%
招商蛇口 001979 0.82 11.74 4.70%
城投控股 600649 0.63 8.99 3.60%
华夏幸福 600340 0.37 8.99 3.60%
金地集团 600383 0.81 8.36 3.35%
陆家嘴 600663 0.28 6.32 2.53%
苏宁环球 000718 0.45 5.85 2.34%
金融街 000402 0.55 5.30 2.12%
张江高科 600895 0.28 5.03 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.02 93.72%
综合 0.00 3.50%
制造业 0.00 1.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.80%
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 2.57 62.79 23.95%
保利地产 600048 2.38 22.11 8.43%
招商蛇口 001979 0.82 12.40 4.73%
城投控股 600649 0.63 9.59 3.66%
金地集团 600383 0.81 9.38 3.58%
华夏幸福 600340 0.37 8.95 3.41%
张江高科 600895 0.28 6.07 2.32%
陆家嘴 600663 0.15 5.96 2.27%
苏宁环球 000718 0.45 5.89 2.25%
泛海控股 000046 0.49 5.30 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.02 94.94%
综合 0.00 2.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2016-06-30
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海印转债 0.00 0.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%