我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.16 |
-7.56 |
296.67 |
-64.64 |
371.38 |
| 本期利润(万元) |
-73.32 |
-60.82 |
54.58 |
-116.92 |
130.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.45 |
-0.37 |
0.20 |
-0.61 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.19 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
17.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85.37 |
0.00 |
158.68 |
0.00 |
323.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249.69 |
262.18 |
323.00 |
185.02 |
588.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.60 |
1.97 |
1.62 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.69 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
34.12 |
| 累计净值增长率(%) |
52.00 |
0.00 |
96.60 |
0.00 |
122.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.16 |
58.35 |
59.89 |
53.28 |
131.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
247.87 |
314.87 |
548.72 |
948.74 |
1817.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
247.67 |
314.87 |
548.72 |
948.04 |
1817.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.26 |
0.38 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
262.08 |
377.69 |
609.78 |
1007.49 |
1965.05 |
| 负债合计(万元) |
12.39 |
54.69 |
21.75 |
33.87 |
29.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
249.69 |
323.00 |
588.03 |
973.62 |
1935.65 |
| 未分配利润(万元) |
85.37 |
158.68 |
323.71 |
386.88 |
21.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.50 |
0.26 |
11.78 |
11.43 |
| 投资收益(万元) |
-4.19 |
326.73 |
379.58 |
-367.36 |
-737.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.16 |
-242.10 |
-240.88 |
120.03 |
-124.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
17.91 |
18.19 |
-0.57 |
-3.39 |
| 收入合计(万元) |
-59.22 |
103.04 |
157.15 |
-236.12 |
-854.03 |
| 管理人报酬(万元) |
0.65 |
2.60 |
1.83 |
19.61 |
16.54 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.52 |
0.37 |
3.92 |
3.31 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
39.66 |
19.95 |
43.08 |
21.12 |
| 费用合计(万元) |
14.09 |
48.47 |
26.64 |
118.36 |
88.80 |
| 利润总额(万元) |
-73.32 |
54.58 |
130.51 |
-354.48 |
-942.83 |
| 净利润(万元) |
-73.32 |
54.58 |
130.51 |
-354.48 |
-942.83 |
