资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36251.60 98.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 617.21 1.67%
其他资产 102.36 0.28%
资产总值:36971.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 51.42 6402.29 17.40%
恒瑞医药 600276 107.45 5591.65 15.20%
新和成 002001 41.83 1188.71 3.23%
科伦药业 002422 30.30 1167.28 3.17%
云南白药 000538 24.28 1150.23 3.13%
片仔癀 600436 8.21 897.55 2.44%
凯莱英 002821 5.44 881.60 2.40%
康龙化成 300759 28.13 813.80 2.21%
艾力斯 688578 7.33 800.50 2.18%
百济神州 688235 3.12 794.38 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 72.31%
科学研究和技术服务业 0.79 21.45%
批发和零售业 0.18 4.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 63.11 6191.08 16.84%
恒瑞医药 600276 92.33 5098.41 13.86%
新和成 002001 40.68 1405.38 3.82%
云南白药 000538 23.63 1296.44 3.53%
片仔癀 600436 7.98 1206.28 3.28%
科伦药业 002422 29.69 1030.06 2.80%
信立泰 002294 14.80 907.28 2.47%
复星医药 600196 33.60 894.69 2.43%
华东医药 000963 23.24 821.01 2.23%
上海莱士 002252 140.49 817.63 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 71.78%
科学研究和技术服务业 0.77 20.92%
批发和零售业 0.24 6.42%