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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39157.84 99.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 317.90 0.81%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:39477.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 122.66 6415.07 16.26%
药明康德 603259 69.38 3632.73 9.21%
片仔癀 600436 8.30 2146.32 5.44%
云南白药 000538 24.58 1499.49 3.80%
上海莱士 002252 146.15 1154.55 2.93%
新和成 002001 51.01 1151.22 2.92%
智飞生物 300122 32.96 1100.24 2.79%
泰格医药 300347 14.41 993.89 2.52%
科伦药业 002422 30.97 991.15 2.51%
长春高新 000661 8.88 975.71 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 78.38%
科学研究和技术服务业 0.54 13.62%
批发和零售业 0.29 7.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 116.92 4496.70 14.39%
药明康德 603259 66.11 2590.85 8.29%
片仔癀 600436 7.90 1637.33 5.24%
云南白药 000538 23.36 1194.96 3.82%
上海莱士 002252 139.22 1088.67 3.48%
新和成 002001 48.57 932.48 2.98%
科伦药业 002422 29.34 889.98 2.85%
智飞生物 300122 31.35 878.77 2.81%
长春高新 000661 8.47 777.20 2.49%
天坛生物 600161 31.08 758.35 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 79.50%
科学研究和技术服务业 0.37 11.79%
批发和零售业 0.24 7.62%