资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34854.60 97.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 582.01 1.64%
其他资产 149.49 0.42%
资产总值:35586.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 45.55 7622.32 21.53%
恒瑞医药 600276 95.06 4486.78 12.68%
康龙化成 300759 25.00 1124.25 3.18%
科伦药业 002422 26.72 1091.65 3.08%
云南白药 000538 21.46 1082.53 3.06%
新和成 002001 37.01 960.32 2.71%
凯莱英 002821 4.71 888.78 2.51%
片仔癀 600436 7.26 857.07 2.42%
百济神州 688235 2.88 761.45 2.15%
复星医药 600196 30.65 736.14 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 67.02%
科学研究和技术服务业 0.95 26.75%
批发和零售业 0.17 4.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 51.42 6402.29 17.40%
恒瑞医药 600276 107.45 5591.65 15.20%
新和成 002001 41.83 1188.71 3.23%
科伦药业 002422 30.30 1167.28 3.17%
云南白药 000538 24.28 1150.23 3.13%
片仔癀 600436 8.21 897.55 2.44%
凯莱英 002821 5.44 881.60 2.40%
康龙化成 300759 28.13 813.80 2.21%
艾力斯 688578 7.33 800.50 2.18%
百济神州 688235 3.12 794.38 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 72.31%
科学研究和技术服务业 0.79 21.45%
批发和零售业 0.18 4.78%