财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.10 |
-181.07 |
-726.21 |
632.41 |
-1188.52 |
| 本期利润(万元) |
-1633.29 |
-395.67 |
3911.43 |
7002.72 |
1965.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.46 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
5.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8450.69 |
0.00 |
9428.24 |
0.00 |
7790.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36792.09 |
36775.03 |
35636.31 |
39604.51 |
34498.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.45 |
0.45 |
0.52 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.52 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
29.81 |
0.00 |
35.96 |
0.00 |
29.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
609.55 |
404.45 |
408.36 |
496.69 |
374.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
36251.60 |
35269.00 |
34092.39 |
35717.45 |
30916.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
36251.60 |
35269.00 |
34092.39 |
35717.45 |
30916.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.16 |
15.53 |
14.15 |
15.65 |
13.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.11 |
2.83 |
3.13 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
36971.17 |
35684.61 |
34698.03 |
36337.06 |
31347.27 |
| 负债合计(万元) |
179.08 |
48.30 |
199.54 |
152.04 |
89.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
36792.09 |
35636.31 |
34498.49 |
36185.02 |
31257.58 |
| 未分配利润(万元) |
8450.69 |
9428.24 |
7790.42 |
6643.62 |
2916.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.48 |
0.71 |
1.55 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
-12.44 |
-484.78 |
-1068.25 |
-3464.24 |
-1384.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1526.19 |
4637.64 |
3154.29 |
-325.69 |
-6266.84 |
| 其它收入(万元) |
22.38 |
-4.95 |
-6.10 |
-5.57 |
-3.33 |
| 收入合计(万元) |
-1515.49 |
4149.38 |
2080.65 |
-3793.95 |
-7653.78 |
| 管理人报酬(万元) |
90.92 |
181.78 |
86.57 |
170.68 |
82.56 |
| 托管费(万元) |
18.18 |
36.36 |
17.31 |
34.14 |
16.51 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
19.83 |
10.99 |
27.78 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
117.80 |
237.96 |
114.88 |
232.60 |
113.00 |
| 利润总额(万元) |
-1633.29 |
3911.43 |
1965.77 |
-4026.55 |
-7766.78 |
| 净利润(万元) |
-1633.29 |
3911.43 |
1965.77 |
-4026.55 |
-7766.78 |
