我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-740.88 |
-1499.94 |
-599.01 |
-2385.74 |
-185.80 |
| 本期利润(万元) |
6866.79 |
-7766.78 |
-4541.98 |
-3247.80 |
248.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.37 |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2916.18 |
0.00 |
10134.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39442.78 |
31257.58 |
33407.38 |
35676.21 |
35348.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.37 |
0.41 |
0.47 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.01 |
433.53 |
504.86 |
356.78 |
362.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
30916.35 |
35384.18 |
30508.80 |
26701.64 |
23691.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
30916.35 |
35384.18 |
30508.80 |
26701.64 |
23691.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
14.76 |
12.62 |
11.57 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
2.95 |
2.52 |
2.31 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
31347.27 |
35825.38 |
31029.51 |
27090.63 |
24065.71 |
| 负债合计(万元) |
89.70 |
149.17 |
37.85 |
71.63 |
55.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
31257.58 |
35676.21 |
30991.66 |
27019.00 |
24010.12 |
| 未分配利润(万元) |
2916.18 |
10134.81 |
9283.60 |
9710.93 |
10468.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.64 |
0.74 |
1.78 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
-1384.32 |
-2179.88 |
-679.08 |
-2687.41 |
-1062.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6266.84 |
-862.05 |
-1798.01 |
-3017.17 |
-1962.41 |
| 其它收入(万元) |
-3.33 |
7.88 |
1.31 |
12.94 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
-7653.78 |
-3032.42 |
-2475.03 |
-5689.86 |
-3019.62 |
| 管理人报酬(万元) |
82.56 |
156.62 |
70.10 |
122.21 |
53.46 |
| 托管费(万元) |
16.51 |
31.32 |
14.02 |
24.44 |
10.69 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
27.44 |
13.15 |
25.37 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
113.00 |
215.38 |
97.28 |
172.02 |
76.30 |
| 利润总额(万元) |
-7766.78 |
-3247.80 |
-2572.30 |
-5861.88 |
-3095.92 |
| 净利润(万元) |
-7766.78 |
-3247.80 |
-2572.30 |
-5861.88 |
-3095.92 |
