资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2496288.99 98.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31136.52 1.23%
其他资产 6014.27 0.24%
资产总值:2533439.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2759.31 250103.75 9.90%
迈瑞医疗 300760 1263.58 240649.59 9.53%
联影医疗 688271 1520.57 190831.90 7.55%
爱尔眼科 300015 14293.72 156945.00 6.21%
康龙化成 300759 3167.70 90057.81 3.56%
泰格医药 300347 1582.93 89752.41 3.55%
鱼跃医疗 002223 1846.57 70557.42 2.79%
新产业 300832 1206.28 67853.37 2.69%
爱美客 300896 465.68 65996.45 2.61%
惠泰医疗 688617 257.71 62694.18 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 158.83 62.87%
科学研究和技术服务业 54.94 21.75%
卫生和社会工作 31.05 12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.79 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3436.70 385013.96 14.58%
迈瑞医疗 300760 947.20 232717.54 8.81%
联影医疗 688271 1400.54 212462.46 8.05%
爱尔眼科 300015 13198.52 162869.69 6.17%
康龙化成 300759 2506.59 89610.72 3.39%
泰格医药 300347 1456.80 84494.11 3.20%
爱美客 300896 425.89 77319.75 2.93%
惠泰医疗 688617 241.96 76636.47 2.90%
新产业 300832 1109.91 75807.00 2.87%
鱼跃医疗 002223 1699.75 66307.22 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 161.36 61.11%
科学研究和技术服务业 63.81 24.17%
卫生和社会工作 30.73 11.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.61 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%