我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81427.79 |
-241957.78 |
-62833.96 |
-73306.64 |
-13858.60 |
| 本期利润(万元) |
-385687.58 |
-571526.74 |
-22844.85 |
-399889.61 |
-43085.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.00 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.65 |
0.00 |
-20.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
392104.23 |
0.00 |
474799.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2235957.86 |
2654931.59 |
2700347.97 |
2268259.70 |
1906954.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.33 |
0.39 |
0.42 |
0.42 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
26.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28710.38 |
28567.56 |
20617.68 |
23454.25 |
23065.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2629194.64 |
2244116.34 |
1725668.31 |
1438598.45 |
1387699.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2629194.64 |
2244116.34 |
1725668.31 |
1438598.45 |
1387699.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1122.53 |
923.77 |
754.65 |
538.62 |
559.48 |
| 应付托管费(万元) |
224.51 |
184.75 |
150.93 |
107.72 |
111.90 |
| 资产总计(万元) |
2663456.36 |
2275295.04 |
1755006.93 |
1468792.87 |
1414009.17 |
| 负债合计(万元) |
8524.77 |
7035.34 |
13093.23 |
12207.06 |
7591.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2654931.59 |
2268259.70 |
1741913.69 |
1456585.81 |
1406417.71 |
| 未分配利润(万元) |
392104.23 |
474799.01 |
600319.68 |
618625.13 |
713257.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2659.87 |
1301.48 |
2360.58 |
947.29 |
794.22 |
| 投资收益(万元) |
-235415.64 |
-70702.26 |
-286063.52 |
-157397.90 |
-31814.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-329568.97 |
-326582.97 |
-91349.93 |
-40381.71 |
-139354.32 |
| 其它收入(万元) |
5390.20 |
2338.74 |
3317.64 |
1567.92 |
3920.45 |
| 收入合计(万元) |
-556934.54 |
-393645.00 |
-371735.23 |
-195264.41 |
-166454.14 |
| 管理人报酬(万元) |
11555.19 |
4941.48 |
7337.52 |
3218.40 |
3058.76 |
| 托管费(万元) |
2311.04 |
988.30 |
1467.50 |
643.68 |
611.75 |
| 其它费用(万元) |
716.91 |
310.38 |
467.29 |
206.43 |
210.72 |
| 费用合计(万元) |
14592.20 |
6244.61 |
9280.40 |
4071.71 |
7825.61 |
| 利润总额(万元) |
-571526.74 |
-399889.61 |
-381015.63 |
-199336.12 |
-174279.75 |
| 净利润(万元) |
-571526.74 |
-399889.61 |
-381015.63 |
-199336.12 |
-174279.75 |
