建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)_资产配置

建信MSCI中国A股国际通ETF512180CONSTRUCTION LETTER MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8634.26	97.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	191.62	2.17%
其他资产	0.67	0.01%

资产总值：8826.55万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.72	282.18	3.20%
贵州茅台	600519	0.21	244.21	2.77%
中际旭创	300308	0.18	231.14	2.62%
寒武纪	688256	0.10	166.42	1.89%
海光信息	688041	0.39	144.42	1.64%
新易盛	300502	0.22	135.97	1.54%
工业富联	601138	1.72	124.10	1.41%
招商银行	600036	3.36	119.22	1.35%
北方华创	002371	0.12	107.92	1.22%
长江电力	600900	3.98	105.31	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	62.42%
金融业	0.14	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.24%
采矿业	0.04	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.33%
建筑业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.54%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	327.70	3.86%
宁德时代	300750	0.79	316.54	3.73%
招商银行	600036	3.68	144.63	1.70%
工业富联	601138	2.36	121.45	1.43%
紫金矿业	601899	3.68	120.53	1.42%
长江电力	600900	4.36	117.85	1.39%
中际旭创	300308	0.20	115.02	1.36%
中国平安	601318	1.90	107.76	1.27%
农业银行	601288	15.73	105.39	1.24%
比亚迪	002594	0.97	102.47	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	55.96%
金融业	0.17	19.90%
采矿业	0.05	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.02%
建筑业	0.01	1.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	325.01	3.56%
宁德时代	300750	0.85	311.44	3.42%
招商银行	600036	3.97	167.06	1.83%
工业富联	601138	2.55	158.23	1.74%
中国平安	601318	2.05	140.07	1.54%
紫金矿业	601899	3.96	136.63	1.50%
中际旭创	300308	0.21	129.32	1.42%
长江电力	600900	4.71	128.02	1.40%
农业银行	601288	16.37	125.72	1.38%
寒武纪	688256	0.09	122.00	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	53.99%
金融业	0.20	21.86%
采矿业	0.05	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.07%
建筑业	0.01	1.39%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	360.42	3.81%
宁德时代	300750	0.89	356.98	3.77%
工业富联	601138	2.67	176.25	1.86%
招商银行	600036	4.16	168.03	1.78%
长江电力	600900	4.93	134.30	1.42%
紫金矿业	601899	4.15	122.29	1.29%
中国平安	601318	2.17	119.47	1.26%
比亚迪	002594	1.09	119.43	1.26%
寒武纪	688256	0.09	119.25	1.26%
海光信息	688041	0.46	116.20	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	54.86%
金融业	0.20	21.28%
采矿业	0.05	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.94%
建筑业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

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