财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.52 |
206.11 |
707.01 |
321.64 |
52.99 |
| 本期利润(万元) |
736.27 |
-283.30 |
1684.39 |
1635.12 |
45.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.05 |
0.27 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.29 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4012.34 |
0.00 |
3713.41 |
0.00 |
2777.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8817.14 |
8487.03 |
9118.21 |
9457.56 |
9382.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.63 |
1.69 |
1.69 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
8.77 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
83.51 |
0.00 |
68.71 |
0.00 |
42.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.31 |
166.16 |
250.60 |
269.72 |
304.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8634.26 |
8960.54 |
9146.05 |
9639.98 |
10409.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
8634.26 |
8960.54 |
9146.05 |
9639.98 |
10409.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
3.83 |
3.79 |
4.22 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.77 |
0.76 |
0.84 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
8826.55 |
9132.34 |
9396.91 |
9913.38 |
10713.78 |
| 负债合计(万元) |
9.41 |
14.13 |
14.36 |
24.76 |
22.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
8817.14 |
9118.21 |
9382.55 |
9888.62 |
10691.44 |
| 未分配利润(万元) |
4012.34 |
3713.41 |
2777.75 |
2883.82 |
2086.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.68 |
0.90 |
1.83 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
438.29 |
772.33 |
88.47 |
-455.23 |
-382.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
328.75 |
977.38 |
-7.06 |
1999.40 |
488.93 |
| 其它收入(万元) |
-0.34 |
1.85 |
0.43 |
-0.37 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
767.28 |
1753.25 |
82.74 |
1545.63 |
107.31 |
| 管理人报酬(万元) |
22.04 |
46.81 |
23.28 |
53.46 |
27.63 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
9.36 |
4.66 |
10.69 |
5.53 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
12.68 |
8.87 |
30.30 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
31.01 |
68.85 |
36.81 |
94.44 |
48.72 |
| 利润总额(万元) |
736.27 |
1684.39 |
45.94 |
1451.18 |
58.59 |
| 净利润(万元) |
736.27 |
1684.39 |
45.94 |
1451.18 |
58.59 |
