我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 707181.74 96.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7084.26 0.97%
其他资产 17835.26 2.44%
资产总值:732101.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 7200.35 69987.39 9.58%
保利发展 600048 5887.52 64939.36 8.89%
招商蛇口 001979 4758.12 58287.02 7.98%
海南机场 600515 9012.15 34516.52 4.72%
张江高科 600895 1034.31 24689.00 3.38%
金地集团 600383 3410.26 18654.10 2.55%
滨江集团 002244 1637.16 18565.41 2.54%
华发股份 600325 2173.11 15972.36 2.19%
新城控股 601155 1020.70 14657.27 2.01%
华侨城A 000069 4994.51 14583.97 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 66.92 91.56%
批发和零售业 0.97 1.32%
建筑业 0.91 1.25%
农、林、牧、渔业 0.57 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 0.69%
制造业 0.45 0.61%
租赁和商务服务业 0.38 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 5824.21 40361.77 9.61%
保利发展 600048 4585.76 40171.27 9.56%
招商蛇口 001979 3668.74 32248.22 7.67%
海南机场 600515 6941.52 21796.36 5.19%
张江高科 600895 784.66 14500.53 3.45%
金地集团 600383 3199.12 10876.99 2.59%
华发股份 600325 1668.57 10845.70 2.58%
华侨城A 000069 4877.86 9950.83 2.37%
滨江集团 002244 1257.68 9130.77 2.17%
上海临港 600848 970.70 8843.04 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 39.50 94.00%
批发和零售业 0.60 1.43%
建筑业 0.58 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.90%
农、林、牧、渔业 0.37 0.87%
制造业 0.25 0.60%
租赁和商务服务业 0.24 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%