资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 534981.84 98.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8357.58 1.53%
其他资产 1173.21 0.22%
资产总值:544512.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 8779.51 50657.80 9.43%
万科A 000002 8357.49 35602.90 6.63%
招商蛇口 001979 4427.17 33557.94 6.25%
张江高科 600895 1133.38 31745.86 5.91%
万通发展 600246 1893.28 23817.49 4.44%
滨江集团 002244 1514.93 15361.42 2.86%
衢州发展 600208 5201.38 15136.03 2.82%
新城控股 601155 1117.82 14386.31 2.68%
陆家嘴 600663 1369.49 13845.56 2.58%
盈新发展 000620 4304.90 13172.99 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 49.41 92.02%
建筑业 1.38 2.56%
租赁和商务服务业 0.91 1.70%
农、林、牧、渔业 0.64 1.20%
批发和零售业 0.63 1.18%
制造业 0.53 0.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 731.22 27238.08 8.64%
保利发展 600048 5653.86 26177.37 8.30%
万通发展 600246 1226.04 23294.78 7.39%
招商蛇口 001979 2835.15 18230.01 5.78%
万科A 000002 5355.76 15853.05 5.03%
盈新发展 000620 2772.41 9703.43 3.08%
衢州发展 600208 3350.53 9482.01 3.01%
滨江集团 002244 980.96 7455.32 2.36%
新城控股 601155 708.59 7270.08 2.31%
南京高科 600064 950.73 6778.68 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 29.26 92.81%
建筑业 0.71 2.25%
租赁和商务服务业 0.46 1.45%
批发和零售业 0.37 1.17%
制造业 0.34 1.09%
农、林、牧、渔业 0.34 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%