资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 467785.29 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 600.60 0.13%
其他资产 596.43 0.13%
资产总值:468982.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 6116.02 37307.74 7.97%
张江高科 600895 662.01 29062.24 6.21%
万科A 000002 5802.80 26983.01 5.77%
招商蛇口 001979 3068.27 26509.85 5.67%
海南机场 600515 4865.66 25933.99 5.54%
衢州发展 600208 3624.36 14026.27 3.00%
万通发展 600246 1127.33 13866.14 2.96%
新城控股 601155 773.04 10783.93 2.30%
滨江集团 002244 1065.19 10705.18 2.29%
先导基电 600641 558.22 9846.97 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 42.36 90.53%
租赁和商务服务业 1.34 2.86%
批发和零售业 0.86 1.83%
制造业 0.61 1.31%
建筑业 0.60 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 1.00%
农、林、牧、渔业 0.39 0.84%
综合 0.15 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 7560.80 59427.90 8.01%
万科A 000002 8602.90 59273.97 7.99%
张江高科 600895 974.68 53558.87 7.22%
招商蛇口 001979 4578.93 46567.71 6.28%
海南机场 600515 7218.98 30030.97 4.05%
衢州发展 600208 5379.24 24314.15 3.28%
滨江集团 002244 1574.43 19759.12 2.66%
新城控股 601155 1140.06 18525.99 2.50%
万通发展 600246 1454.07 17783.25 2.40%
先导基电 600641 797.80 17551.70 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 68.35 92.14%
租赁和商务服务业 1.57 2.11%
批发和零售业 1.22 1.64%
建筑业 0.98 1.32%
制造业 0.72 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 0.91%
农、林、牧、渔业 0.55 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%