资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314789.41 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 963.24 0.30%
其他资产 153.10 0.05%
资产总值:315905.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 731.22 27238.08 8.64%
保利发展 600048 5653.86 26177.37 8.30%
万通发展 600246 1226.04 23294.78 7.39%
招商蛇口 001979 2835.15 18230.01 5.78%
万科A 000002 5355.76 15853.05 5.03%
盈新发展 000620 2772.41 9703.43 3.08%
衢州发展 600208 3350.53 9482.01 3.01%
滨江集团 002244 980.96 7455.32 2.36%
新城控股 601155 708.59 7270.08 2.31%
南京高科 600064 950.73 6778.68 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 29.26 92.81%
建筑业 0.71 2.25%
租赁和商务服务业 0.46 1.45%
批发和零售业 0.37 1.17%
制造业 0.34 1.09%
农、林、牧、渔业 0.34 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 8646.45 50322.34 8.51%
招商蛇口 001979 4343.36 36527.65 6.18%
万科A 000002 8199.76 32717.04 5.53%
张江高科 600895 936.84 31899.47 5.40%
海南机场 600515 6880.09 24905.91 4.21%
衢州发展 600208 5129.41 16157.63 2.73%
万通发展 600246 1595.37 15762.25 2.67%
新城控股 601155 1091.34 15289.70 2.59%
先导基电 600641 790.80 14534.85 2.46%
滨江集团 002244 1492.05 14562.44 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 54.17 91.64%
批发和零售业 1.17 1.98%
租赁和商务服务业 0.81 1.37%
建筑业 0.77 1.31%
农、林、牧、渔业 0.75 1.27%
制造业 0.68 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 0.91%
综合 0.21 0.35%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%