资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 591056.87 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1374.09 0.23%
其他资产 315.50 0.05%
资产总值:592746.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 8646.45 50322.34 8.51%
招商蛇口 001979 4343.36 36527.65 6.18%
万科A 000002 8199.76 32717.04 5.53%
张江高科 600895 936.84 31899.47 5.40%
海南机场 600515 6880.09 24905.91 4.21%
衢州发展 600208 5129.41 16157.63 2.73%
万通发展 600246 1595.37 15762.25 2.67%
新城控股 601155 1091.34 15289.70 2.59%
先导基电 600641 790.80 14534.85 2.46%
滨江集团 002244 1492.05 14562.44 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 54.17 91.64%
批发和零售业 1.17 1.98%
租赁和商务服务业 0.81 1.37%
建筑业 0.77 1.31%
农、林、牧、渔业 0.75 1.27%
制造业 0.68 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 0.91%
综合 0.21 0.35%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 6116.02 37307.74 7.97%
张江高科 600895 662.01 29062.24 6.21%
万科A 000002 5802.80 26983.01 5.77%
招商蛇口 001979 3068.27 26509.85 5.67%
海南机场 600515 4865.66 25933.99 5.54%
衢州发展 600208 3624.36 14026.27 3.00%
万通发展 600246 1127.33 13866.14 2.96%
新城控股 601155 773.04 10783.93 2.30%
滨江集团 002244 1065.19 10705.18 2.29%
先导基电 600641 558.22 9846.97 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 42.36 90.53%
租赁和商务服务业 1.34 2.86%
批发和零售业 0.86 1.83%
制造业 0.61 1.31%
建筑业 0.60 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 1.00%
农、林、牧、渔业 0.39 0.84%
综合 0.15 0.32%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%