财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2099.25 |
10615.08 |
-24835.52 |
-8615.30 |
-48827.29 |
| 本期利润(万元) |
17333.84 |
123947.13 |
-46171.23 |
-35241.31 |
17994.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.28 |
-0.11 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
4.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-534029.33 |
0.00 |
-808009.78 |
0.00 |
-499996.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.71 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-1.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467884.21 |
741844.26 |
623218.72 |
638387.84 |
429554.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.65 |
1.36 |
1.38 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
2.44 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.39 |
0.00 |
-51.33 |
0.00 |
-47.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.46 |
30.20 |
369.43 |
198.47 |
53.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
467785.29 |
623119.44 |
429148.38 |
419099.90 |
409312.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
467785.29 |
623119.44 |
429148.38 |
419099.80 |
409312.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.08 |
259.82 |
201.84 |
175.38 |
186.10 |
| 应付托管费(万元) |
43.82 |
51.96 |
40.37 |
35.08 |
37.22 |
| 资产总计(万元) |
468982.33 |
623836.67 |
430417.90 |
421150.40 |
409983.43 |
| 负债合计(万元) |
1098.12 |
617.95 |
863.67 |
977.82 |
621.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
467884.21 |
623218.72 |
429554.23 |
420172.58 |
409361.75 |
| 未分配利润(万元) |
-404957.80 |
-657230.04 |
-391342.00 |
-578415.02 |
-370225.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
2.27 |
15.56 |
5.63 |
14.13 |
| 投资收益(万元) |
-13.16 |
-23557.79 |
-49893.26 |
-74534.81 |
-77445.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19433.09 |
-21335.71 |
66822.07 |
-15923.28 |
-70358.50 |
| 其它收入(万元) |
1580.83 |
462.32 |
3778.24 |
545.42 |
1333.47 |
| 收入合计(万元) |
21005.09 |
-44428.91 |
20722.61 |
-89907.04 |
-146456.08 |
| 管理人报酬(万元) |
3017.43 |
1418.43 |
2150.60 |
910.98 |
2252.84 |
| 托管费(万元) |
603.49 |
283.69 |
430.12 |
182.20 |
450.57 |
| 其它费用(万元) |
50.33 |
40.21 |
147.12 |
66.63 |
159.27 |
| 费用合计(万元) |
3671.25 |
1742.32 |
2727.83 |
1159.81 |
2862.68 |
| 利润总额(万元) |
17333.84 |
-46171.23 |
17994.78 |
-91066.85 |
-149318.76 |
| 净利润(万元) |
17333.84 |
-46171.23 |
17994.78 |
-91066.85 |
-149318.76 |
