财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17505.43 |
-75143.57 |
-38293.00 |
-78960.26 |
-9649.53 |
| 本期利润(万元) |
156097.05 |
-91066.85 |
-34542.59 |
-149318.76 |
174.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
-33.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-636578.47 |
0.00 |
-419211.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
730863.30 |
420172.58 |
327782.79 |
409361.75 |
466350.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
0.42 |
0.48 |
0.53 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.92 |
0.00 |
-47.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.47 |
53.03 |
2361.34 |
381.05 |
2710.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
419099.90 |
409312.38 |
439273.76 |
344483.48 |
730869.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
419099.80 |
409312.38 |
439273.76 |
344483.48 |
730869.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.38 |
186.10 |
186.09 |
160.51 |
233.42 |
| 应付托管费(万元) |
35.08 |
37.22 |
37.22 |
32.10 |
46.68 |
| 资产总计(万元) |
421150.40 |
409983.43 |
442250.27 |
345901.00 |
736555.97 |
| 负债合计(万元) |
977.82 |
621.68 |
791.81 |
897.80 |
5442.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
420172.58 |
409361.75 |
441458.46 |
345003.20 |
731113.46 |
| 未分配利润(万元) |
-578415.02 |
-370225.85 |
-279679.14 |
-135884.40 |
-200774.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.63 |
14.13 |
7.08 |
16.86 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
-74534.81 |
-77445.18 |
-35723.77 |
-40264.08 |
-8013.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15923.28 |
-70358.50 |
-41360.41 |
-20754.97 |
3017.88 |
| 其它收入(万元) |
545.42 |
1333.47 |
508.72 |
2592.65 |
975.67 |
| 收入合计(万元) |
-89907.04 |
-146456.08 |
-76568.38 |
-58409.54 |
-4011.52 |
| 管理人报酬(万元) |
910.98 |
2252.84 |
1105.70 |
2043.20 |
855.47 |
| 托管费(万元) |
182.20 |
450.57 |
221.14 |
408.64 |
171.09 |
| 其它费用(万元) |
66.63 |
159.27 |
78.28 |
146.68 |
61.78 |
| 费用合计(万元) |
1159.81 |
2862.68 |
1405.12 |
2598.52 |
1088.34 |
| 利润总额(万元) |
-91066.85 |
-149318.76 |
-77973.50 |
-61008.06 |
-5099.86 |
| 净利润(万元) |
-91066.85 |
-149318.76 |
-77973.50 |
-61008.06 |
-5099.86 |
