资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54384.00 98.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 655.78 1.19%
其他资产 245.88 0.44%
资产总值:55285.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.70 2864.56 5.21%
新易盛 300502 6.61 2849.84 5.19%
立讯精密 002475 41.84 2372.75 4.32%
寒武纪 688256 1.72 2329.92 4.24%
工业富联 601138 32.61 2023.45 3.68%
中芯国际 688981 16.42 2017.22 3.67%
海光信息 688041 7.63 1712.94 3.12%
北方华创 002371 3.55 1629.05 2.96%
胜宏科技 300476 5.01 1440.78 2.62%
兆易创新 603986 5.48 1175.03 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 81.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 14.44%
金融业 0.10 1.74%
租赁和商务服务业 0.03 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.81 2858.13 5.00%
中际旭创 300308 7.01 2828.18 4.95%
立讯精密 002475 39.99 2586.96 4.52%
中芯国际 688981 15.68 2197.52 3.84%
寒武纪 688256 1.65 2179.76 3.81%
工业富联 601138 31.31 2066.77 3.61%
海光信息 688041 7.32 1848.35 3.23%
北方华创 002371 3.41 1541.87 2.70%
澜起科技 688008 9.02 1395.69 2.44%
胜宏科技 300476 4.75 1356.12 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 81.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 14.75%
金融业 0.11 1.93%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.04 4.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.18 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%