资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76135.42 99.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 730.86 0.95%
其他资产 26.88 0.03%
资产总值:76893.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.21 3194.31 4.16%
中际旭创 300308 3.67 2963.74 3.86%
寒武纪 688256 2.70 2726.45 3.55%
北方华创 002371 3.75 2308.96 3.01%
立讯精密 002475 44.19 2184.32 2.84%
中微公司 688012 6.48 2064.55 2.69%
兆易创新 603986 5.79 2050.64 2.67%
澜起科技 688008 9.93 2009.38 2.62%
工业富联 601138 34.39 2001.50 2.61%
东山精密 002384 11.11 1859.81 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 86.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 11.52%
金融业 0.08 0.99%
租赁和商务服务业 0.04 0.50%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.11 4316.74 4.45%
兆易创新 603986 5.00 4078.59 4.20%
中际旭创 300308 3.17 4020.82 4.14%
寒武纪 688256 2.35 3746.99 3.86%
北方华创 002371 3.25 2873.49 2.96%
立讯精密 002475 38.26 2693.51 2.78%
澜起科技 688008 8.62 2670.01 2.75%
中微公司 688012 5.61 2629.50 2.71%
海光信息 688041 6.98 2583.18 2.66%
东山精密 002384 9.62 2523.81 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 87.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 10.54%
金融业 0.08 0.82%
租赁和商务服务业 0.04 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.04 3.70 0.00%
鼎通转债 0.04 4.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%