资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96141.49 98.34%
债券 7.70 0.01%
银行存款和结算备付金 1037.72 1.06%
其他资产 581.07 0.59%
资产总值:97767.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.11 4316.74 4.45%
兆易创新 603986 5.00 4078.59 4.20%
中际旭创 300308 3.17 4020.82 4.14%
寒武纪 688256 2.35 3746.99 3.86%
北方华创 002371 3.25 2873.49 2.96%
立讯精密 002475 38.26 2693.51 2.78%
澜起科技 688008 8.62 2670.01 2.75%
中微公司 688012 5.61 2629.50 2.71%
海光信息 688041 6.98 2583.18 2.66%
东山精密 002384 9.62 2523.81 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 87.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 10.54%
金融业 0.08 0.82%
租赁和商务服务业 0.04 0.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.03 2672.10 5.44%
中际旭创 300308 4.28 2434.80 4.95%
立讯精密 002475 38.14 1878.78 3.82%
寒武纪 688256 1.57 1539.77 3.13%
工业富联 601138 29.72 1529.39 3.11%
海光信息 688041 6.94 1460.00 2.97%
北方华创 002371 3.24 1447.61 2.95%
中芯国际 688981 14.96 1406.97 2.86%
兆易创新 603986 5.00 1191.55 2.42%
胜宏科技 300476 4.56 1144.56 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 83.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 13.21%
金融业 0.07 1.51%
租赁和商务服务业 0.04 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.04 4.00 0.00%
华峰转债 0.04 3.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%