财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13580.29 |
3617.25 |
8920.40 |
3449.24 |
548.41 |
| 本期利润(万元) |
41548.33 |
-506.60 |
24390.50 |
22847.77 |
2522.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.31 |
-0.03 |
1.11 |
1.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.62 |
0.00 |
53.79 |
0.00 |
6.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25563.56 |
0.00 |
11792.77 |
0.00 |
4336.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.36 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97045.88 |
49142.72 |
54958.16 |
57187.57 |
41362.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.18 |
2.75 |
2.80 |
2.85 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
85.06 |
0.00 |
65.79 |
0.00 |
6.13 |
| 累计净值增长率(%) |
417.67 |
0.00 |
179.73 |
0.00 |
79.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
995.76 |
643.98 |
456.99 |
611.92 |
352.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
96149.19 |
54384.00 |
40961.39 |
38702.73 |
33124.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
96141.49 |
54384.00 |
40957.20 |
38702.73 |
33124.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.70 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.61 |
22.49 |
16.26 |
16.81 |
13.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.52 |
4.50 |
3.25 |
3.36 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
97767.99 |
55285.66 |
41431.97 |
39626.74 |
33607.23 |
| 负债合计(万元) |
722.10 |
327.49 |
69.48 |
403.37 |
163.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
97045.88 |
54958.16 |
41362.50 |
39223.36 |
33443.87 |
| 未分配利润(万元) |
78299.12 |
35311.40 |
18265.73 |
15976.60 |
8397.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
1.83 |
0.81 |
79.37 |
60.78 |
| 投资收益(万元) |
13750.54 |
9183.11 |
679.23 |
-133.74 |
-2081.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27968.04 |
15470.10 |
1973.74 |
7661.98 |
720.57 |
| 其它收入(万元) |
18.71 |
26.34 |
-3.03 |
-20.60 |
-10.97 |
| 收入合计(万元) |
41738.36 |
24681.38 |
2650.75 |
7587.01 |
-1311.13 |
| 管理人报酬(万元) |
151.49 |
226.44 |
98.19 |
180.84 |
91.71 |
| 托管费(万元) |
30.30 |
45.29 |
19.64 |
36.17 |
18.34 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
19.16 |
10.76 |
27.43 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
190.03 |
290.88 |
128.59 |
244.72 |
124.97 |
| 利润总额(万元) |
41548.33 |
24390.50 |
2522.15 |
7342.30 |
-1436.10 |
| 净利润(万元) |
41548.33 |
24390.50 |
2522.15 |
7342.30 |
-1436.10 |
