景顺长城中证科技传媒通信150ETF(512220)_财务情况

景顺长城中证科技传媒通信150ETF512220JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES TECHNOLOGY MEDIA COMMUNICATION 150 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8920.40	3449.24	548.41	445.87	-319.68
本期利润(万元)	24390.50	22847.77	2522.15	1235.35	7342.30
加权平均份额本期利润(元)	1.11	1.04	0.11	0.05	0.28
加权平均净值利润率(%)	53.79	0.00	6.35	0.00	20.32
期末可供分配利润(万元)	11792.77	0.00	4336.64	0.00	3807.31
期末可供分配份额利润(元)	0.60	0.00	0.19	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	54958.16	57187.57	41362.50	39404.63	39223.36
期末基金份额净值(元)	2.80	2.85	1.79	1.74	1.69
本期净值增长率(%)	65.79	0.00	6.13	0.00	22.34
累计净值增长率(%)	179.73	0.00	79.08	0.00	68.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	643.98	456.99	611.92	352.33	527.22
交易性金融资产(万元)	54384.00	40961.39	38702.73	33124.80	41156.15
其中：股票投资(万元)	54384.00	40957.20	38702.73	33124.80	41156.15
其中：债券投资(万元)	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.49	16.26	16.81	13.87	17.65
应付托管费(万元)	4.50	3.25	3.36	2.77	3.53
资产总计(万元)	55285.66	41431.97	39626.74	33607.23	41696.46
负债合计(万元)	327.49	69.48	403.37	163.36	118.52
所有者权益合计(万元)	54958.16	41362.50	39223.36	33443.87	41577.94
未分配利润(万元)	35311.40	18265.73	15976.60	8397.10	11431.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.83	0.81	79.37	60.78	140.24
投资收益(万元)	9183.11	679.23	-133.74	-2081.51	-63.11
公允价值变动收益(万元)	15470.10	1973.74	7661.98	720.57	318.82
其它收入(万元)	26.34	-3.03	-20.60	-10.97	41.60
收入合计(万元)	24681.38	2650.75	7587.01	-1311.13	437.54
管理人报酬(万元)	226.44	98.19	180.84	91.71	207.56
托管费(万元)	45.29	19.64	36.17	18.34	41.51
其它费用(万元)	19.16	10.76	27.43	14.70	30.93
费用合计(万元)	290.88	128.59	244.72	124.97	280.49
利润总额(万元)	24390.50	2522.15	7342.30	-1436.10	157.05
净利润(万元)	24390.50	2522.15	7342.30	-1436.10	157.05

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