工银MSCI中国ETF(512320)_资产配置

工银MSCI中国ETF512320ICBC CREDIT SUISSE MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2211.12	96.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	74.25	3.25%
其他资产	1.00	0.04%

资产总值：2286.37万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.08	6.11%
宁德时代	300750	0.26	43.10	1.91%
招商银行	600036	1.24	34.50	1.53%
长江电力	600900	1.47	34.31	1.52%
五粮液	000858	0.23	32.27	1.43%
中国平安	601318	0.65	26.20	1.16%
比亚迪	002594	0.11	21.78	0.96%
兴业银行	601166	1.25	20.26	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.34	0.90%
农业银行	601288	5.12	18.64	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	54.56%
金融业	0.04	17.99%
采矿业	0.01	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.51%
建筑业	0.00	1.98%
房地产业	0.00	1.32%
农、林、牧、渔业	0.00	1.12%
批发和零售业	0.00	1.05%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	143.88	5.94%
宁德时代	300750	0.27	55.63	2.30%
招商银行	600036	1.27	41.87	1.73%
五粮液	000858	0.24	37.46	1.55%
长江电力	600900	1.51	33.58	1.39%
中国平安	601318	0.66	31.88	1.32%
比亚迪	002594	0.11	26.04	1.07%
兴业银行	601166	1.28	20.85	0.86%
泸州老窖	000568	0.09	19.50	0.80%
迈瑞医疗	300760	0.07	18.89	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	54.22%
金融业	0.04	18.29%
采矿业	0.01	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.39%
建筑业	0.01	2.10%
房地产业	0.00	1.46%
批发和零售业	0.00	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	152.19	5.48%
宁德时代	300750	0.30	69.55	2.50%
招商银行	600036	1.42	46.52	1.67%
五粮液	000858	0.27	44.16	1.59%
长江电力	600900	1.63	35.96	1.29%
中国平安	601318	0.75	34.80	1.25%
比亚迪	002594	0.13	33.58	1.21%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.98	0.86%
兴业银行	601166	1.43	22.38	0.81%
泸州老窖	000568	0.10	20.96	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	54.78%
金融业	0.05	17.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.79%
采矿业	0.01	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.29%
建筑业	0.01	2.20%
房地产业	0.00	1.48%
批发和零售业	0.00	1.09%
农、林、牧、渔业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	163.80	5.56%
宁德时代	300750	0.18	73.09	2.48%
五粮液	000858	0.29	57.13	1.94%
招商银行	600036	1.52	52.09	1.77%
中国平安	601318	0.80	36.48	1.24%
长江电力	600900	1.67	35.49	1.21%
比亚迪	002594	0.13	33.28	1.13%
迈瑞医疗	300760	0.09	28.05	0.95%
泸州老窖	000568	0.11	28.03	0.95%
兴业银行	601166	1.53	25.84	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	56.81%
金融业	0.05	17.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.49%
采矿业	0.01	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.89%
建筑业	0.01	2.02%
房地产业	0.00	1.49%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
农、林、牧、渔业	0.00	1.18%

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