我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.86 |
-113.35 |
5.21 |
-310.89 |
-67.97 |
| 本期利润(万元) |
-95.30 |
-89.39 |
101.78 |
-702.24 |
-468.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
-0.20 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-425.36 |
0.00 |
-394.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2422.67 |
2778.72 |
2943.73 |
3109.55 |
3097.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.92 |
0.89 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.13 |
85.89 |
101.81 |
88.51 |
208.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2698.08 |
3037.04 |
3493.53 |
4185.69 |
9661.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2698.08 |
3037.04 |
3491.03 |
4185.69 |
9661.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.52 |
1.39 |
2.32 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.30 |
0.28 |
0.46 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
2806.41 |
3137.08 |
3608.52 |
4282.95 |
9891.30 |
| 负债合计(万元) |
27.70 |
27.54 |
43.04 |
49.34 |
25.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2778.72 |
3109.55 |
3565.48 |
4233.60 |
9866.19 |
| 未分配利润(万元) |
-425.36 |
-394.53 |
61.41 |
429.53 |
1262.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.03 |
0.49 |
1.48 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-69.37 |
-260.88 |
-85.84 |
1458.77 |
979.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.95 |
-391.36 |
-179.53 |
-1048.24 |
-295.85 |
| 其它收入(万元) |
-13.63 |
11.68 |
8.06 |
22.64 |
19.28 |
| 收入合计(万元) |
-58.62 |
-639.53 |
-256.82 |
434.65 |
703.34 |
| 管理人报酬(万元) |
7.56 |
16.37 |
8.01 |
46.63 |
26.72 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
3.27 |
1.60 |
9.33 |
5.34 |
| 其它费用(万元) |
21.71 |
43.07 |
21.13 |
46.30 |
25.24 |
| 费用合计(万元) |
30.78 |
62.71 |
30.74 |
120.86 |
67.17 |
| 利润总额(万元) |
-89.39 |
-702.24 |
-287.56 |
313.80 |
636.17 |
| 净利润(万元) |
-89.39 |
-702.24 |
-287.56 |
313.80 |
636.17 |
