资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64063.20 99.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 288.55 0.45%
其他资产 64.22 0.10%
资产总值:64415.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.51 4042.82 6.29%
长川科技 300604 11.46 2747.99 4.27%
华海清科 688120 10.20 2319.67 3.61%
华虹宏力 688347 10.78 2240.55 3.48%
协创数据 300857 8.85 2222.06 3.46%
中科飞测 688361 6.34 2212.36 3.44%
兴森科技 002436 43.82 1793.99 2.79%
睿创微纳 688002 9.70 1681.57 2.61%
德明利 001309 4.11 1473.09 2.29%
华峰测控 688200 3.81 1363.94 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 83.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 16.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.61 4918.69 5.61%
长川科技 300604 11.19 3820.49 4.36%
德明利 001309 3.99 3761.70 4.29%
华虹宏力 688347 10.32 3471.83 3.96%
华海清科 688120 10.01 3225.41 3.68%
协创数据 300857 8.62 2928.99 3.34%
信维通信 300136 24.46 2916.86 3.33%
中科飞测 688361 6.16 2648.07 3.02%
君正股份 300223 9.78 2434.24 2.78%
兴森科技 002436 42.93 2187.28 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 87.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.13 12.80 0.01%
圣泉转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%