资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87528.37 99.61%
债券 12.90 0.01%
银行存款和结算备付金 277.81 0.32%
其他资产 53.62 0.06%
资产总值:87872.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.61 4918.69 5.61%
长川科技 300604 11.19 3820.49 4.36%
德明利 001309 3.99 3761.70 4.29%
华虹宏力 688347 10.32 3471.83 3.96%
华海清科 688120 10.01 3225.41 3.68%
协创数据 300857 8.62 2928.99 3.34%
信维通信 300136 24.46 2916.86 3.33%
中科飞测 688361 6.16 2648.07 3.02%
北京君正 300223 9.78 2434.24 2.78%
兴森科技 002436 42.93 2187.28 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 87.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 9.58 2031.42 3.58%
信维通信 300136 28.32 1839.67 3.24%
长川科技 300604 13.00 1573.65 2.78%
协创数据 300857 7.09 1483.66 2.62%
通富微电 002156 35.50 1467.05 2.59%
江波龙 301308 4.90 1455.69 2.57%
华海清科 688120 7.25 1262.25 2.23%
拓维信息 002261 36.87 1260.22 2.22%
华虹宏力 688347 11.89 1259.64 2.22%
睿创微纳 688002 10.76 1088.91 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 78.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 21.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.13 12.80 0.01%
圣泉转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%