我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.20 |
-1702.64 |
-584.58 |
-945.06 |
-15.40 |
| 本期利润(万元) |
7201.36 |
-6151.25 |
-4914.30 |
1621.51 |
-5840.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.09 |
0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14702.43 |
0.00 |
-8055.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49155.81 |
41966.37 |
43760.66 |
47112.90 |
46727.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.76 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.94 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.48 |
116.30 |
121.72 |
104.08 |
139.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
41940.41 |
46993.88 |
49596.34 |
44350.76 |
48557.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
41940.41 |
46993.88 |
49596.34 |
44350.76 |
48557.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.44 |
19.86 |
21.06 |
19.57 |
19.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.97 |
4.21 |
3.91 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
42000.27 |
47158.98 |
49809.97 |
44541.45 |
48785.01 |
| 负债合计(万元) |
33.90 |
46.08 |
40.03 |
46.22 |
42.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
41966.37 |
47112.90 |
49769.95 |
44495.23 |
48742.87 |
| 未分配利润(万元) |
-14702.43 |
-8055.90 |
-1348.85 |
-9023.57 |
-4175.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.30 |
197.54 |
98.27 |
176.42 |
102.48 |
| 投资收益(万元) |
-1625.79 |
-832.64 |
-1034.31 |
-5019.53 |
-3605.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4448.61 |
2566.57 |
9019.17 |
-15236.64 |
-11966.98 |
| 其它收入(万元) |
35.24 |
16.72 |
13.26 |
25.40 |
28.19 |
| 收入合计(万元) |
-6008.86 |
1948.19 |
8096.38 |
-20054.35 |
-15441.70 |
| 管理人报酬(万元) |
106.11 |
245.02 |
124.84 |
244.82 |
127.21 |
| 托管费(万元) |
21.22 |
49.00 |
24.97 |
48.96 |
25.44 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
31.95 |
16.07 |
32.05 |
17.27 |
| 费用合计(万元) |
142.39 |
326.68 |
166.23 |
326.46 |
170.29 |
| 利润总额(万元) |
-6151.25 |
1621.51 |
7930.15 |
-20380.81 |
-15611.99 |
| 净利润(万元) |
-6151.25 |
1621.51 |
7930.15 |
-20380.81 |
-15611.99 |
