财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17484.11 |
938.69 |
13107.54 |
2959.36 |
650.40 |
| 本期利润(万元) |
37444.85 |
-1801.39 |
24368.27 |
20035.23 |
5748.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
-0.05 |
0.48 |
0.41 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.75 |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
10.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29760.28 |
0.00 |
14660.42 |
0.00 |
3089.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87639.35 |
56703.24 |
59150.28 |
64552.54 |
57508.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
1.41 |
1.46 |
1.49 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
68.73 |
0.00 |
52.42 |
0.00 |
10.61 |
| 累计净值增长率(%) |
145.70 |
0.00 |
45.62 |
0.00 |
5.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.41 |
42.72 |
104.94 |
33.42 |
55.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
87541.27 |
59147.17 |
57449.42 |
54569.92 |
41940.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
87528.37 |
59147.17 |
57449.42 |
54569.92 |
41940.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.08 |
24.50 |
22.78 |
23.94 |
17.44 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
4.90 |
4.56 |
4.79 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
87872.70 |
59222.50 |
57618.20 |
54620.89 |
42000.27 |
| 负债合计(万元) |
233.35 |
72.22 |
109.76 |
51.85 |
33.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
87639.35 |
59150.28 |
57508.45 |
54569.04 |
41966.37 |
| 未分配利润(万元) |
51970.55 |
18531.48 |
3089.65 |
-2549.76 |
-14702.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.34 |
0.14 |
30.58 |
30.30 |
| 投资收益(万元) |
17632.71 |
13484.63 |
833.16 |
-2177.57 |
-1625.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19960.74 |
11260.73 |
5098.45 |
8590.79 |
-4448.61 |
| 其它收入(万元) |
55.25 |
-10.74 |
-3.69 |
30.92 |
35.24 |
| 收入合计(万元) |
37648.98 |
24734.96 |
5928.07 |
6474.73 |
-6008.86 |
| 管理人报酬(万元) |
163.26 |
288.68 |
139.50 |
225.33 |
106.11 |
| 托管费(万元) |
32.65 |
57.74 |
27.90 |
45.07 |
21.22 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
20.28 |
11.82 |
29.81 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
204.13 |
366.69 |
179.22 |
300.32 |
142.39 |
| 利润总额(万元) |
37444.85 |
24368.27 |
5748.85 |
6174.41 |
-6151.25 |
| 净利润(万元) |
37444.85 |
24368.27 |
5748.85 |
6174.41 |
-6151.25 |
