资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4581.57 98.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65.60 1.41%
其他资产 3.13 0.07%
资产总值:4650.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 151.03 3.26%
宁德时代 300750 0.42 121.10 2.61%
中际旭创 300308 0.11 88.93 1.92%
招商银行 600036 1.96 80.87 1.74%
长鑫科技 688825 1.32 72.32 1.56%
长江电力 600900 2.33 66.50 1.43%
工业富联 601138 1.01 58.78 1.27%
紫金矿业 601899 1.96 58.39 1.26%
农业银行 601288 8.09 56.39 1.22%
中国平安 601318 1.01 53.82 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 59.10%
金融业 0.09 19.34%
采矿业 0.03 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.68%
建筑业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.68%
租赁和商务服务业 0.00 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.44 171.35 3.25%
贵州茅台 600519 0.12 142.26 2.69%
中际旭创 300308 0.11 139.70 2.65%
海光信息 688041 0.24 88.87 1.68%
寒武纪 688256 0.05 86.96 1.65%
新易盛 300502 0.14 84.74 1.61%
工业富联 601138 1.05 75.76 1.44%
招商银行 600036 2.04 72.42 1.37%
长江电力 600900 2.42 64.06 1.21%
北方华创 002371 0.07 63.25 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 63.37%
金融业 0.09 16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.14%
采矿业 0.02 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.29%
建筑业 0.01 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.69%
租赁和商务服务业 0.00 0.60%
批发和零售业 0.00 0.56%