平安MSCI中国A股国际ETF(512360)_资产配置

平安MSCI中国A股国际ETF512360PING AN MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7471.98	94.08%
债券	1.84	0.02%
银行存款和结算备付金	464.05	5.84%
其他资产	3.90	0.05%

资产总值：7941.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	419.52	5.31%
宁德时代	300750	0.84	210.58	2.67%
招商银行	600036	3.90	146.68	1.86%
长江电力	600900	4.63	139.13	1.76%
五粮液	000858	0.73	118.63	1.50%
中国平安	601318	2.04	116.46	1.48%
比亚迪	002594	0.34	104.49	1.32%
农业银行	601288	16.11	77.33	0.98%
兴业银行	601166	3.93	75.73	0.96%
工商银行	601398	11.90	73.54	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	50.52%
金融业	0.16	20.60%
采矿业	0.04	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.27%
建筑业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	352.17	4.85%
宁德时代	300750	0.84	150.51	2.07%
招商银行	600036	3.92	134.02	1.85%
长江电力	600900	4.65	134.48	1.85%
五粮液	000858	0.74	94.75	1.31%
比亚迪	002594	0.34	85.08	1.17%
中国平安	601318	2.05	84.79	1.17%
农业银行	601288	16.19	70.59	0.97%
兴业银行	601166	3.91	68.89	0.95%
紫金矿业	601899	3.92	68.87	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	49.91%
金融业	0.14	18.81%
采矿业	0.05	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.27%
建筑业	0.01	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
房地产业	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	5.54%
宁德时代	300750	0.83	157.07	2.13%
招商银行	600036	3.88	124.94	1.69%
长江电力	600900	4.60	114.68	1.56%
五粮液	000858	0.73	112.06	1.52%
中国平安	601318	2.02	82.44	1.12%
比亚迪	002594	0.34	69.04	0.94%
农业银行	601288	16.01	67.72	0.92%
迈瑞医疗	300760	0.23	64.74	0.88%
紫金矿业	601899	3.87	65.09	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	52.51%
金融业	0.13	18.24%
采矿业	0.04	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.64%
建筑业	0.02	2.04%
房地产业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	5.50%
宁德时代	300750	0.82	133.22	1.85%
招商银行	600036	3.82	106.27	1.47%
长江电力	600900	4.53	105.73	1.47%
五粮液	000858	0.72	101.02	1.40%
中国平安	601318	1.99	80.20	1.11%
比亚迪	002594	0.34	67.32	0.93%
迈瑞医疗	300760	0.22	63.93	0.89%
兴业银行	601166	3.84	62.25	0.86%
农业银行	601288	15.76	57.37	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	53.80%
金融业	0.13	17.77%
采矿业	0.03	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
建筑业	0.01	1.94%
房地产业	0.01	1.36%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	1.15%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福莱转债	0.01	0.62	0.01%
福22转债	0.01	0.75	0.01%
睿创转债	0.00	0.48	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.84	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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