我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-337.77 |
-405.72 |
-297.22 |
-294.70 |
-137.03 |
| 本期利润(万元) |
1037.78 |
48.73 |
162.79 |
-826.06 |
-260.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.03 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1824.13 |
0.00 |
1780.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7894.30 |
7257.90 |
7371.96 |
7214.01 |
7691.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.34 |
1.36 |
1.33 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.37 |
274.88 |
360.55 |
332.24 |
181.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
6775.34 |
6965.59 |
7618.07 |
8222.97 |
8944.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
6773.51 |
6962.02 |
7615.93 |
8221.39 |
8943.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.83 |
3.57 |
2.15 |
1.58 |
0.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.04 |
3.28 |
3.66 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.61 |
0.66 |
0.73 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
7272.14 |
7241.67 |
7988.02 |
8556.70 |
9172.46 |
| 负债合计(万元) |
14.24 |
27.66 |
20.13 |
28.85 |
33.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7257.90 |
7214.01 |
7967.89 |
8527.85 |
9139.03 |
| 未分配利润(万元) |
1824.13 |
1780.24 |
2534.12 |
2794.08 |
3705.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.27 |
0.52 |
1.44 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-362.57 |
-202.03 |
-28.15 |
-2064.10 |
-2148.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
454.46 |
-531.36 |
-12.29 |
-2209.15 |
-1062.07 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
1.27 |
0.09 |
-1.64 |
-1.42 |
| 收入合计(万元) |
93.02 |
-730.85 |
-39.83 |
-4273.45 |
-3211.14 |
| 管理人报酬(万元) |
18.16 |
40.28 |
21.28 |
63.77 |
41.67 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
8.06 |
4.26 |
12.75 |
8.33 |
| 其它费用(万元) |
22.49 |
46.88 |
22.36 |
46.65 |
25.42 |
| 费用合计(万元) |
44.28 |
95.21 |
47.89 |
123.17 |
75.42 |
| 利润总额(万元) |
48.73 |
-826.06 |
-87.72 |
-4396.62 |
-3286.57 |
| 净利润(万元) |
48.73 |
-826.06 |
-87.72 |
-4396.62 |
-3286.57 |
