平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)_资产配置

平安MSCI中国A股低波动ETF512390PING AN MSCI CHINA A-SHARE LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19336.30	95.84%
债券	5.71	0.03%
银行存款和结算备付金	826.50	4.10%
其他资产	6.34	0.03%

资产总值：20174.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.52	676.73	3.36%
大秦铁路	601006	82.06	562.93	2.79%
建设银行	601939	66.54	527.66	2.62%
农业银行	601288	96.94	465.31	2.31%
交通银行	601328	60.81	449.99	2.23%
北京银行	601169	74.48	434.96	2.16%
川投能源	600674	19.92	375.49	1.86%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	1.73%
工商银行	601398	55.98	345.96	1.72%
伊利股份	600887	10.97	318.93	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	40.41%
金融业	0.48	23.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	10.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	7.58%
采矿业	0.12	6.19%
农、林、牧、渔业	0.05	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.30%
批发和零售业	0.04	1.76%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.91	633.64	3.41%
大秦铁路	601006	79.76	571.08	3.08%
建设银行	601939	64.70	478.78	2.58%
交通银行	601328	59.11	441.55	2.38%
北京银行	601169	72.39	422.76	2.28%
农业银行	601288	94.27	411.02	2.21%
川投能源	600674	19.36	363.00	1.96%
国投电力	600886	17.92	326.86	1.76%
工商银行	601398	54.41	310.14	1.67%
贵州茅台	600519	0.20	293.48	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	40.00%
金融业	0.43	23.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	10.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.61%
采矿业	0.12	6.22%
农、林、牧、渔业	0.04	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.22%
批发和零售业	0.03	1.77%
建筑业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	26.55	661.89	3.35%
大秦铁路	601006	85.55	629.65	3.19%
建设银行	601939	69.37	476.57	2.41%
农业银行	601288	103.64	438.40	2.22%
北京银行	601169	77.63	439.39	2.22%
川投能源	600674	25.07	417.42	2.11%
交通银行	601328	63.39	401.89	2.03%
国投电力	600886	23.78	357.89	1.81%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	1.81%
山东黄金	600547	12.14	342.63	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	41.00%
金融业	0.44	22.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	10.77%
采矿业	0.15	7.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	6.62%
批发和零售业	0.05	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.03%
农、林、牧、渔业	0.04	1.95%
建筑业	0.02	1.23%
卫生和社会工作	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.79	601.94	3.11%
大秦铁路	601006	83.10	599.15	3.09%
建设银行	601939	67.40	438.77	2.27%
川投能源	600674	24.34	368.02	1.90%
农业银行	601288	100.69	366.51	1.89%
交通银行	601328	61.59	353.53	1.83%
北京银行	601169	75.39	341.52	1.76%
贵州茅台	600519	0.19	327.94	1.69%
国投电力	600886	23.09	304.33	1.57%
伊利股份	600887	11.11	297.22	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	43.71%
金融业	0.39	20.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	9.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	6.42%
采矿业	0.12	6.05%
农、林、牧、渔业	0.06	3.12%
批发和零售业	0.05	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.27%
建筑业	0.02	1.19%
卫生和社会工作	0.02	0.88%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福22转债	0.03	3.42	0.02%
艾迪转债	0.02	2.29	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.71	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。