平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)_资产配置

平安MSCI中国A股低波动ETF512390PING AN MSCI CHINA A-SHARE LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17926.95	96.42%
债券	5.66	0.03%
银行存款和结算备付金	651.09	3.50%
其他资产	8.53	0.05%

资产总值：18592.22万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.91	633.64	3.41%
大秦铁路	601006	79.76	571.08	3.08%
建设银行	601939	64.70	478.78	2.58%
交通银行	601328	59.11	441.55	2.38%
北京银行	601169	72.39	422.76	2.28%
农业银行	601288	94.27	411.02	2.21%
川投能源	600674	19.36	363.00	1.96%
国投电力	600886	17.92	326.86	1.76%
工商银行	601398	54.41	310.14	1.67%
贵州茅台	600519	0.20	293.48	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	40.00%
金融业	0.43	23.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	10.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.61%
采矿业	0.12	6.22%
农、林、牧、渔业	0.04	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.22%
批发和零售业	0.03	1.77%
建筑业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.53%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	26.55	661.89	3.35%
大秦铁路	601006	85.55	629.65	3.19%
建设银行	601939	69.37	476.57	2.41%
北京银行	601169	77.63	439.39	2.22%
农业银行	601288	103.64	438.40	2.22%
川投能源	600674	25.07	417.42	2.11%
交通银行	601328	63.39	401.89	2.03%
国投电力	600886	23.78	357.89	1.81%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	1.81%
山东黄金	600547	12.14	342.63	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	41.00%
金融业	0.44	22.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	10.77%
采矿业	0.15	7.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	6.62%
批发和零售业	0.05	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.03%
农、林、牧、渔业	0.04	1.95%
建筑业	0.02	1.23%
卫生和社会工作	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.79	601.94	3.11%
大秦铁路	601006	83.10	599.15	3.09%
建设银行	601939	67.40	438.77	2.27%
川投能源	600674	24.34	368.02	1.90%
农业银行	601288	100.69	366.51	1.89%
交通银行	601328	61.59	353.53	1.83%
北京银行	601169	75.39	341.52	1.76%
贵州茅台	600519	0.19	327.94	1.69%
国投电力	600886	23.09	304.33	1.57%
伊利股份	600887	11.11	297.22	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	43.71%
金融业	0.39	20.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	9.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	6.42%
采矿业	0.12	6.05%
农、林、牧、渔业	0.06	3.12%
批发和零售业	0.05	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.27%
建筑业	0.02	1.19%
卫生和社会工作	0.02	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	83.65	609.81	3.00%
长江电力	600900	26.77	595.36	2.93%
建设银行	601939	84.94	535.12	2.63%
交通银行	601328	74.98	431.88	2.12%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	1.77%
农业银行	601288	99.57	358.45	1.76%
川投能源	600674	24.07	356.24	1.75%
北京银行	601169	74.59	345.35	1.70%
中金黄金	600489	29.60	323.82	1.59%
山东黄金	600547	12.11	304.01	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	42.38%
金融业	0.41	20.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	8.16%
采矿业	0.15	7.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	6.62%
农、林、牧、渔业	0.05	2.54%
批发和零售业	0.05	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.25%
建筑业	0.04	1.89%
卫生和社会工作	0.02	1.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福22转债	0.03	3.40	0.02%
艾迪转债	0.02	2.26	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.66	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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