资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2325.13 96.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 72.25 2.99%
其他资产 16.85 0.70%
资产总值:2414.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.42 64.06 2.66%
三环集团 300408 0.38 63.42 2.64%
亨通光电 600487 0.47 51.39 2.14%
摩尔线程 688795 0.07 49.96 2.08%
西安奕材 688783 0.86 49.30 2.05%
建设银行 601939 5.08 48.92 2.03%
京东方A 000725 5.34 46.35 1.93%
兆易创新 603986 0.05 40.75 1.69%
大秦铁路 601006 8.66 39.92 1.66%
川投能源 600674 2.76 39.11 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 54.25%
金融业 0.04 15.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 7.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.41%
采矿业 0.01 4.93%
农、林、牧、渔业 0.00 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
批发和零售业 0.00 0.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.49 67.33 3.00%
建设银行 601939 5.06 48.83 2.18%
大秦铁路 601006 8.64 46.31 2.06%
双汇发展 000895 1.54 43.74 1.95%
川投能源 600674 2.75 40.95 1.83%
亨通光电 600487 0.73 38.44 1.71%
南京银行 601009 3.23 36.79 1.64%
赤峰黄金 600988 0.76 32.79 1.46%
山东黄金 600547 0.77 30.88 1.38%
安琪酵母 600298 0.75 30.31 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 45.39%
金融业 0.04 18.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 8.37%
采矿业 0.02 7.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.25%
农、林、牧、渔业 0.00 1.17%
批发和零售业 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.03 4.16 0.02%
艾迪转债 0.02 2.84 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%