资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2161.88 95.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93.55 4.14%
其他资产 4.71 0.21%
资产总值:2260.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.49 67.33 3.00%
建设银行 601939 5.06 48.83 2.18%
大秦铁路 601006 8.64 46.31 2.06%
双汇发展 000895 1.54 43.74 1.95%
川投能源 600674 2.75 40.95 1.83%
亨通光电 600487 0.73 38.44 1.71%
南京银行 601009 3.23 36.79 1.64%
赤峰黄金 600988 0.76 32.79 1.46%
山东黄金 600547 0.77 30.88 1.38%
安琪酵母 600298 0.75 30.31 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 45.39%
金融业 0.04 18.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 8.37%
采矿业 0.02 7.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.25%
农、林、牧、渔业 0.00 1.17%
批发和零售业 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 18.71 508.72 2.50%
建设银行 601939 48.30 448.22 2.20%
大秦铁路 601006 82.47 425.55 2.09%
农业银行 601288 52.87 406.04 1.99%
双汇发展 000895 14.71 389.37 1.91%
工商银行 601398 46.78 370.97 1.82%
山东黄金 600547 9.45 365.70 1.79%
南京银行 601009 30.78 351.82 1.73%
安琪酵母 600298 7.15 312.74 1.53%
福耀玻璃 600660 4.66 301.81 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 43.34%
金融业 0.45 22.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 8.29%
采矿业 0.16 8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.94%
农、林、牧、渔业 0.03 1.38%
租赁和商务服务业 0.02 1.00%
批发和零售业 0.02 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.03 4.16 0.02%
艾迪转债 0.02 2.84 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%