平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)_财务情况

平安MSCI中国A股低波动ETF512390PING AN MSCI CHINA A-SHARE LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1013.88	494.76	298.38	9.37	-698.76
本期利润(万元)	1990.06	1078.29	464.41	-237.72	2493.67
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.06	0.03	-0.01	0.14
加权平均净值利润率(%)	10.55	0.00	2.56	0.00	12.88
期末可供分配利润(万元)	1108.14	0.00	375.15	0.00	80.86
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	20378.01	19571.08	18496.87	18120.01	18676.17
期末基金份额净值(元)	1.21	1.18	1.12	1.07	1.09
本期净值增长率(%)	11.06	0.00	2.63	0.00	13.81
累计净值增长率(%)	58.15	0.00	46.15	0.00	42.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	189.93	465.29	666.34	639.42	398.73
交易性金融资产(万元)	20195.46	18034.95	18014.66	17932.61	19004.86
其中：股票投资(万元)	20188.46	18028.58	18008.70	17926.95	18993.65
其中：债券投资(万元)	7.00	6.37	5.95	5.66	11.20
应付管理人报酬(万元)	8.55	7.56	8.08	8.45	8.09
应付托管费(万元)	1.71	1.51	1.62	1.69	1.62
资产总计(万元)	20394.67	18515.58	18695.44	18592.22	19413.51
负债合计(万元)	16.66	18.71	19.27	27.47	47.04
所有者权益合计(万元)	20378.01	18496.87	18676.17	18564.75	19366.47
未分配利润(万元)	3509.81	1928.67	1507.97	196.55	2198.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.96	1.50	2.61	0.90	2.13
投资收益(万元)	1158.17	368.24	-553.74	-426.55	-532.55
公允价值变动收益(万元)	976.19	166.03	3192.43	1598.18	-879.64
其它收入(万元)	1.11	0.29	7.88	4.25	9.64
收入合计(万元)	2137.43	536.06	2649.19	1176.78	-1400.42
管理人报酬(万元)	94.25	44.93	96.90	49.84	111.53
托管费(万元)	18.85	8.99	19.38	9.97	22.31
其它费用(万元)	34.27	17.73	39.23	20.34	44.28
费用合计(万元)	147.36	71.65	155.51	80.14	178.11
利润总额(万元)	1990.06	464.41	2493.67	1096.64	-1578.53
净利润(万元)	1990.06	464.41	2493.67	1096.64	-1578.53

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