我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.04 |
-501.55 |
-374.06 |
-698.89 |
-133.02 |
| 本期利润(万元) |
1889.50 |
1096.64 |
743.22 |
-1578.53 |
-219.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
196.55 |
0.00 |
2198.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20150.35 |
18564.75 |
19758.27 |
19366.47 |
20341.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.01 |
1.17 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.42 |
398.73 |
574.14 |
402.24 |
739.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
17932.61 |
19004.86 |
22517.00 |
23091.55 |
29118.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
17926.95 |
18993.65 |
22510.57 |
23085.28 |
29115.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.66 |
11.20 |
6.43 |
6.27 |
2.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
8.09 |
9.54 |
11.03 |
11.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.62 |
1.91 |
2.21 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
18592.22 |
19413.51 |
23118.65 |
23509.39 |
29876.22 |
| 负债合计(万元) |
27.47 |
47.04 |
34.87 |
42.88 |
41.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
18564.75 |
19366.47 |
23083.78 |
23466.51 |
29834.33 |
| 未分配利润(万元) |
196.55 |
2198.27 |
3815.58 |
4198.31 |
6666.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.13 |
0.92 |
2.80 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
-426.55 |
-532.55 |
161.71 |
65.65 |
177.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1598.18 |
-879.64 |
-452.22 |
-3213.38 |
-1800.71 |
| 其它收入(万元) |
4.25 |
9.64 |
0.00 |
-7.54 |
-1.15 |
| 收入合计(万元) |
1176.78 |
-1400.42 |
-289.59 |
-3152.47 |
-1622.45 |
| 管理人报酬(万元) |
49.84 |
111.53 |
59.24 |
139.80 |
70.29 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
22.31 |
11.85 |
27.96 |
14.06 |
| 其它费用(万元) |
20.34 |
44.28 |
22.05 |
46.26 |
23.55 |
| 费用合计(万元) |
80.14 |
178.11 |
93.14 |
214.02 |
107.90 |
| 利润总额(万元) |
1096.64 |
-1578.53 |
-382.73 |
-3366.50 |
-1730.35 |
| 净利润(万元) |
1096.64 |
-1578.53 |
-382.73 |
-3366.50 |
-1730.35 |
