财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2986.49 |
2930.07 |
1013.88 |
494.76 |
298.38 |
| 本期利润(万元) |
748.53 |
585.61 |
1990.06 |
1078.29 |
464.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.87 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
537.34 |
0.00 |
1108.14 |
0.00 |
375.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2405.54 |
2243.35 |
20378.01 |
19571.08 |
18496.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
6.58 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
68.56 |
0.00 |
58.15 |
0.00 |
46.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.15 |
189.93 |
465.29 |
666.34 |
639.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
2325.13 |
20195.46 |
18034.95 |
18014.66 |
17932.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2325.13 |
20188.46 |
18028.58 |
18008.70 |
17926.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.00 |
6.37 |
5.95 |
5.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
8.55 |
7.56 |
8.08 |
8.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
1.71 |
1.51 |
1.62 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
2414.23 |
20394.67 |
18515.58 |
18695.44 |
18592.22 |
| 负债合计(万元) |
8.69 |
16.66 |
18.71 |
19.27 |
27.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
2405.54 |
20378.01 |
18496.87 |
18676.17 |
18564.75 |
| 未分配利润(万元) |
537.34 |
3509.81 |
1928.67 |
1507.97 |
196.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.96 |
1.50 |
2.61 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
3015.86 |
1158.17 |
368.24 |
-553.74 |
-426.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2237.95 |
976.19 |
166.03 |
3192.43 |
1598.18 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
1.11 |
0.29 |
7.88 |
4.25 |
| 收入合计(万元) |
784.22 |
2137.43 |
536.06 |
2649.19 |
1176.78 |
| 管理人报酬(万元) |
19.39 |
94.25 |
44.93 |
96.90 |
49.84 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
18.85 |
8.99 |
19.38 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
34.27 |
17.73 |
39.23 |
20.34 |
| 费用合计(万元) |
35.68 |
147.36 |
71.65 |
155.51 |
80.14 |
| 利润总额(万元) |
748.53 |
1990.06 |
464.41 |
2493.67 |
1096.64 |
| 净利润(万元) |
748.53 |
1990.06 |
464.41 |
2493.67 |
1096.64 |
