资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 774817.41 97.01%
债券 141.41 0.02%
银行存款和结算备付金 17566.49 2.20%
其他资产 6210.60 0.78%
资产总值:798735.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 6.78 12790.10 1.61%
长川科技 300604 30.24 10324.54 1.30%
德明利 001309 10.81 10192.75 1.28%
华虹宏力 688347 27.76 9336.66 1.17%
华海清科 688120 26.95 8682.17 1.09%
光迅科技 002281 32.96 8469.13 1.07%
大族激光 002008 56.08 8418.17 1.06%
协创数据 300857 23.33 7930.14 1.00%
信维通信 300136 65.88 7856.19 0.99%
中科飞测 688361 16.69 7176.40 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.46 73.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.96 6.24%
金融业 4.21 5.29%
采矿业 2.37 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88 2.36%
批发和零售业 1.45 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 1.17%
租赁和商务服务业 0.79 0.99%
科学研究和技术服务业 0.56 0.70%
建筑业 0.45 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 276.48 14559.48 1.06%
赤峰黄金 600988 233.12 10059.22 0.73%
佰维存储 688525 45.77 9573.34 0.70%
金风科技 002202 338.50 8902.49 0.65%
信维通信 300136 135.56 8805.98 0.64%
厦门钨业 600549 155.70 8659.95 0.63%
杰瑞股份 002353 86.06 8330.60 0.61%
航天电子 600879 369.80 8224.26 0.60%
兴业银锡 000426 199.02 8004.58 0.58%
中矿资源 002738 101.09 7510.84 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 92.30 67.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.58 7.70%
金融业 9.02 6.57%
采矿业 6.14 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.24 3.09%
租赁和商务服务业 2.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 2.00 1.46%
批发和零售业 1.90 1.38%
建筑业 1.07 0.78%
科学研究和技术服务业 0.94 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.05 104.80 0.01%
华峰转债 0.37 36.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.41 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%