资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 733590.69 95.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27628.35 3.59%
其他资产 7652.77 1.00%
资产总值:768871.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 7.84 12653.18 1.65%
长川科技 300604 34.98 8387.85 1.09%
华虹宏力 688347 33.00 6860.88 0.90%
协创数据 300857 26.98 6776.50 0.88%
中科飞测 688361 19.31 6739.29 0.88%
光迅科技 002281 38.12 6285.47 0.82%
兴森科技 002436 133.87 5480.64 0.72%
华海清科 688120 24.07 5474.63 0.71%
大族激光 002008 64.87 5191.55 0.68%
赤峰黄金 600988 131.05 5184.28 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.04 67.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.21 6.79%
金融业 4.77 6.22%
采矿业 3.02 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.02 2.63%
批发和零售业 1.28 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 1.51%
租赁和商务服务业 0.86 1.12%
科学研究和技术服务业 0.82 1.07%
建筑业 0.47 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 6.78 12790.10 1.61%
长川科技 300604 30.24 10324.54 1.30%
德明利 001309 10.81 10192.75 1.28%
华虹宏力 688347 27.76 9336.66 1.17%
华海清科 688120 26.95 8682.17 1.09%
光迅科技 002281 32.96 8469.13 1.07%
大族激光 002008 56.08 8418.17 1.06%
协创数据 300857 23.33 7930.14 1.00%
信维通信 300136 65.88 7856.19 0.99%
中科飞测 688361 16.69 7176.40 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.46 73.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.96 6.24%
金融业 4.21 5.29%
采矿业 2.37 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88 2.36%
批发和零售业 1.45 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 1.17%
租赁和商务服务业 0.79 0.99%
科学研究和技术服务业 0.56 0.70%
建筑业 0.45 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.05 104.80 0.01%
华峰转债 0.37 36.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.41 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%