我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15358.53 |
-5691.12 |
-20852.37 |
-38554.75 |
-5085.10 |
| 本期利润(万元) |
216731.53 |
-63741.62 |
4930.34 |
-39400.08 |
-28667.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.16 |
0.01 |
-0.25 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-852012.28 |
0.00 |
-358874.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1511117.05 |
1226507.80 |
1315953.19 |
641828.93 |
764819.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.70 |
2.85 |
2.93 |
3.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.99 |
0.00 |
-35.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5786.90 |
3983.17 |
1401.12 |
1179.30 |
1479.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1216839.57 |
636158.85 |
504794.33 |
412020.48 |
408611.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1216620.25 |
636120.50 |
504794.33 |
412020.48 |
408585.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
219.32 |
38.35 |
0.00 |
0.00 |
26.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
523.83 |
225.91 |
202.50 |
184.81 |
173.18 |
| 应付托管费(万元) |
104.77 |
45.18 |
40.50 |
36.96 |
34.64 |
| 资产总计(万元) |
1230172.31 |
656114.75 |
510394.53 |
421524.35 |
428336.89 |
| 负债合计(万元) |
3664.50 |
14285.83 |
774.72 |
3834.54 |
11375.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1226507.80 |
641828.93 |
509619.81 |
417689.81 |
416961.61 |
| 未分配利润(万元) |
-852012.28 |
-358874.40 |
-210390.65 |
-192309.52 |
-140407.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
247.94 |
885.81 |
315.34 |
1097.11 |
499.58 |
| 投资收益(万元) |
-2386.40 |
-36513.90 |
1010.24 |
-32568.55 |
-30471.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58050.50 |
-845.33 |
18568.40 |
-54619.34 |
-23114.92 |
| 其它收入(万元) |
-27.60 |
220.31 |
42.10 |
807.67 |
492.81 |
| 收入合计(万元) |
-60216.57 |
-36253.11 |
19936.08 |
-85283.11 |
-52593.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2787.86 |
2478.82 |
1007.73 |
2088.01 |
1077.53 |
| 托管费(万元) |
557.57 |
495.76 |
201.55 |
417.60 |
215.51 |
| 其它费用(万元) |
177.64 |
169.11 |
71.05 |
146.48 |
75.62 |
| 费用合计(万元) |
3525.05 |
3146.97 |
1281.66 |
2655.61 |
1370.22 |
| 利润总额(万元) |
-63741.62 |
-39400.08 |
18654.42 |
-87938.73 |
-53963.91 |
| 净利润(万元) |
-63741.62 |
-39400.08 |
18654.42 |
-87938.73 |
-53963.91 |
