资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14699.58 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59.79 0.41%
其他资产 3.35 0.02%
资产总值:14762.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 63.90 847.31 5.75%
格力电器 000651 9.59 359.62 2.44%
四川路桥 600039 45.37 354.81 2.41%
上海银行 601229 39.97 346.94 2.35%
北京银行 601169 70.57 345.79 2.34%
华夏银行 600015 53.85 344.10 2.33%
陕西煤业 601225 16.82 342.24 2.32%
藏格矿业 000408 4.92 341.05 2.31%
江苏银行 600919 31.63 340.97 2.31%
兴业银行 601166 20.42 338.16 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.72 48.95%
制造业 0.31 20.96%
采矿业 0.20 13.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 9.49%
建筑业 0.06 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 57.65 865.33 5.63%
兖矿能源 600188 29.15 564.06 3.67%
陕西煤业 601225 18.70 478.48 3.11%
中国神华 601088 9.58 447.87 2.91%
山西焦煤 000983 63.49 424.11 2.76%
中国海油 600938 10.15 406.00 2.64%
中国石油 601857 30.56 372.53 2.42%
四川路桥 600039 36.67 369.29 2.40%
藏格矿业 000408 4.59 363.85 2.37%
渝农商行 601077 49.09 346.08 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.68 44.29%
采矿业 0.33 21.30%
制造业 0.26 17.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 11.75%
建筑业 0.06 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.35%