资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16246.73 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69.30 0.42%
其他资产 2.72 0.02%
资产总值:16318.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 62.56 949.66 5.83%
山西焦煤 000983 68.94 442.59 2.72%
陕西煤业 601225 20.23 431.26 2.65%
藏格矿业 000408 4.96 418.62 2.57%
兖矿能源 600188 31.54 414.76 2.55%
四川路桥 600039 39.75 395.53 2.43%
中国神华 601088 9.63 390.01 2.39%
上海银行 601229 36.58 369.46 2.27%
兴业银行 601166 17.00 358.02 2.20%
华夏银行 600015 50.89 349.61 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.75 46.10%
制造业 0.30 18.13%
采矿业 0.29 17.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 12.03%
建筑业 0.07 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 59.72 856.38 4.52%
潞安环能 601699 55.74 793.79 4.19%
山西焦煤 000983 94.24 654.97 3.46%
陕西煤业 601225 26.91 538.16 2.84%
中国神华 601088 13.08 503.58 2.66%
农业银行 601288 74.60 497.58 2.63%
兖矿能源 600188 36.22 482.09 2.55%
建设银行 601939 55.88 481.13 2.54%
中国石化 600028 86.81 459.21 2.42%
南京银行 601009 41.71 455.89 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.81 42.98%
采矿业 0.40 21.29%
制造业 0.36 19.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.12%
建筑业 0.06 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.50%
房地产业 0.02 1.22%