资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15131.93 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 127.54 0.84%
其他资产 2.55 0.02%
资产总值:15262.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 58.57 958.79 6.29%
陕西煤业 601225 15.41 401.07 2.63%
四川路桥 600039 41.59 363.10 2.38%
北京银行 601169 64.68 360.27 2.36%
江苏银行 600919 28.98 358.77 2.35%
上海银行 601229 36.63 357.14 2.34%
交通银行 601328 45.42 352.00 2.31%
中信银行 601998 38.71 352.29 2.31%
中国神华 601088 7.33 350.37 2.30%
兴业银行 601166 18.71 337.72 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.75 49.20%
制造业 0.29 19.19%
采矿业 0.22 14.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 9.81%
建筑业 0.06 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 63.90 847.31 5.75%
格力电器 000651 9.59 359.62 2.44%
四川路桥 600039 45.37 354.81 2.41%
上海银行 601229 39.97 346.94 2.35%
北京银行 601169 70.57 345.79 2.34%
华夏银行 600015 53.85 344.10 2.33%
陕西煤业 601225 16.82 342.24 2.32%
藏格矿业 000408 4.92 341.05 2.31%
江苏银行 600919 31.63 340.97 2.31%
兴业银行 601166 20.42 338.16 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.72 48.95%
制造业 0.31 20.96%
采矿业 0.20 13.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 9.49%
建筑业 0.06 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.82%