财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.11 |
142.19 |
2109.50 |
409.90 |
1242.69 |
| 本期利润(万元) |
-1577.48 |
370.85 |
1098.92 |
-321.35 |
605.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.04 |
0.08 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.82 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4495.79 |
0.00 |
6042.58 |
0.00 |
6914.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14745.99 |
15378.52 |
16292.78 |
18942.10 |
19564.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.63 |
1.59 |
1.52 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.49 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
43.86 |
0.00 |
58.95 |
0.00 |
54.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.53 |
67.36 |
94.09 |
113.84 |
99.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
14699.58 |
16246.73 |
19470.48 |
20774.39 |
9357.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
14699.58 |
16246.73 |
19470.48 |
20774.39 |
9357.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.70 |
8.17 |
8.06 |
8.68 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.63 |
1.61 |
1.74 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
14762.72 |
16318.75 |
19603.63 |
20894.42 |
9463.28 |
| 负债合计(万元) |
16.72 |
25.98 |
38.69 |
25.81 |
20.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
14745.99 |
16292.78 |
19564.93 |
20868.60 |
9442.77 |
| 未分配利润(万元) |
4495.79 |
6042.58 |
6914.73 |
7018.40 |
2392.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.54 |
0.85 |
2.00 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
465.08 |
2238.26 |
1310.37 |
1384.84 |
311.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1989.59 |
-1010.57 |
-636.89 |
1812.43 |
517.85 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
12.42 |
5.44 |
4.87 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-1522.90 |
1241.65 |
679.77 |
3204.14 |
830.25 |
| 管理人报酬(万元) |
39.78 |
104.54 |
53.38 |
58.64 |
19.46 |
| 托管费(万元) |
7.96 |
20.91 |
10.68 |
11.73 |
3.89 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
17.27 |
9.92 |
23.80 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
54.58 |
142.72 |
73.97 |
94.16 |
36.32 |
| 利润总额(万元) |
-1577.48 |
1098.92 |
605.80 |
3109.97 |
793.93 |
| 净利润(万元) |
-1577.48 |
1098.92 |
605.80 |
3109.97 |
793.93 |
