资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44056.54 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 281.12 0.63%
其他资产 5.43 0.01%
资产总值:44343.09万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.33 5074.31 11.48%
宁德时代 300750 11.69 3109.54 7.03%
招商银行 600036 54.84 2155.40 4.88%
长江电力 600900 65.07 1922.82 4.35%
中国平安 601318 28.62 1506.63 3.41%
五粮液 000858 10.33 1446.61 3.27%
工商银行 601398 204.82 1417.35 3.21%
比亚迪 002594 4.83 1365.25 3.09%
农业银行 601288 228.72 1221.36 2.76%
东方财富 300059 41.98 1084.04 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 45.39%
金融业 1.46 33.03%
采矿业 0.36 8.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 5.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.41%
建筑业 0.07 1.50%
农、林、牧、渔业 0.06 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.22%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.72 4753.86 12.68%
宁德时代 300750 9.63 2425.70 6.47%
招商银行 600036 45.18 1699.40 4.53%
长江电力 600900 53.67 1612.78 4.30%
五粮液 000858 8.58 1394.34 3.72%
中国平安 601318 23.51 1341.96 3.58%
比亚迪 002594 4.04 1241.53 3.31%
工商银行 601398 169.04 1044.67 2.79%
农业银行 601288 188.69 905.71 2.42%
兴业银行 601166 45.50 876.78 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 46.30%
金融业 1.15 30.66%
采矿业 0.32 8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.46%
建筑业 0.06 1.50%
农、林、牧、渔业 0.06 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.29%