资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25383.76 98.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 400.97 1.55%
其他资产 1.88 0.01%
资产总值:25786.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.58 2175.39 8.52%
宁德时代 300750 5.50 2019.93 7.91%
招商银行 600036 25.76 1084.70 4.25%
中国平安 601318 13.43 918.34 3.60%
工业富联 601138 14.35 890.42 3.49%
紫金矿业 601899 25.71 886.22 3.47%
中际旭创 300308 1.38 841.80 3.30%
长江电力 600900 30.54 830.38 3.25%
农业银行 601288 107.37 824.60 3.23%
工商银行 601398 94.85 752.16 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 45.50%
金融业 0.83 32.39%
采矿业 0.25 9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.04%
农、林、牧、渔业 0.03 1.35%
科学研究和技术服务业 0.03 1.11%
建筑业 0.03 1.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.72 2483.09 9.12%
宁德时代 300750 6.03 2424.06 8.90%
招商银行 600036 28.26 1142.18 4.19%
工业富联 601138 15.76 1040.32 3.82%
长江电力 600900 33.54 913.97 3.36%
紫金矿业 601899 28.24 831.39 3.05%
中国平安 601318 14.74 812.10 2.98%
比亚迪 002594 7.44 812.52 2.98%
海光信息 688041 3.15 795.77 2.92%
农业银行 601288 117.95 786.73 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 46.76%
金融业 0.87 31.88%
采矿业 0.20 7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.83%
农、林、牧、渔业 0.04 1.46%
科学研究和技术服务业 0.04 1.41%
建筑业 0.03 1.13%
批发和零售业 0.00 0.00%