财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2062.28 |
414.84 |
3859.54 |
1531.39 |
1320.28 |
| 本期利润(万元) |
983.21 |
-1123.43 |
5377.77 |
3784.86 |
962.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
0.26 |
0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9733.13 |
0.00 |
10111.54 |
0.00 |
11357.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20850.24 |
22831.42 |
25525.32 |
27233.07 |
31647.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.73 |
1.81 |
1.77 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
4.73 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
89.71 |
0.00 |
81.15 |
0.00 |
55.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.63 |
395.54 |
325.57 |
277.22 |
266.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
20756.75 |
25383.76 |
31459.30 |
44056.54 |
28256.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
20756.75 |
25383.76 |
31459.30 |
44056.54 |
28256.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.69 |
11.21 |
13.48 |
17.74 |
11.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.24 |
2.70 |
3.55 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
20877.95 |
25786.61 |
31792.05 |
44343.09 |
28529.33 |
| 负债合计(万元) |
27.71 |
261.29 |
144.38 |
136.51 |
32.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
20850.24 |
25525.32 |
31647.68 |
44206.58 |
28496.88 |
| 未分配利润(万元) |
9859.64 |
11434.72 |
11357.08 |
15315.99 |
7206.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.03 |
0.54 |
1.06 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
2135.51 |
4072.52 |
1447.56 |
-769.25 |
-1356.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1079.07 |
1518.23 |
-357.34 |
6544.20 |
3082.99 |
| 其它收入(万元) |
3.88 |
8.03 |
1.25 |
55.52 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
1060.71 |
5599.81 |
1092.01 |
5831.53 |
1728.97 |
| 管理人报酬(万元) |
58.20 |
168.24 |
97.24 |
159.23 |
69.93 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
33.65 |
19.45 |
31.85 |
13.99 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
20.16 |
12.38 |
31.24 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
77.50 |
222.05 |
129.07 |
222.31 |
99.78 |
| 利润总额(万元) |
983.21 |
5377.77 |
962.94 |
5609.22 |
1629.19 |
| 净利润(万元) |
983.21 |
5377.77 |
962.94 |
5609.22 |
1629.19 |
