财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3669.02 |
258.52 |
6965.86 |
4545.12 |
221.24 |
| 本期利润(万元) |
-14840.91 |
-40881.73 |
5188.07 |
14590.74 |
-1215.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.19 |
0.05 |
0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.55 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43395.68 |
0.00 |
40719.41 |
0.00 |
14718.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379876.28 |
235541.46 |
229400.01 |
187504.99 |
125199.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.22 |
1.26 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.14 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
12.90 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
13.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
663.93 |
685.78 |
723.75 |
459.85 |
278.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
379045.41 |
228978.03 |
124586.47 |
82140.80 |
39742.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
379045.41 |
228978.03 |
124586.47 |
82140.80 |
39742.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.50 |
95.63 |
37.26 |
35.83 |
16.40 |
| 应付托管费(万元) |
25.70 |
19.13 |
7.45 |
7.17 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
383628.36 |
229873.75 |
129997.00 |
82781.91 |
40100.11 |
| 负债合计(万元) |
3752.07 |
473.74 |
4797.45 |
188.96 |
180.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
379876.28 |
229400.01 |
125199.55 |
82592.95 |
39919.89 |
| 未分配利润(万元) |
43395.68 |
40719.41 |
14718.94 |
11612.34 |
-10460.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.43 |
0.94 |
15.02 |
12.82 |
| 投资收益(万元) |
-2974.34 |
7623.18 |
498.74 |
2596.01 |
-1988.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11171.89 |
-1777.79 |
-1436.25 |
7726.85 |
-3249.03 |
| 其它收入(万元) |
105.83 |
150.68 |
-26.72 |
1671.22 |
52.14 |
| 收入合计(万元) |
-14039.38 |
5998.50 |
-963.29 |
12009.10 |
-5172.87 |
| 管理人报酬(万元) |
660.50 |
656.20 |
198.95 |
252.06 |
92.51 |
| 托管费(万元) |
132.10 |
131.24 |
39.79 |
50.41 |
18.50 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
22.98 |
12.98 |
33.09 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
801.54 |
810.43 |
251.73 |
335.62 |
126.68 |
| 利润总额(万元) |
-14840.91 |
5188.07 |
-1215.02 |
11673.49 |
-5299.55 |
| 净利润(万元) |
-14840.91 |
5188.07 |
-1215.02 |
11673.49 |
-5299.55 |
