我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.37 |
-2050.52 |
-655.84 |
401.74 |
625.33 |
| 本期利润(万元) |
16158.26 |
-5299.55 |
-1887.57 |
304.61 |
1630.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.12 |
-0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10460.72 |
0.00 |
-3918.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52152.69 |
39919.89 |
36385.30 |
38962.22 |
32172.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.79 |
0.86 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.43 |
252.24 |
278.02 |
214.39 |
260.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
39742.50 |
38715.16 |
25126.81 |
19342.90 |
19842.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
39742.50 |
38715.16 |
25126.81 |
19342.90 |
19801.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.40 |
16.62 |
10.09 |
8.38 |
7.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
3.32 |
2.02 |
1.68 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
40100.11 |
39000.56 |
25441.92 |
19562.06 |
20106.49 |
| 负债合计(万元) |
180.21 |
38.33 |
68.78 |
33.79 |
55.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
39919.89 |
38962.22 |
25373.14 |
19528.27 |
20051.41 |
| 未分配利润(万元) |
-10460.72 |
-3918.38 |
-3707.46 |
-3152.34 |
-729.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.82 |
8.56 |
0.52 |
0.87 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-1988.79 |
565.55 |
-95.82 |
-536.80 |
-189.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3249.03 |
-97.13 |
597.43 |
-3512.22 |
-1823.12 |
| 其它收入(万元) |
52.14 |
28.15 |
-6.30 |
36.72 |
22.12 |
| 收入合计(万元) |
-5172.87 |
505.13 |
495.83 |
-4011.43 |
-1990.47 |
| 管理人报酬(万元) |
92.51 |
141.00 |
58.63 |
88.55 |
37.79 |
| 托管费(万元) |
18.50 |
28.20 |
11.73 |
17.71 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
31.29 |
15.06 |
30.18 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
126.68 |
200.52 |
85.42 |
136.43 |
59.88 |
| 利润总额(万元) |
-5299.55 |
304.61 |
410.41 |
-4147.86 |
-2050.34 |
| 净利润(万元) |
-5299.55 |
304.61 |
410.41 |
-4147.86 |
-2050.34 |
