易方达中证全指证券公司ETF(512570)_最新动态

易方达中证全指证券公司ETF512570YIFANGDA CSI REFERS TO THE TRANSACTION TYPE SECURITIES SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：1.1128

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：45.09亿元

易方达中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
股票型名次	67	2342	328	2179	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
股票型名次	3181	2136	2613	1369	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	富国中证全指证券公司ETF	3.84	1.58	8.54	-4.55	-7.99
66	华夏中证全指证券公司ETF	3.84	1.48	8.38	-4.96	-8.41
67	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
68	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
69	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	长盛沪深300指数(LOF)	-0.77	1.44	-7.51	-2.99	0.27
2341	建信中证全指证券公司ETF	3.81	1.44	8.21	-5.20	-8.63
2342	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
2343	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-1.66	1.43	1.75	-2.75	6.82
2344	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	南方中证全指证券ETF	3.85	1.48	8.27	-5.33	-8.82
327	券商ETF	3.81	1.43	8.26	-5.12	-8.54
328	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
329	保险证券	3.74	1.15	8.22	-7.16	-11.02
330	建信中证全指证券公司ETF	3.81	1.44	8.21	-5.20	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平
2177	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.62	1.31	7.58	-5.16	-8.49
2178	嘉实H股指数(QDII)	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
2179	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
2180	鹏华券商A	3.62	1.34	7.60	-5.18	-8.59
2181	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	3.66	1.36	7.64	-5.18	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	鹏华券商A	3.62	1.34	7.60	-5.18	-8.59
2856	富国中证全指证券公司指数C	3.69	1.36	7.66	-5.11	-8.61
2857	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
2858	碳中和龙头ETF	0.13	2.51	-9.97	-14.09	-8.62
2859	富国中证消费50ETF联接C	1.86	-0.08	5.48	-6.68	-8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	宏利消费红利指数C	-16.09	6.11	-17.27	-15.19	35.71
3180	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-16.10	35.39	5.76	-4.68	11.49
3181	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
3182	华夏中证全指证券公司ETF	-16.14	40.50	9.08	0.47	27.12
3183	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2136 位，低于同类基金平均水平
2134	证券ETF	-16.66	39.13	7.56	-2.15	0.12
2135	招商中证光伏产业指数A	5.78	39.12	-12.36	-47.59	-38.55
2136	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
2137	景顺量化港股通股票	-3.14	39.09	35.91	15.37	14.26
2138	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-15.54	39.07	9.76	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2613 位，低于同类基金平均水平
2611	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
2612	广发中证全指汽车指数A	-28.90	3.54	9.00	-21.49	31.71
2613	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
2614	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
2615	国泰消费优选股票	-19.90	14.53	8.92	16.77	80.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	广发中证全指可选消费ETF	-11.45	26.76	18.45	-0.42	93.15
1368	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-15.37	36.74	7.81	-0.44	24.50
1369	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
1370	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
1371	创新药AH	11.78	95.46	49.63	-0.53	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	万家北证50成份指数发起式C	-30.19	51.11	33.29	-	11.19
2357	华夏中证1000ETF发起式联接A	4.34	70.03	31.31	-	11.15
2358	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
2359	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-13.24	30.07	2.23	-	10.96
2360	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	13.14	52.80	41.87	-	10.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1919.92	55159.17	14.52%
东方财富	300059	2491.42	50775.12	13.37%
国泰海通	601211	2222.61	40451.49	10.65%
华泰证券	601688	1149.83	23709.47	6.24%
招商证券	600999	730.25	15408.21	4.06%
广发证券	000776	581.02	13595.87	3.58%
东方证券	600958	1027.34	9698.04	2.55%
中金公司	601995	230.19	8321.43	2.19%
兴业证券	601377	1358.10	8202.93	2.16%
申万宏源	000166	1774.32	7807.01	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	37.89	99.75%
制造业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1111	1.1132	1.1018	1.0723	1.0740
累计净值(元)	1.1111	1.1132	1.1018	1.0723	1.0740

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