易方达中证全指证券公司ETF(512570)_最新动态

易方达中证全指证券公司ETF512570YIFANGDA CSI REFERS TO THE TRANSACTION TYPE SECURITIES SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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最新净值：1.2007 0.0077(0.65%)

累计净值：1.2007

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：22.38亿元

易方达中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-3.03	-5.02	10.43	3.19
股票型名次	1475	2531	2870	2366	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.04	27.44	35.31	5.34	20.07
股票型名次	3319	2318	828	1036	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.31	-1.14	-0.45	15.79	16.67
1474	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.31	-1.28	-6.00	13.35	23.44
1475	易方达中证全指证券公司ETF	0.31	-3.03	-5.02	10.43	3.19
1476	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.31	-2.87	-4.78	9.91	2.77
1477	中金中证500ESG指数增强C	0.31	-0.89	-0.02	25.49	32.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	中庚港股通价值18个月封闭股票	-1.00	-3.02	-0.75	23.18	44.02
2530	建信中证全指证券公司ETF	0.32	-3.03	-5.16	10.19	2.81
2531	易方达中证全指证券公司ETF	0.31	-3.03	-5.02	10.43	3.19
2532	招商中证全指软件ETF	-1.00	-3.03	-9.29	9.88	12.61
2533	红利基金C	-1.32	-3.04	3.01	8.84	13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	广发中证全指汽车ETF	-0.12	-1.61	-4.99	2.34	2.24
2869	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.30	-2.93	-4.99	9.35	2.28
2870	易方达中证全指证券公司ETF	0.31	-3.03	-5.02	10.43	3.19
2871	华宝券商ETF联接A	0.27	-2.96	-5.03	9.59	2.54
2872	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.30	-2.97	-5.04	9.55	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2365	招商中证煤炭等权指数E	-4.26	-11.34	3.04	10.45	3.54
2366	易方达中证全指证券公司ETF	0.31	-3.03	-5.02	10.43	3.19
2367	西藏东财中证证券公司30ETF	0.49	-2.65	-4.19	10.36	4.34
2368	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-2.07	-4.47	-0.05	2.98	3.21
3209	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.28	-2.88	-4.71	9.97	3.20
3210	易方达中证全指证券公司ETF	0.31	-3.03	-5.02	10.43	3.19
3211	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.32	0.15	3.02	3.78	3.17
3212	中海医疗保健A	-0.19	-2.33	-13.63	-10.98	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-3.93	11.23	-2.81	-	-2.99
3318	宏利消费红利指数A	-3.99	0.20	-12.69	1.17	58.33
3319	易方达中证全指证券公司ETF	-4.04	27.44	35.31	5.34	20.07
3320	华安中证证券联接C	-4.07	25.37	32.05	-	14.62
3321	太平价值增长股票A	-4.07	4.41	1.41	-	-15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	添富中证国企一带一路ETF	8.71	27.48	20.10	26.08	43.73
2317	国泰中证军工ETF	12.25	27.46	9.99	11.07	23.41
2318	易方达中证全指证券公司ETF	-4.04	27.44	35.31	5.34	20.07
2319	基建ETF	3.93	27.43	16.02	-	15.92
2320	红利基金C	9.17	27.42	39.07	67.24	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	博时中证淘金大数据100A	19.16	38.11	35.38	11.93	25.42
827	博时中证淘金大数据100I	19.16	38.11	35.38	11.94	25.46
828	易方达中证全指证券公司ETF	-4.04	27.44	35.31	5.34	20.07
829	银河沪深300价值指数C	7.80	38.70	35.31	-	32.60
830	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-1.41	31.41	35.30	-	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-4.11	24.47	30.76	5.42	31.54
1035	建信多因子量化股票	2.80	26.32	15.13	5.42	42.69
1036	易方达中证全指证券公司ETF	-4.04	27.44	35.31	5.34	20.07
1037	博时沪深300指数A	16.98	38.93	24.60	5.33	546.01
1038	工银文体产业股票A	12.04	32.20	11.16	5.30	270.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.12	20.85	11.90	-	20.09
2021	工银深红利ETF联接C	4.70	17.07	5.81	-20.03	20.08
2022	易方达中证全指证券公司ETF	-4.04	27.44	35.31	5.34	20.07
2023	工银传媒指数A	10.73	19.23	65.77	21.03	20.04
2024	南方中证500增强策略ETF	19.63	36.01	27.57	-	20.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1108.99	29973.51	15.99%
中信证券	600030	853.21	25510.84	13.61%
国泰海通	601211	987.79	18639.61	9.94%
华泰证券	601688	447.20	9735.62	5.19%
广发证券	000776	258.04	5749.13	3.07%
招商证券	600999	324.42	5550.77	2.96%
东方证券	600958	457.10	5229.20	2.79%
申万宏源	000166	788.02	4200.15	2.24%
兴业证券	601377	603.98	3950.04	2.11%
中金公司	601995	102.23	3771.42	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.69	99.66%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1930	1.2083	1.2055	1.2205	1.1970
累计净值(元)	1.1930	1.2083	1.2055	1.2205	1.1970

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