易方达中证全指证券公司ETF(512570)_最新动态

易方达中证全指证券公司ETF512570YIFANGDA CSI REFERS TO THE TRANSACTION TYPE SECURITIES SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：8.85亿元

易方达中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
股票型名次	2040	822	131	121	74

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
股票型名次	264	123	272	420	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.86	5.41	51.86	41.07	36.59
2039	添富智能制造股票A	0.86	-1.93	12.96	1.50	12.17
2040	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
2041	银华中证基建ETF发起式联接A	0.86	3.03	14.88	5.17	21.90
2042	银华中证基建ETF发起式联接C	0.86	3.00	14.81	5.01	21.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	南方中证全指证券ETF	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
821	天弘中证农业主题C	1.25	5.50	13.26	-8.42	-4.76
822	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
823	平安500ETF联接A	1.01	5.49	26.44	8.49	10.69
824	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.83	5.48	48.98	38.28	34.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
130	鹏华创业板50ETF	1.10	3.31	49.63	27.61	29.40
131	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
132	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84
133	富国中证全指证券公司指数A	0.87	5.27	49.61	38.52	33.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.83	5.48	48.98	38.28	34.10
120	券商ETF	0.89	5.69	49.57	38.28	33.70
121	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
122	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.81	5.25	49.31	38.01	33.27
123	华安中证数字经济主题ETF	1.07	6.77	56.10	37.93	25.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.80	5.18	49.53	38.61	34.10
73	汇添富中证金融地产ETF	0.81	0.12	23.23	21.10	33.99
74	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
75	汇添富中证全指证券公司ETF	0.86	5.44	50.53	38.58	33.93
76	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	申万菱信中证申万证券行业指数A	24.72	35.66	8.37	25.42	57.81
263	融通产业趋势臻选股票C	24.69	0.00	0.00	-	6.01
264	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
265	华宝美国消费美元	24.60	47.38	0.44	70.22	153.90
266	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	24.60	35.44	0.00	-	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
122	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
123	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
124	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08
125	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.51	38.85	34.62	19.87	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	诺安低碳经济股票C	13.27	9.73	9.78	-	46.09
271	南方全指证券联接C	26.21	38.43	9.65	41.25	26.77
272	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
273	日经ETF	12.78	27.63	9.50	-	3.67
274	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.71	5.36	9.44	35.38	88.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	易方达中证国企一带一路ETF	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64
419	广发可选消费联接A	16.44	16.37	-3.38	42.66	-1.95
420	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
421	广发资源优选股票A	9.14	-11.07	-39.98	42.47	48.07
422	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.57	7.37	-10.63	42.42	45.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	博时可持续发展100ETF	13.62	11.65	-11.62	-	21.81
1218	太平MSCI香港价值增强A	17.88	29.29	25.70	23.83	21.79
1219	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
1220	招商中证银行AH价格优选ETF	31.29	36.86	0.00	-	21.67
1221	富国中证消费50ETF联接C	4.58	-0.02	-20.13	-	21.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	268.70	7308.65	14.01%
东方财富	300059	347.69	7058.05	13.53%
华泰证券	601688	140.87	2479.31	4.75%
海通证券	600837	276.75	2427.10	4.65%
招商证券	600999	102.19	1986.67	3.81%
国泰君安	601211	129.20	1899.28	3.64%
东方证券	600958	143.98	1599.59	3.07%
申万宏源	000166	248.74	1422.79	2.73%
广发证券	000776	81.65	1363.56	2.61%
兴业证券	601377	190.23	1297.39	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.19	99.56%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.217	1.215	1.193	1.207	1.259
累计净值(元)	1.217	1.215	1.193	1.207	1.259

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