易方达中证全指证券公司ETF(512570)_最新动态

易方达中证全指证券公司ETF512570YIFANGDA CSI REFERS TO THE TRANSACTION TYPE SECURITIES SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1082

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：44.70亿元

易方达中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
股票型名次	1323	1613	394	2063	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
股票型名次	2870	2139	2440	919	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	西部利得中证1000指数增强C	-0.11	-21.57	-18.80	-15.56	-7.65
1322	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.11	-3.47	7.34	15.81	14.21
1323	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
1324	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.11	-4.03	2.57	-5.38	-8.23
1325	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.12	-9.08	-11.77	-15.27	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.50	-4.22	1.24	7.71	12.72
1612	南方中证100A	-1.10	-4.22	-3.92	0.27	1.72
1613	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
1614	证券ETF	-0.10	-4.23	2.59	-5.86	-8.85
1615	南方沪深300ESG基准ETF	-1.02	-4.24	-2.18	0.34	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国泰标普500ETF	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
393	南方中证全指证券ETF	-0.10	-4.17	2.67	-5.86	-8.83
394	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
395	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.10	-3.92	2.63	-5.22	-8.05
396	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	招商中证500等权重指数增强A	-0.30	-7.74	-5.74	-5.63	1.52
2062	浙商中证500指数增强A	-0.05	-14.33	-8.23	-5.63	4.43
2063	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
2064	中海上证50指数增强	-1.05	-0.98	-2.07	-5.66	-4.39
2065	中庚小盘价值股票	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	富国中证全指证券公司指数C	-0.10	-4.06	2.36	-5.63	-8.61
2780	泰康碳中和ETF	0.70	-6.11	-16.46	-12.13	-8.61
2781	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
2782	中证上海国企ETF	-0.06	2.90	-3.16	-9.48	-8.62
2783	建信中证全指证券公司ETF	-0.10	-4.18	2.62	-5.69	-8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-6.52	31.25	3.90	3.19	22.09
2869	博时证券公司指数A	-6.53	32.50	5.63	6.31	-5.63
2870	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
2871	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
2872	华夏中证全指证券公司ETF	-6.57	35.44	5.94	6.10	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2138	汇添富上证综合指数A	10.37	34.19	22.61	22.82	78.93
2139	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
2140	中信建投沪深300指数增强A	9.85	34.19	17.25	-	18.61
2141	证券ETF	-7.13	34.16	4.42	3.40	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	摩根医疗健康股票C	-4.57	31.80	6.28	-	-29.67
2439	鑫元中证1000指数增强发起式C	-4.89	34.35	6.26	-	13.22
2440	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
2441	工银医疗保健股票	0.72	34.93	6.18	-31.63	195.50
2442	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-6.85	34.58	6.18	6.34	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	易方达上证50ETF	8.06	30.43	18.98	4.95	35.34
918	诺德研发创新100	54.12	100.26	46.84	4.93	103.70
919	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
920	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
921	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	东财中证新能源车ETF发起式联接A	25.14	69.56	7.44	-32.38	11.20
2301	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.71	74.88	16.01	-	11.17
2302	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
2303	易方达中证稀土产业ETF	24.06	108.04	61.86	-	11.05
2304	国泰中证基建ETF发起联接C	-4.77	4.85	-10.71	-	11.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1919.92	55159.17	14.52%
东方财富	300059	2491.42	50775.12	13.37%
国泰海通	601211	2222.61	40451.49	10.65%
华泰证券	601688	1149.83	23709.47	6.24%
招商证券	600999	730.25	15408.21	4.06%
广发证券	000776	581.02	13595.87	3.58%
东方证券	600958	1027.34	9698.04	2.55%
中金公司	601995	230.19	8321.43	2.19%
兴业证券	601377	1358.10	8202.93	2.16%
申万宏源	000166	1774.32	7807.01	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	37.89	99.75%
制造业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1111	1.1123	1.1140	1.1137	1.0953
累计净值(元)	1.1111	1.1123	1.1140	1.1137	1.0953

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