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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145237.94 98.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1071.89 0.73%
其他资产 1046.89 0.71%
资产总值：147356.71万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.13 17161.62 11.74%
长江电力 600900 465.22 13979.85 9.56%
阳光电源 300274 90.85 9046.41 6.19%
隆基绿能 601012 379.98 6672.40 4.57%
中国核电 601985 591.64 6596.78 4.51%
特变电工 600089 316.29 4630.53 3.17%
三峡能源 600905 896.79 4349.41 2.98%
通威股份 600438 169.36 3866.43 2.65%
亿纬锂能 300014 77.07 3759.39 2.57%
国投电力 600886 186.81 3166.43 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.82 67.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.23 28.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 1.88%
金融业 0.12 0.85%
建筑业 0.04 0.28%
科学研究和技术服务业 0.03 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 485.20 14031.97 10.91%
宁德时代 300750 71.11 12802.19 9.96%
中国核电 601985 616.83 6575.40 5.11%
阳光电源 300274 94.85 5883.28 4.58%
隆基绿能 601012 395.97 5551.46 4.32%
特变电工 600089 330.02 4577.42 3.56%
三峡能源 600905 934.92 4076.24 3.17%
国投电力 600886 194.78 3552.79 2.76%
通威股份 600438 176.46 3372.10 2.62%
亿纬锂能 300014 80.18 3200.72 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 62.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.25 33.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 2.03%
金融业 0.12 0.90%
建筑业 0.04 0.31%
科学研究和技术服务业 0.03 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.06 5.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
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