我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2282.00 |
-11431.97 |
-6698.84 |
-15468.82 |
171.24 |
| 本期利润(万元) |
24254.16 |
-13891.23 |
-3282.17 |
-46661.28 |
-22902.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19764.65 |
0.00 |
-6541.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146163.28 |
128582.52 |
141408.02 |
156025.68 |
132577.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.87 |
0.94 |
0.96 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1144.29 |
1058.61 |
1095.13 |
1272.00 |
1253.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
127519.09 |
155353.79 |
149012.36 |
160406.67 |
250129.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
127519.09 |
155353.79 |
149012.36 |
160406.67 |
250015.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.56 |
57.32 |
59.81 |
69.91 |
99.77 |
| 应付托管费(万元) |
11.11 |
11.46 |
11.96 |
13.98 |
19.95 |
| 资产总计(万元) |
128823.38 |
156530.69 |
150301.69 |
161917.24 |
251792.52 |
| 负债合计(万元) |
240.86 |
505.01 |
252.98 |
367.97 |
953.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
128582.52 |
156025.68 |
150048.71 |
161549.26 |
250838.63 |
| 未分配利润(万元) |
-19764.65 |
-6541.49 |
29661.54 |
43142.10 |
108131.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
4.36 |
2.11 |
8.68 |
5.29 |
| 投资收益(万元) |
-10976.60 |
-14650.88 |
-6605.50 |
7680.27 |
4464.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2459.26 |
-31192.46 |
-6183.09 |
-64086.56 |
-12746.12 |
| 其它收入(万元) |
10.73 |
126.79 |
27.59 |
169.94 |
26.71 |
| 收入合计(万元) |
-13423.04 |
-45712.18 |
-12758.89 |
-56227.67 |
-8249.56 |
| 管理人报酬(万元) |
356.88 |
723.53 |
381.87 |
1086.66 |
591.62 |
| 托管费(万元) |
71.38 |
144.71 |
76.37 |
217.33 |
118.32 |
| 其它费用(万元) |
39.94 |
80.86 |
41.62 |
104.40 |
55.04 |
| 费用合计(万元) |
468.19 |
949.10 |
499.86 |
1408.40 |
764.98 |
| 利润总额(万元) |
-13891.23 |
-46661.28 |
-13258.75 |
-57636.07 |
-9014.54 |
| 净利润(万元) |
-13891.23 |
-46661.28 |
-13258.75 |
-57636.07 |
-9014.54 |
