资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5328.07 91.80%
债券 0.90 0.02%
银行存款和结算备付金 362.41 6.24%
其他资产 112.40 1.94%
资产总值:5803.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.42 300.84 5.45%
澜起科技 688008 0.88 271.60 4.92%
东方财富 300059 12.11 246.82 4.47%
中微公司 688012 0.39 180.79 3.28%
沪电股份 002463 1.09 167.13 3.03%
亨通光电 600487 1.45 158.54 2.87%
中国巨石 600176 2.05 149.31 2.71%
东山精密 002384 0.55 144.29 2.61%
香农芯创 300475 0.44 132.00 2.39%
海康威视 002415 3.69 126.10 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 57.57%
金融业 0.10 18.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.96%
科学研究和技术服务业 0.03 5.45%
批发和零售业 0.02 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
租赁和商务服务业 0.01 1.17%
建筑业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.19 214.47 5.21%
中国太保 601601 5.24 194.36 4.72%
阳光电源 300274 1.08 163.41 3.97%
东方财富 300059 8.48 160.21 3.89%
思源电气 002028 0.57 115.14 2.80%
恒瑞医药 600276 2.08 114.78 2.79%
天孚通信 300394 0.36 108.58 2.64%
澜起科技 688008 0.82 103.17 2.51%
巨化股份 600160 2.88 98.35 2.39%
国泰海通 601211 5.55 92.15 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 53.32%
金融业 0.10 24.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.91%
科学研究和技术服务业 0.02 5.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.91%
批发和零售业 0.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
建筑业 0.00 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.01 0.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%