添富中证长三角ETF(512650)_资产配置

添富中证长三角ETF512650CSI CHANGJIAO INTEGRATED DEVELOPMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40765.48	96.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1250.15	2.97%
其他资产	119.98	0.28%

资产总值：42135.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	186.09	1563.20	3.72%
东方财富	300059	74.52	1512.78	3.60%
阳光电源	300274	15.14	1508.03	3.58%
恒瑞医药	600276	28.70	1500.94	3.57%
沪电股份	002463	28.43	1141.90	2.71%
交通银行	601328	150.48	1113.55	2.65%
药明康德	603259	20.58	1077.37	2.56%
海康威视	002415	30.86	996.38	2.37%
宁波银行	002142	37.59	966.10	2.30%
国电南瑞	600406	34.48	953.96	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	54.22%
金融业	0.96	22.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.48%
科学研究和技术服务业	0.12	2.93%
批发和零售业	0.09	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.57%
建筑业	0.05	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	179.89	1336.62	3.88%
交通银行	601328	144.07	1076.20	3.12%
恒瑞医药	600276	27.47	1056.44	3.06%
沪电股份	002463	27.19	992.57	2.88%
海康威视	002415	29.54	912.99	2.65%
阳光电源	300274	14.52	900.92	2.61%
国电南瑞	600406	32.98	823.09	2.39%
宁波银行	002142	36.00	794.19	2.30%
药明康德	603259	19.70	771.89	2.24%
东方财富	300059	71.35	753.47	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	55.39%
金融业	0.74	21.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.55%
科学研究和技术服务业	0.09	2.54%
批发和零售业	0.07	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.75%
建筑业	0.05	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	280.60	2216.78	5.34%
恒瑞医药	600276	32.40	1489.36	3.59%
阳光电源	300274	13.77	1429.17	3.44%
国电南瑞	600406	49.97	1216.18	2.93%
海康威视	002415	37.54	1207.19	2.91%
药明康德	603259	24.98	1153.40	2.78%
东方财富	300059	84.33	1087.03	2.62%
三七互娱	002555	55.25	961.90	2.32%
交通银行	601328	141.77	898.82	2.16%
宁波银行	002142	41.10	847.92	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	52.78%
金融业	0.96	23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	9.80%
科学研究和技术服务业	0.13	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.91%
批发和零售业	0.08	1.85%
建筑业	0.05	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.65%
房地产业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	287.55	1923.74	4.46%
药明康德	603259	25.66	1866.75	4.33%
恒瑞医药	600276	33.25	1503.83	3.49%
海康威视	002415	38.50	1336.62	3.10%
阳光电源	300274	14.14	1238.39	2.87%
东方财富	300059	86.49	1214.33	2.82%
国电南瑞	600406	51.03	1138.91	2.64%
三七互娱	002555	56.69	1066.34	2.47%
三花智控	002050	29.95	880.40	2.04%
宁波银行	002142	42.18	848.27	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	52.62%
金融业	0.94	21.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	10.10%
科学研究和技术服务业	0.21	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.50%
批发和零售业	0.09	2.10%
建筑业	0.05	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
房地产业	0.02	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	1.50	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.50	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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