我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.47 |
-2300.54 |
-453.52 |
-2621.15 |
267.81 |
| 本期利润(万元) |
6375.48 |
-1661.20 |
-562.57 |
-3769.49 |
-1584.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6603.21 |
0.00 |
-5998.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42070.29 |
34490.95 |
41529.54 |
43095.76 |
44436.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.84 |
0.87 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
823.91 |
728.14 |
853.83 |
947.63 |
1027.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
33347.25 |
42130.63 |
44470.27 |
43541.41 |
49102.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
33347.25 |
42128.20 |
44470.27 |
43538.14 |
49096.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
3.27 |
6.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
5.22 |
5.53 |
5.73 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.74 |
1.84 |
1.91 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
34521.31 |
43261.84 |
45691.28 |
44871.70 |
50863.60 |
| 负债合计(万元) |
30.35 |
166.08 |
58.54 |
30.70 |
51.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
34490.95 |
43095.76 |
45632.75 |
44841.01 |
50812.26 |
| 未分配利润(万元) |
-6603.21 |
-5998.40 |
-661.42 |
-1853.15 |
4718.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
7.30 |
3.82 |
18.23 |
13.70 |
| 投资收益(万元) |
-2246.08 |
-2501.78 |
-491.04 |
-2112.12 |
-1135.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
639.34 |
-1148.33 |
1770.22 |
-13863.02 |
-8251.53 |
| 其它收入(万元) |
-2.79 |
-5.07 |
1.60 |
24.11 |
20.96 |
| 收入合计(万元) |
-1606.41 |
-3647.88 |
1284.61 |
-15932.81 |
-9352.38 |
| 管理人报酬(万元) |
29.30 |
67.76 |
34.66 |
74.70 |
39.69 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
22.59 |
11.55 |
24.90 |
13.23 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
31.08 |
15.46 |
34.19 |
17.42 |
| 费用合计(万元) |
54.79 |
121.61 |
61.85 |
133.81 |
70.37 |
| 利润总额(万元) |
-1661.20 |
-3769.49 |
1222.76 |
-16066.61 |
-9422.75 |
| 净利润(万元) |
-1661.20 |
-3769.49 |
1222.76 |
-16066.61 |
-9422.75 |
