添富中证长三角ETF(512650)_财务情况

添富中证长三角ETF512650CSI CHANGJIAO INTEGRATED DEVELOPMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	633.80	198.90	9997.19	5643.30	141.03
本期利润(万元)	758.97	-56.53	9852.40	9218.37	1207.37
加权平均份额本期利润(元)	0.22	-0.02	0.35	0.28	0.03
加权平均净值利润率(%)	16.55	0.00	33.31	0.00	3.23
期末可供分配利润(万元)	1825.08	0.00	1013.56	0.00	794.51
期末可供分配份额利润(元)	0.49	0.00	0.27	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	5519.24	4115.21	4707.72	23407.77	38488.67
期末基金份额净值(元)	1.49	1.25	1.27	1.31	1.02
本期净值增长率(%)	17.23	0.00	29.43	0.00	3.71
累计净值增长率(%)	49.40	0.00	27.44	0.00	2.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	355.07	93.24	569.04	530.30	823.91
交易性金融资产(万元)	5328.97	4547.83	37454.31	37907.39	33347.25
其中：股票投资(万元)	5328.07	4547.83	37454.31	37907.39	33347.25
其中：债券投资(万元)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.55	0.59	4.61	4.99	4.40
应付托管费(万元)	0.18	0.20	1.54	1.66	1.47
资产总计(万元)	5803.79	4718.56	38505.63	38917.38	34521.31
负债合计(万元)	284.55	10.84	16.96	29.50	30.35
所有者权益合计(万元)	5519.24	4707.72	38488.67	38887.88	34490.95
未分配利润(万元)	1825.08	1013.56	794.51	-606.28	-6603.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.85	3.58	6.84	3.12	7.30
投资收益(万元)	10042.69	186.52	-1827.49	-2246.08	-2501.78
公允价值变动收益(万元)	-144.79	1066.33	6535.07	639.34	-1148.33
其它收入(万元)	18.40	-1.31	-30.79	-2.79	-5.07
收入合计(万元)	9923.15	1255.12	4683.63	-1606.41	-3647.88
管理人报酬(万元)	44.68	27.80	56.98	29.30	67.76
托管费(万元)	14.89	9.27	18.99	9.77	22.59
其它费用(万元)	10.59	10.67	30.59	15.51	31.08
费用合计(万元)	70.75	47.76	107.16	54.79	121.61
利润总额(万元)	9852.40	1207.37	4576.47	-1661.20	-3769.49
净利润(万元)	9852.40	1207.37	4576.47	-1661.20	-3769.49

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