财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
633.80 |
198.90 |
9997.19 |
5643.30 |
141.03 |
| 本期利润(万元) |
758.97 |
-56.53 |
9852.40 |
9218.37 |
1207.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.02 |
0.35 |
0.28 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.55 |
0.00 |
33.31 |
0.00 |
3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1825.08 |
0.00 |
1013.56 |
0.00 |
794.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5519.24 |
4115.21 |
4707.72 |
23407.77 |
38488.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.25 |
1.27 |
1.31 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
17.23 |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
3.71 |
| 累计净值增长率(%) |
49.40 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
2.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.07 |
93.24 |
569.04 |
530.30 |
823.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5328.97 |
4547.83 |
37454.31 |
37907.39 |
33347.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5328.07 |
4547.83 |
37454.31 |
37907.39 |
33347.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.59 |
4.61 |
4.99 |
4.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.20 |
1.54 |
1.66 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
5803.79 |
4718.56 |
38505.63 |
38917.38 |
34521.31 |
| 负债合计(万元) |
284.55 |
10.84 |
16.96 |
29.50 |
30.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5519.24 |
4707.72 |
38488.67 |
38887.88 |
34490.95 |
| 未分配利润(万元) |
1825.08 |
1013.56 |
794.51 |
-606.28 |
-6603.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
6.85 |
3.58 |
6.84 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
642.34 |
10042.69 |
186.52 |
-1827.49 |
-2246.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.16 |
-144.79 |
1066.33 |
6535.07 |
639.34 |
| 其它收入(万元) |
-0.40 |
18.40 |
-1.31 |
-30.79 |
-2.79 |
| 收入合计(万元) |
767.55 |
9923.15 |
1255.12 |
4683.63 |
-1606.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3.41 |
44.68 |
27.80 |
56.98 |
29.30 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
14.89 |
9.27 |
18.99 |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
4.00 |
10.59 |
10.67 |
30.59 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
8.58 |
70.75 |
47.76 |
107.16 |
54.79 |
| 利润总额(万元) |
758.97 |
9852.40 |
1207.37 |
4576.47 |
-1661.20 |
| 净利润(万元) |
758.97 |
9852.40 |
1207.37 |
4576.47 |
-1661.20 |
