资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 353226.69 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1437.60 0.41%
其他资产 117.25 0.03%
资产总值:354781.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1120.07 43794.74 12.36%
睿创微纳 688002 95.79 16612.30 4.69%
航发动力 600893 341.88 13285.61 3.75%
中航沈飞 600760 291.08 12699.76 3.58%
中航光电 002179 325.58 10851.55 3.06%
光启技术 002625 441.93 10416.31 2.94%
菲利华 300395 108.17 10267.76 2.90%
中国动力 600482 291.16 9756.87 2.75%
航天电子 600879 675.87 9158.07 2.58%
中国卫星 600118 151.57 8340.78 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.04 96.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1190.27 40219.17 9.21%
中航光电 002179 345.86 15978.69 3.66%
睿创微纳 688002 102.48 15852.69 3.63%
航天电子 600879 716.76 15259.86 3.49%
菲利华 300395 113.91 15233.56 3.49%
光启技术 002625 468.54 14206.16 3.25%
航发动力 600893 361.49 13859.68 3.17%
中国卫星 600118 160.39 13159.82 3.01%
中航沈飞 600760 308.84 12693.50 2.91%
中国卫通 601698 343.44 10389.06 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.88 95.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 6.01 601.21 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 601.21 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%