资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 435847.35 99.43%
债券 601.21 0.14%
银行存款和结算备付金 1206.31 0.28%
其他资产 701.45 0.16%
资产总值:438356.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1190.27 40219.17 9.21%
中航光电 002179 345.86 15978.69 3.66%
睿创微纳 688002 102.48 15852.69 3.63%
菲利华 300395 113.91 15233.56 3.49%
航天电子 600879 716.76 15259.86 3.49%
光启技术 002625 468.54 14206.16 3.25%
航发动力 600893 361.49 13859.68 3.17%
中国卫星 600118 160.39 13159.82 3.01%
中航沈飞 600760 308.84 12693.50 2.91%
中国卫通 601698 343.44 10389.06 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.88 95.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1453.07 44812.62 8.47%
航发动力 600893 444.57 21366.23 4.04%
航天电子 600879 880.91 19591.48 3.70%
光启技术 002625 503.28 19315.92 3.65%
中国卫星 600118 197.26 16148.10 3.05%
中航光电 002179 424.16 14336.57 2.71%
中航沈飞 600760 283.32 13911.10 2.63%
菲利华 300395 139.42 12743.24 2.41%
睿创微纳 688002 122.81 12428.16 2.35%
航天发展 000547 426.80 12146.61 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.60 95.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 4.09%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 6.01 601.21 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 601.21 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%