我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 391387.03 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2967.60 0.75%
其他资产 46.02 0.01%
资产总值:394400.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 750.06 31330.01 7.95%
中国重工 601989 3825.99 21042.95 5.34%
中航光电 002179 443.60 19314.20 4.90%
航发动力 600893 465.14 19205.59 4.87%
中航沈飞 600760 384.53 17961.29 4.56%
中航西飞 000768 485.28 13393.65 3.40%
光启技术 002625 526.26 13145.86 3.34%
中航机载 600372 844.31 10942.25 2.78%
中国动力 600482 381.98 9209.42 2.34%
菲利华 300395 181.50 7791.70 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.05 96.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 2.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 744.14 30293.94 9.07%
中国重工 601989 3795.28 18710.73 5.60%
航发动力 600893 443.81 16221.22 4.86%
中航光电 002179 423.33 16107.58 4.82%
中航沈飞 600760 366.81 14708.99 4.40%
中航西飞 000768 463.01 11126.06 3.33%
中航机载 600372 805.17 9637.88 2.88%
光启技术 002625 502.16 8712.40 2.61%
中国动力 600482 364.53 7100.95 2.13%
中航重机 600765 345.32 7044.62 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.43 97.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广联转债 1.65 165.24 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.24 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%